| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740.0 (-0.8%) 565張 (-22.18%) 季線上 865張 1031張 647張 565張 0.55倍 |
2.35% 38.84% 48.0% 59.14% 27.59% |
16.4~19.6 |
647.37 (-12.52%) 740.0 |
N/A 0.99 |
1475 、Y! |
小型股 242.64億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-10-30 2024-07-09 |
0 | 中華電信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 119.16,41.23 (17.87,36.06,54.26) 3.15,234.92 (2.1,3.33,4.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.19% 帶寬大) 月線斜率1.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.18←47.97(3.21%) 16.19←25.48(-9.29%), -25.47% 51.18←52.39(-1.21%) 16.19←20.64(-4.45%), -9.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (0.73%[113]) 0 (0.07%) | 相對高點 相對低點 | 764.0 (-3.14%) 24-11-22 364.5 (103.02%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.42 21.61 15.38 23個月新高 3.86億(10月) | 46.6 5.04 9.63 3.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 764.0 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.98% 1.72% -13 -3 0 12.09%←16.02%(-3.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | 687.08(-7.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.25 84.21,86.71 down 760.0,730.0 3.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,2%,8% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.17 92.12,91.33 760.0,706.0 26.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1475 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.97 93.83,84.73 800.0,652.0 22.66 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←1.71%(2.17%) | 58 (連10買) 10.27% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.85 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.53% 30.25% 43.81% 43.0% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.39%←8.44%(8.95%) | -40 7.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 11.76% 63.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.03%(0.94%) | -5 (連3買轉賣) 0.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.17←7.23 (+26.83%) Q3←Q2 連2升 9.17←6.92 (+32.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.26 (+26.83%) Q3←Q2 連2升 1.21←-0.17 (+32.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←3.97 (+3.53%) Q3←Q2 連2升 4.11←3.66 (+12.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.28←77.43 (-20.86%) Q3←Q2 連2降 61.28←82.29 (-25.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.29←95.56 (-20.86%) Q3←Q2 第1降 85.29←98.56 (-13.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.25←2.04 (+59.31%) Q3←Q2 連2升 3.25←0.33 (+884.85%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←1.61 (+95.65%) Q3←Q2 連2升 3.15←-0.27 (-1266.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.97←52.44 Q3←Q2 連6升 52.97←48.83 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←3.65 Q3←Q2 連2升 13.23←-2.49 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←8.0 Q3←Q2 連2升 10.76←0.48 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←0.76 Q3←Q2 連2升 1.28←0.04 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.7 Q3←Q2 連2升 1.18←0.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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| 公告 | 113/11/18 精測11/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《電週邊》轉單效應 精測Q4營運給力 113/11/20 以AI技術測試AI晶片 轉單效應 精測Q4營運給力 113/11/18 【公告】精測受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 113/11/18 《半導體》精測11月26日受邀花旗證法說 113/11/12 《半導體》日月光10月營收登23月高 113/11/12 《熱門族群》手機升級商機 精測、立積進補 113/11/11 手機升級商機 精測、立積進補 113/11/07 熱門股－精測 內外資均站在買方 113/11/04 《半導體》精測衝逾15月高價 後市法人升評看優 113/11/04 焦點股：AI應用助攻，精測今年營收看增雙位數，股價創波段高 113/11/04 手機與HPC助攻，精測Q4優於前季無虞，全年營收可年增雙位數 113/11/03 《半導體》精測10月營收近2年高 拚Q4續揚、今年雙位數成長 113/11/03 AI、高效能測試板助攻 精測10月營收創24個月新高 113/11/03 【公告】精測 2024年10月合併營收3.86億元 年增68.42% 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至7.96元，預估目標價為560元 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)目標價調升至560元，幅度約16.67% 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至7.82元，預估目標價為480元 113/10/30 中華精測AI製造迎先進測試介面新商機 第四季營運續看成長 113/10/30 精測估明年首季業績可年增 全年營運審慎樂觀 113/10/30 《半導體》精測Q4營運續看升 2025年審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 2.35% 865(-34.72%) | 8.5% 1101(-48.69%) | 38.84% 1031(-45.18%) | 48.0% 647(-12.72%) | 59.14% 404(39.71%) | 27.59% 307(83.92%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740.0 | 737.67↗ | 732.8↗ | 724.5↗ | 685.18↗ | 663.5↗ | 643.8↗ | 595.39↗ | 568.16↗ | 523.72↗ | 521.71↗ | 514.55↗ | 509.89↗ | 517.48↗ | 519.44↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.98% | 2.14% | 8.0% | 11.53% | 14.94% | 24.29% | 30.25% | 41.3% | 41.84% | 43.81% | 45.13% | 43.0% | 42.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 736.0 | 723.0 | 682.0 | 547.0 | 533.0 | 580.0 | 497.0 | 500.0 | 463.5 | 484.0 | 465.0 | 537.0 | 580.0 | 580.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 7.63% | 35.0% | 19.0% | -34.0% | -8.0% | -27.0% | 97.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 | 25.69 |
| ROE | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 | 9.93 |
| 本業收入比 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 | 110.27 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 | -9.19 |
| 利息保障倍數 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 | 795.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
