| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 (1.01%) 1956張 (-7.65%) 2019張 1435張 1070張 季線上 ↗44.34 ↗43.54 ↗42.84 ↗42.51 ↗41.15 ↗40.27 1956張 1.36倍 |
4.04% 11.79% 16.71% 16.86% 9.08% |
48.53 (7.74%) 45.05 |
65.8 (46.06%) 31.27 (-30.59%) |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
17.35億 78.16億 |
4.74% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 5000 | 距高點49.94% | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 無 | 117.45 117.65 (+0.56%) | 205 (07-05) | 233.8,116.9 | 1169 | 41.5 | 8.38 | 108.55 | 0% | 3 | 0 | -7.53% | 727 | N/A | 1092 | N/A | 無 | 0 | 2024-07-03 | |
| 65095/聚和五 | 2021-10-29 | 3000 | 2023-10-29 | 2024-10-29 | 100.0 | 105.1 105.0 | 18 (07-05) | 16.8,21.6 | 216 | 52.3 | 21.89 | 86.14 | 5.33% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -15.11% | 115 | 16.38 | 無 | 29 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.81,N/A (12.38,19.21,26.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-45.66%) 21-11-01 33.45 (34.68%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 1.13% -255 0 0 11.24%←11.42%(-1.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.1 20.03 1.96 4.45億(5月) 短突破長 | 1.89 -8.08 0.35 3.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 45.5 (24-07-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,9%,12% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.81 89.41,84.94 45.9,44.4 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.92 95.11,90.74 46.6,44.95 0.64 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.03 87.5,61.77 49.0,35.6 0.22 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←4.82%(50.0%) | 734 (連12買) 37.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,21.35 (1.22,1.46,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.98% 11.87% 14.14% 15.9% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.22%(-22.73%) | -145 (連3賣) 7.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 5.82% 16.55% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.13←21.05(19.38%) 40.33←44.94(-10.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.03←10.27 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 12.03←12.04 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.06 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.96 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.67←12.81 (-1.09%) Q1←Q4 第1降 12.67←14.39 (-11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.35←92.85 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 77.35←95.65 (-19.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.32←154.76 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 138.32←160.41 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.44 (+88.64%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.79 (+5.06%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.45 (+86.67%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.86 (-2.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.32←28.45 Q1←Q4 連3升 30.32←30.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.61←10.37 Q1←Q4 第1升 15.61←16.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.97←7.41 Q1←Q4 第1升 11.97←11.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←2.05 Q1←Q4 第1升 3.87←3.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.32 Q1←Q4 第1升 2.38←2.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/07/02 聚和國內第六次無擔保轉換公司債應募款約5.77億元已收足 |
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| 新聞 | 113/07/02 【公告】聚和國內第六次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/06/27 《化工股》聚和7月25日除息 8月21日領息 113/06/26 【公告】聚和113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/26 生物緩衝劑下單逐步回復正常 聚和今年營運回春 113/06/11 【公告】聚和 2024年5月合併營收4.45億元 年增8.11% 113/05/18 《化工股》聚和春燕到 Q2營運將勝Q1 113/05/17 聚和春燕到 Q2營運將勝Q1 113/05/17 生物緩衝劑春燕到 聚和營運Q2勝Q1 113/05/10 【公告】聚和 2024年4月合併營收3.71億元 年增1.89% 113/05/09 《化工股》聚和Q1每股盈餘0.83元 113/05/07 《化工股》聚和資安長請辭 即起生效 113/04/10 【公告】聚和 2024年3月合併營收4.04億元 年增-11.05% 113/03/08 【公告】聚和 2024年2月合併營收2.9億元 年增-7.98% 113/03/06 iPKM產業專利平台推客製化教學 13企業學佈局分析 113/02/15 【公告】聚和 2024年1月合併營收5.09億元 年增16.97% 113/01/25 聚和將啟動史上最大投資案 113/01/24 聚和將進駐屏東科學園區 投資金額達35億元 113/01/10 【公告】聚和 2023年12月合併營收3.41億元 年增-10.06% 112/12/11 【公告】聚和受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】聚和 2023年11月合併營收3.51億元 年增-17.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 4.04% 2019(-3.14%) | 5.75% 1790(9.27%) | 11.79% 1435(36.28%) | 16.71% 1070(82.75%) | 16.86% 929(110.37%) | 9.08% 722(170.69%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 | 44.82↗ | 44.34↗ | 43.54↗ | 42.84↗ | 42.51↗ | 42.04↗ | 41.15↗ | 40.27↗ | 39.75↗ | 39.69↗ | 39.47↗ | 38.86↗ | 38.87↗ | 39.45↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.6% | 3.47% | 5.16% | 5.98% | 7.16% | 9.48% | 11.87% | 13.33% | 13.5% | 14.14% | 15.93% | 15.9% | 14.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.95 | 42.8 | 42.5 | 41.25 | 39.8 | 40.7 | 38.7 | 39.1 | 38.1 | 38.65 | 38.65 | 38.15 | 40.95 | 44.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 108.53% | 16.0% | -5.0% | -40.0% | 146.0% | 52.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 |
| ROE | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 |
| 本業收入比 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
