| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814.0 (-3.9%) 1572張 (+86.42%) 季線上 825張 920張 894張 1572張 1.71倍 |
-6.97% 10.0% 58.67% 75.62% 45.62% |
16.9~19.7 |
647.37 (-20.47%) 814.0 |
N/A 1.07 |
1538 、Y! |
小型股 266.90億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-10-30 2024-07-09 |
中華電信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814.0 | 827.0↘ | 833.8↘ | 853.6↘ | 829.88↗ | 813.7↗ | 797.52↗ | 719.31↗ | 675.82↗ | 593.79↗ | 588.0↗ | 572.05↗ | 536.86↗ | 537.51↗ | 540.33↗ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.37% | -4.64% | -1.91% | 0.04% | 2.07% | 13.16% | 20.45% | 37.09% | 38.44% | 42.3% | 51.62% | 51.44% | 50.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 833.0 | 875.0 | 909.0 | 701.0 | 740.0 | 723.0 | 580.0 | 513.0 | 432.0 | 476.5 | 463.5 | 552.0 | 559.0 | 516.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 131.08,45.35 (17.87,36.06,54.26) 3.46,235.26 (2.1,3.39,4.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.03% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.05←48.41(1.64%) 13.77←19.39(-5.62%), -18.07% 50.05←52.54(-2.49%) 13.77←20.53(-6.76%), -16.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.06%[112] (0.66%[113]) 0 (0.06%) | 相對高點 相對低點 | 939.0 (-13.31%) 24-12-06 364.5 (123.32%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.56 17.31 21.14 歷年新高 4.53億(11月) | 68.42 21.61 15.38 3.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 939.0 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.77% 4.79% -60 -14 0 8.98%←12.09%(-3.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 709.25(-12.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.99 41.04,50.33 829.0,800.0 -10.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,0%,0%,5% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.95 71.72,84.0 down 829.0,811.0 32.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1538 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.85 77.84,88.08 down 926.0,800.0 34.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←3.88%(2.12%) | 120 (連2買) 7.63% | 2年趨勢圖 | 6.0%←1.97%(4.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.04 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 20.45% 42.3% 51.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.11%←17.91%(2.2%) | -236 (連5買轉賣) 15.01% | 2年趨勢圖 | 20.11%←8.91%(11.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.79% 13.11% 57.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.99%(-0.07%) | 13 (連2買) 0.83% | 2年趨勢圖 | 1.92%←1.15%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.17←7.23 (+26.83%) Q3←Q2 連2升 9.17←6.92 (+32.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.26 (+26.83%) Q3←Q2 連2升 1.21←-0.17 (+32.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←3.97 (+3.53%) Q3←Q2 連2升 4.11←3.66 (+12.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.28←77.43 (-20.86%) Q3←Q2 連2降 61.28←82.29 (-25.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.29←95.56 (-20.86%) Q3←Q2 第1降 85.29←98.56 (-13.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.25←2.04 (+59.31%) Q3←Q2 連2升 3.25←0.33 (+884.85%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←1.61 (+95.65%) Q3←Q2 連2升 3.15←-0.27 (-1266.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.97←52.44 Q3←Q2 連6升 52.97←48.83 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←3.65 Q3←Q2 連2升 13.23←-2.49 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←8.0 Q3←Q2 連2升 10.76←0.48 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←0.76 Q3←Q2 連2升 1.28←0.04 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.7 Q3←Q2 連2升 1.18←0.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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| 公告 | 113/12/09 精測自結10月合併獲利8000萬元，每股稅後2.43元 113/12/09 櫃買中心12月6日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/09 《半導體》精測列注意股 10月每股盈餘2.43元 113/12/09 【公告】精測有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/04 熱門股：精測(6510)、兆利(3548)、義隆電(2458)、聯鈞(3450)、旭隼(6409) 113/12/04 《半導體》精測亮燈飆逾3年半高 近4月漲幅達1.22倍 113/12/03 《盤前掃瞄-基本面》中華精測11月營收創新高；全漢迎利多樂看Q1 113/12/03 《半導體》中華精測11月營收 創新高 113/12/03 中華精測11月營收 創新高 113/12/03 HPC助攻，中華精測11月營收締新猷，全年業績有望雙位數成長 113/12/03 中華精測11月營收4.53億元 改寫歷史新高 113/12/03 《半導體》精測11月營收衝新高 Q4續揚、全年雙位數成長有譜 113/12/03 精測11月營收寫新猷 全年成長雙位數可期 113/12/03 【公告】精測 2024年11月合併營收4.53億元 年增72.56% 113/12/02 美系AI大廠急單到手，精測樂，估Q4將超預期、下季甚可期 113/11/26 《半導體》精測12月4日參加元大證券舉辦之論壇 113/11/26 【公告】精測受邀參加元大證券舉辦之「第四季投資論壇」 113/11/21 《電週邊》轉單效應 精測Q4營運給力 113/11/20 以AI技術測試AI晶片 轉單效應 精測Q4營運給力 113/11/18 【公告】精測受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 113/11/18 《半導體》精測11月26日受邀花旗證法說 113/11/12 《半導體》日月光10月營收登23月高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | -6.97% 825(90.56%) | -10.45% 1033(52.18%) | 10.0% 920(70.78%) | 58.67% 894(75.85%) | 75.62% 540(190.86%) | 45.62% 350(348.16%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 7.63% | 48.0% | 19.0% | -34.0% | -8.0% | -27.0% | 97.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 | 25.69 |
| ROE | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 | 9.93 |
| 本業收入比 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 | 110.27 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 | -9.19 |
| 利息保障倍數 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 | 795.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
