收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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16.55 (0.0%) 51張 (-55.06%) 季線下 80張 79張 393張 51張 0.65倍 |
-0.9% -6.23% -11.02% -6.5% -2.65% |
9.81 (-40.69%) 16.55 |
N/A 0.41 |
1019 N/A |
微型股 13.63億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.55 | 16.6↘ | 16.62↘ | 16.74↘ | 16.88↘ | 16.99↘ | 17.13↘ | 17.52↘ | 17.99↘ | 17.98→ | 17.95→ | 17.86→ | 17.78→ | 17.67→ | 17.63→ |
乖離率 | -0.3% | -0.42% | -1.14% | -1.95% | -2.59% | -3.39% | -5.54% | -8.0% | -7.95% | -7.8% | -7.33% | -6.92% | -6.34% | -6.13% |
均線開始 轉折價位 | 16.65 | 16.7 | 16.9 | 17.55 | 17.65 | 17.45 | 18.9 | 18.6 | 17.1 | 16.95 | 17.7 | 16.95 | 17.0 | 17.35 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.29, 殖利率 2.53% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.34,N/A (10.4,17.88,25.36) 1.1,15.05 (1.12,1.31,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.06←58.98(0.08%) 10.89←11.37(-0.48%), -3.34% 59.06←63.17(-4.11%) 10.89←8.41(2.48%), 16.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-30.46%) 22-05-20 16.45 (0.61%) 24-08-06 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.89 6.67 21.31 1.62億(11月) | 24.91 -8.65 22.24 1.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 18.45 (24-11-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 10 0 0 4.07%←4.5%(-0.43%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,8.63 look 29.19 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-14%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.86,4.08 look 39.09 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月KD RSI MACD | 1.46,7.54 look 42.67 -0.09 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -8.0% -7.33% -6.34% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.87%(-0.03%) | -8 15.69% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.59%(0.25%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.43% 1.91% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 0.05←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.89 (-4.91%) Q3←Q2 第1降 4.65←3.7 (+25.68%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.19 (-4.91%) Q3←Q2 連2降 0.08←-0.22 (+25.68%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←2.78 (+2.16%) Q3←Q2 連3升 2.84←2.94 (-3.4%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.91←93.06 (-2.31%) Q3←Q2 第1降 90.91←84.19 (+7.98%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.17←60.66 (-2.31%) Q3←Q2 第1升 63.17←77.31 (-18.29%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.3 (-153.33%) Q3←Q2 連2降 -0.16←-0.14 (+14.29%) Q3←Q3 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.18 (-155.56%) Q3←Q2 連2降 -0.1←-0.2 (-50.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.02←15.21 Q3←Q2 連2降 13.02←6.69 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.66←3.97 Q3←Q2 連2降 1.66←-5.95 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.46←5.09 Q3←Q2 連2降 -4.46←-4.25 Q3←Q3 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.63←1.96 Q3←Q2 連2降 -1.63←-1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.68←1.07 Q3←Q2 連2降 -0.68←-0.52 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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公告 | 114/01/08 雙邦 113年12月營收1.53億、年增9.79% |
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新聞 | 114/01/08 【公告】雙邦 2024年12月合併營收1.53億元 年增9.79% 113/12/09 【公告】雙邦 2024年11月合併營收1.62億元 年增12.9% 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會,報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雙邦 | -0.9% 80(-36.63%) | -2.07% 79(-35.99%) | -6.23% 79(-35.51%) | -11.02% 393(-87.01%) | -6.5% 499(-89.77%) | -2.65% 292(-82.54%) |
加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標