| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (0.53%) 162張 (-2.64%) 季線上 339張 942張 851張 162張 0.17倍 |
-2.07% 1.07% 13.86% 11.18% 12.17% |
9.2 (-51.35%) 18.9 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
8.24億 15.57億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.62,N/A (10.4,13.0,15.59) 1.25,15.12 (1.13,1.3,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.53%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.53←62.95(-7.02%) 11.5←8.64(33.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-20.59%) 22-05-20 16.45 (14.89%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.17 3.28 21.96 1.66億(9月) 短突破長 | 12.57 16.56 19.56 1.61億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 22.3 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 16 0 0 5.03%←6.8%(-26.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 9.33,9.28 up 18.95,18.65 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-8%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 35.77,40.63 19.45,18.55 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 35.77,39.42 21.8,16.6 0.18 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% 3.56% 4.3% 7.26% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.54%(-16.23%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.7% 23.0% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(800.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.12 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←4.88 (+0.2%) Q2←Q1 連4升 4.89←3.38 (+44.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.37 (+0.2%) Q2←Q1 第1降 0.19←-0.29 (+44.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.78←2.75 (+1.09%) Q2←Q1 連2升 2.78←2.92 (-4.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.06←84.32 (+10.37%) Q2←Q1 第1升 93.06←107.62 (-13.53%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.66←60.76 (+10.37%) Q2←Q1 連4降 60.66←86.95 (-30.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.4 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.3←-0.17 (-276.47%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.35 (-48.57%) Q2←Q1 第1降 0.18←-0.21 (-185.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.21←17.49 Q2←Q1 第1降 15.21←3.42 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←7.63 Q2←Q1 第1降 3.97←-8.62 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.09←6.68 Q2←Q1 第1降 5.09←-5.48 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.59 Q2←Q1 第1降 1.96←-1.45 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.39 Q2←Q1 第1降 1.07←-0.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 113/11/04 雙邦第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% 113/01/08 【公告】雙邦 2023年12月合併營收1.39億元 年增-19.18% 112/12/07 【公告】雙邦 2023年11月合併營收1.43億元 年增-5.74% 112/11/15 雙邦：客戶高庫存使前3季營收大減 明年優於今年 112/11/15 《紡纖股》雙邦：最壞時機已過 明年奧運添柴火 112/11/14 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】雙邦 2023年10月合併營收1.21億元 年增1.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | -2.07% 339(-52.3%) | -0.53% 1266(-87.2%) | 1.07% 942(-82.8%) | 13.86% 851(-80.95%) | 11.18% 504(-67.88%) | 12.17% 276(-41.32%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 18.88→ | 18.97↘ | 19.55→ | 19.28↗ | 19.22↗ | 19.24↘ | 18.62↗ | 18.25↗ | 18.06↗ | 18.09↗ | 18.12↗ | 17.69↗ | 17.62↗ | 17.58↗ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.37% | -3.32% | -1.97% | -1.66% | -1.77% | 1.5% | 3.56% | 4.65% | 4.48% | 4.3% | 6.84% | 7.26% | 7.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.9 | 19.3 | 19.0 | 18.5 | 18.7 | 19.9 | 17.2 | 16.6 | 18.7 | 18.5 | 17.0 | 17.25 | 16.85 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 1.47% | 9.0% | -11.0% | -2.0% | 21.0% | -11.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
| ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
| 本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
| 自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
