| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (2.38%) 75張 (+316.67%) 季線下 78張 83張 61張 75張 0.9倍 |
11.9% -11.73% -7.95% -20.58% -10.68% |
13.83 (-8.11%) 15.05 |
N/A 0.71 |
509 N/A |
微型股 12.40億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 14.65↗ | 14.2↘ | 15.5↘ | 15.8↘ | 16.35↘ | 16.37↘ | 17.14↘ | 17.49→ |
| 乖離率 | 2.73% | 5.99% | -2.9% | -4.75% | -7.95% | -8.06% | -12.19% | -13.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.45 | 16.65 | 17.05 | 17.2 | 16.85 | 16.35 | 18.95 | 16.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.8,N/A (10.81,18.3,25.78) 0.97,15.15 (1.13,1.29,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.09% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.86←58.78(0.08%) 10.18←10.49(-0.31%), -1.41% 58.86←64.39(-5.53%) 10.18←8.52(1.66%), 11.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[113] (N/A) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-36.76%) 22-05-20 12.7 (18.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.71 22.7 6.91 33個月新高 2.03億(3月) 短突破長 | 23.02 7.2 7.68 1.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.35 (25-03-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 1.91%←3.9%(-1.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.29,49.41 45.48 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-17%,-14% 賣,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.47,36.19 38.66 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 509 N/A | 月KD RSI MACD | 22.17,15.83 up 37.78 -0.24 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% -8.06% -12.19% -13.95% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.73%(-0.19%) | 13 17.33% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.33%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.35% 2.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -4 5.33% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.66←4.65 (+0.22%) Q4←Q3 第1升 4.66←3.99 (+16.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.08 (+0.22%) Q4←Q3 連3降 0.05←-0.14 (+16.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.84 (-8.1%) Q4←Q3 第1降 2.61←2.62 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.99←90.91 (-5.41%) Q4←Q3 連2降 85.99←86.29 (-0.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.13←63.17 (-5.41%) Q4←Q3 第1降 58.13←68.29 (-14.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←-0.16 (+225.0%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.13 (+53.85%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←-0.1 (+390.0%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.05 (+480.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.66←13.02 Q4←Q3 連3降 8.66←7.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.98←1.66 Q4←Q3 連3降 0.98←-3.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.67←-4.46 Q4←Q3 第1升 2.67←1.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←-1.63 Q4←Q3 第1升 0.98←0.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←-0.68 Q4←Q3 第1升 0.62←0.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】雙邦 2025年3月合併營收2.03億元 年增5.72% 114/03/07 【公告】雙邦董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雙邦 2025年2月合併營收1.65億元 年增23.03% 114/02/07 【公告】雙邦 2025年1月合併營收1.54億元 年增-5.01% 114/01/23 【公告】補充說明113/11/07雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書，判決情形 114/01/08 【公告】雙邦 2024年12月合併營收1.53億元 年增9.79% 113/12/09 【公告】雙邦 2024年11月合併營收1.62億元 年增12.9% 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 11.9% 78(-4.66%) | -9.61% 117(-36.0%) | -11.73% 83(-10.66%) | -7.95% 61(21.08%) | -20.58% 223(-66.37%) | -10.68% 302(-75.19%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 |
| ROE | 3.89 | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 |
| 本業收入比 | 97.18 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 5.40 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
