| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (0.0%) 54張 (-54.16%) 季線下 82張 133張 849張 54張 0.41倍 |
-3.13% -4.49% -19.81% -6.85% -0.87% |
8.88 (-47.79%) 17.0 |
N/A 0.41 |
1093 N/A |
微型股 14.00億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 17.03↘ | 17.12↘ | 17.38↘ | 17.48↘ | 17.58↘ | 17.54↘ | 18.24↘ | 18.46↘ | 18.02→ | 17.99→ | 17.98↘ | 17.8→ | 17.69→ | 17.65↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.7% | -2.19% | -2.75% | -3.3% | -3.08% | -6.8% | -7.91% | -5.66% | -5.5% | -5.45% | -4.49% | -3.9% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.55 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.65 | 19.25 | 21.2 | 17.15 | 17.75 | 18.25 | 17.2 | 17.15 | 16.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.0,N/A (10.4,13.0,15.59) 1.13,15.04 (1.13,1.3,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.95←58.53(0.42%) 11.09←11.5(-0.41%), -3.33% 58.95←63.2(-4.25%) 11.09←8.59(2.5%), 16.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-28.57%) 22-05-20 16.45 (3.34%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.89 6.67 21.31 1.62億(11月) | 24.91 -8.65 22.24 1.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 19.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -19 0 0 4.01%←4.72%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.16 13.33,8.89 up 17.15,16.75 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-4%,2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 3.08,8.45 look 17.5,16.45 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1093 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.76 8.03,20.44 look 21.8,16.45 0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -7.91% -5.45% -3.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.84%(0.05%) | 5 (連2買) 9.26% | 2年趨勢圖 | 1.89%←1.56%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.53% 2.97% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 0.05←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.89 (-4.91%) Q3←Q2 第1降 4.65←3.7 (+25.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.19 (-4.91%) Q3←Q2 連2降 0.08←-0.22 (+25.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←2.78 (+2.16%) Q3←Q2 連3升 2.84←2.94 (-3.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.91←93.06 (-2.31%) Q3←Q2 第1降 90.91←84.19 (+7.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.17←60.66 (-2.31%) Q3←Q2 第1升 63.17←77.31 (-18.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.3 (-153.33%) Q3←Q2 連2降 -0.16←-0.14 (+14.29%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.18 (-155.56%) Q3←Q2 連2降 -0.1←-0.2 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.02←15.21 Q3←Q2 連2降 13.02←6.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.66←3.97 Q3←Q2 連2降 1.66←-5.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.46←5.09 Q3←Q2 連2降 -4.46←-4.25 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.63←1.96 Q3←Q2 連2降 -1.63←-1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←1.07 Q3←Q2 連2降 -0.68←-0.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 113/12/09 雙邦 113年11月營收1.62億、年增12.90% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】雙邦 2024年11月合併營收1.62億元 年增12.9% 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% 113/01/08 【公告】雙邦 2023年12月合併營收1.39億元 年增-19.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | -3.13% 82(-34.08%) | -5.03% 81(-33.63%) | -4.49% 133(-59.27%) | -19.81% 849(-93.61%) | -6.85% 500(-89.16%) | -0.87% 292(-81.41%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 1.47% | -1.0% | -11.0% | -2.0% | 21.0% | -11.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
| ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
| 本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
| 自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
