| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708.0 (3.51%) 592張 (+125.1%) 季線下 238張 256張 485張 592張 2.31倍 |
0.14% -8.05% -16.31% 38.01% 36.42% |
5.9~6.5 23.2~26.2 |
895.31 (26.46%) 708.0 |
N/A 1.15 |
875 、Y! |
小型股 232.15億 |
0.0% 0.0% |
封測服務與材料 |
2025-02-12 2024-07-09 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708.0 | 700.6↗ | 695.4↗ | 703.75↘ | 715.64↘ | 755.76↘ | 775.8↘ | 728.58↗ | 598.96↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 1.81% | 0.6% | -1.07% | -6.32% | -8.74% | -2.82% | 18.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 707.0 | 682.0 | 770.0 | 776.0 | 806.0 | 846.0 | 513.0 | 519.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.83,28.76 (17.87,36.37,54.86) 2.79,245.16 (2.18,3.37,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.81%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←56.25(-0.21%) 14.63←13.5(1.13%), 10.63% 56.04←51.49(4.55%) 14.63←22.47(-7.84%), -16.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[113] (1.7%[114]) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 939.0 (-24.6%) 24-12-06 364.5 (94.24%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.15 0.66 80.59 3.83億(2月) | 63.08 -15.52 63.08 3.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 865.0 (25-02-17) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 1.8% -57 24 0 7.94%←9.33%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 782.11(10.47%) | 日KD RSI MACD | 82.93,56.29 46.34 4.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,10%,5%,-1% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.35,10.49 up 48.73 -25.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 875 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.04,68.62 56.66 33.18 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←7.11%(-0.92%) | 127 (連3買) 21.45% | 2年趨勢圖 | 6.19%←1.29%(4.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -8.74% -2.82% 18.2% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.15%←21.3%(1.85%) | 45 (連2賣轉買) 7.6% | 2年趨勢圖 | 23.15%←8.01%(15.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 3.95% 14.91% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.66%(-0.17%) | -7 (連5賣) 1.18% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.1%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.13 (+23.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.89←9.17 (+40.57%) Q4←Q3 連3升 12.89←7.72 (+66.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.53←1.21 (+40.57%) Q4←Q3 連3升 3.53←0.16 (+66.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←4.11 (+38.93%) Q4←Q3 連3升 5.71←3.26 (+75.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.21←61.28 (-0.11%) Q4←Q3 連3降 61.21←75.04 (-18.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.27←85.29 (-0.11%) Q4←Q3 連2降 78.27←81.28 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.82←3.25 (+202.15%) Q4←Q3 連3升 9.82←0.53 (+1752.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.0←3.15 (+185.71%) Q4←Q3 連3升 9.0←0.67 (+1243.28%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.73←52.97 Q4←Q3 連7升 55.73←49.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.41←13.23 Q4←Q3 連3升 27.41←2.01 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.92←10.76 Q4←Q3 連3升 24.92←1.19 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←1.28 Q4←Q3 連3升 4.07←0.12 Q4←Q4 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←1.18 Q4←Q3 連3升 3.66←0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/28 精測今年營收 拚新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 《半導體》無懼關稅戰 中華精測 拚營收戰新高 114/03/27 精測今年營運挑戰創新猷，Q2比Q1好、H1明顯優於去年，H2又比H1好 114/03/27 無懼關稅戰 中華精測 拚營收戰新高 114/03/27 不畏關稅戰 中華精測今年營收可望雙位數成長 114/03/27 精測：今年業績拚逐季成長 挑戰2022年創新高 114/03/19 《半導體》精測3月27日受邀櫃買業績發表會 114/03/19 【公告】精測受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/10 【公告】精測受邀參加美銀證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 《半導體》精測3月18日受邀美銀證券法說 114/03/03 《半導體》精測2月營收雙升登同期高 Q1不淡、Q2增溫 114/03/03 《半導體》中華精測2月營收飆 年增102.2％ 114/03/03 中華精測2月營收飆 年增102.2％ 114/03/03 中華精測2月營收 年成長102.2％ 114/03/03 【公告】精測受邀參加國泰證券舉辦之「第一季產業論壇」 114/03/03 精測2月營收創同期新高 AI晶片測試助攻 114/03/03 【公告】精測 2025年2月合併營收3.83億元 年增102.16% 114/02/17 《半導體》精測2月25日受邀花旗證券舉辦之法說 114/02/17 【公告】精測受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 114/02/13 精測上半年續旺，下半年聚焦AI探針卡專案能否順利入袋 114/02/12 《半導體》中華精測首季營運 挑戰新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 0.14% 238(147.87%) | 3.81% 219(169.76%) | -8.05% 256(131.04%) | -16.31% 485(22.0%) | 38.01% 693(-14.69%) | 36.42% 427(38.37%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 |
| ROE | 6.2 | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 |
| 本業收入比 | 88.43 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 483.79 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
