收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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560.0 (-0.53%) 2371張 (-30.41%) 2569張 2187張 2112張 季線上 ↗553.0 ↗543.6 ↗540.76 ↗539.85 ↗529.38 ↗529.58 2371張 1.08倍 |
4.09% 5.86% 1.63% -3.45% 13.02% |
803.15 (43.42%) 560.0 |
1199.48 (114.19%) 406.82 (-27.35%) |
N/A 0.98 |
755.84(34.97%) |
47.81億 2691.78億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-05-07 2024-07-18 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.34,N/A (9.69,19.13,28.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.32%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 920.0 (-39.13%) 21-09-10 331.5 (68.93%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.54% -369 0 0 3.7%←3.67%(0.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.68 8.7 -16.99 52.01億(5月) | -15.06 -15.49 -18.05 47.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 572.0 (24-07-01) 61日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,10%,2%,-1% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.97 73.91,79.71 567.0,550.0 2.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.43 83.1,52.89 638.0,546.0 0.42 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←3.33%(3.3%) | 534 (連4買) 22.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 755.84(34.97%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.26 58.85,49.48 639.0,547.0 4.91 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.61%←23.59%(0.08%) | -904 (連2賣) 38.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,164.14 (2.85,4.65,6.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% 5.74% 0.96% 5.17% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.81%(0.0%) | -18 (連2賣) 0.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.3% 9.87% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.99←81.32(-1.64%) 8.36←7.22(15.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.91←100.31 (+1.6%) Q1←Q4 連3升 101.91←97.64 (+4.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.87←167.63 (-10.0%) Q1←Q4 連4降 150.87←186.16 (-18.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.68←39.21 (-10.0%) Q1←Q4 第1升 39.68←61.03 (-18.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.37←93.59 (+14.72%) Q1←Q4 連3升 107.37←92.33 (+16.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.85←54.72 (+11.2%) Q1←Q4 連4升 60.85←49.89 (+21.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.18←77.06 (+11.2%) Q1←Q4 連7升 92.18←73.07 (+26.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.1←10.21 (-20.67%) Q1←Q4 連2降 8.1←11.49 (-29.5%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.75←6.11 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 6.75←9.67 (-30.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.25←34.5 Q1←Q4 連6降 34.25←40.56 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.3←23.39 Q1←Q4 第1升 26.3←32.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.42←26.5 Q1←Q4 連2降 23.42←26.86 Q1←Q1 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.12←6.7 Q1←Q4 連2降 5.12←8.89 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.46 Q1←Q4 連2降 1.89←2.97 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 7/1櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/07/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:環球晶(6488-TW)EPS預估下修至35.05元,預估目標價為613.5元 113/06/29 星座理財(7月1日~7月5日)-雙魚座(2月20日~3月20日) 購買屋宅 順勢執行 113/06/20 環球晶受網路攻擊 中華信評:整體未受影響 113/06/19 後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/19 《半導體》好消息近了?環球晶徐秀蘭:美廠投資補助協商入尾聲 113/06/18 《各報要聞》環球晶 迎矽晶圓新景氣循環 113/06/18 環球晶 迎矽晶圓新景氣循環 113/06/18 《半導體》環球晶董座徐秀蘭:今年沒有「V」型 明年才會顯著攀升 113/06/18 〈環球晶股東會〉徐秀蘭:客戶需求比預期緩 下半年估微幅成長 113/06/18 環球晶美國廠遭駭客攻擊勒索 估19日恢復出貨 113/06/18 環球晶徐秀蘭:美國補助協商進入最後階段、方向正面 113/06/18 環球晶今年營運逐季成長 回升幅度恐較預期緩和 113/06/18 徐秀蘭稱負債比會在Q2財報後顯著進步,集團轉投資今年都很不錯 113/06/18 電動車需求差+中國產能開出,環球晶估今年碳化矽成長幅度僅5成 113/06/18 徐秀蘭看下半年矽晶圓成長幅度有限,V型反轉或是顯著成長要等到明年 113/06/18 〈環球晶股東會〉子公司獲歐盟與義大利支持 取得1.03億歐元補助金 113/06/18 環球晶喜獲義大利1.03億歐元補助,致力擴充歐洲12吋矽晶圓產能 113/06/18 環球晶義大利子公司新12吋晶圓廠 獲35.82億元補助 113/06/18 環球晶圓義大利子公司MEMC S.p.A.擴產計畫 獲得補助金 113/06/17 《半導體》環球晶義大利子公司晶圓擴產計畫 獲最高1.3億歐元研發補助 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環球晶 | 4.09% 2569(-7.72%) | 3.13% 2404(-1.36%) | 5.86% 2187(8.41%) | 1.63% 2112(12.26%) | -3.45% 2186(8.47%) | 13.02% 1851(28.06%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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560.0 | 562.67↗ | 553.0↗ | 543.6↗ | 540.76↗ | 539.85↗ | 537.56↗ | 529.38↗ | 529.58↗ | 548.06↘ | 549.65↘ | 554.67↘ | 541.52↗ | 532.48↗ | 529.39↗ |
乖離率 | -0.47% | 1.27% | 3.02% | 3.56% | 3.73% | 4.17% | 5.78% | 5.74% | 2.18% | 1.88% | 0.96% | 3.41% | 5.17% | 5.78% |
均線開始 轉折價位 | 538.0 | 528.0 | 532.0 | 533.0 | 534.0 | 526.0 | 511.0 | 555.0 | 584.0 | 589.0 | 588.0 | 474.0 | 491.0 | 491.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環球晶 | 115.02% | -3.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標