| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (3.65%) 2772張 (+53.37%) 季線下 2359張 3436張 3619張 2772張 0.81倍 |
1.79% 1.43% -33.95% -3.07% 14.98% |
7.8~9.0 |
239.33 (68.54%) 142.0 |
N/A 1.6 |
1489 、Y! |
微型股 94.04億 |
31.79% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 137.17↗ | 133.2↗ | 137.8↘ | 139.41↗ | 139.12↗ | 136.8↗ | 133.69↘ | 151.21↘ | 162.88↘ | 163.19↘ | 163.05↘ | 153.76→ | 149.38↗ | 143.81↗ |
| 乖離率 | 3.52% | 6.61% | 3.05% | 1.86% | 2.07% | 3.8% | 6.22% | -6.09% | -12.82% | -12.98% | -12.91% | -7.65% | -4.94% | -1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 139.5 | 145.5 | 138.0 | 140.0 | 122.0 | 161.5 | 215.0 | 166.0 | 188.0 | 146.5 | 143.0 | 123.5 | 83.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 113.0 113.5 (+1.34%) | 36 (12-20) | 32.8,22.3 | 223 | 155.1 | 23.98 | 91.55 | 6000 | 16.07% | 70 | 0 | 0,18 | -8.18% | 531 | -4.85% | 896 | 5.64 | 無 | 57 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.66,17.3 (14.5,29.15,43.8) 4.71,30.15 (2.77,4.48,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.62% 帶寬大) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.55←51.95(-0.4%) 20.81←22.09(-1.28%), -3.93% 51.55←55.88(-4.33%) 20.81←17.85(2.96%), 42.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (2.31%[113]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-42.04%) 24-09-25 69.5 (104.32%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.72 -1.1 8.43 2.07億(11月) | 3.74 -4.19 8.5 2.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 153.0 (24-12-12) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 4.15% -274 11 0 52.75%←53.39%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.9(20.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.86 60.71,43.45 145.0,139.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,5%,4%,1% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 21.37,21.63 look 153.5,138.5 -4.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1489 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 38.4,31.92 N/A,113.0 nan | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.23%←3.57%(1.66%) | 550 (連2買) 19.84% | 2年趨勢圖 | 5.23%←1.38%(3.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% -6.09% -12.91% -4.94% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.07%←4.16%(2.91%) | 98 (連3買) 3.54% | 2年趨勢圖 | 7.07%←1.47%(5.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.15% 18.06% 99.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←1.46%(-0.82%) | 32 (連2買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.11%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.19 (-36.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.45←6.07 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 6.45←6.04 (+6.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.45 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.7 (+6.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←6.39 (-33.33%) Q3←Q2 連4降 4.26←10.0 (-57.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.96←58.07 (-0.19%) Q3←Q2 連2降 57.96←56.43 (+2.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.92←130.44 (-0.19%) Q3←Q2 連3降 94.92←192.71 (-50.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.91 (-26.37%) Q3←Q2 連2降 0.67←1.78 (-62.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.59 (+54.24%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.97 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.88←19.26 Q3←Q2 第1升 20.88←23.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←7.45 Q3←Q2 連2升 9.86←11.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.85←9.9 Q3←Q2 連2降 6.85←19.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←3.28 Q3←Q2 連2降 2.28←6.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.89 Q3←Q2 連2降 1.42←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/12/19 正基攜正文 深耕5G(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/18 《通網股》正基增持正文持股 攜手搶攻5G RedCap市場 113/12/18 正基擬買大股東正文股票6千張，深化雙方合作攜手搶5G RedCap商機 113/12/17 【公告】正基取得有價證券。 113/12/09 【公告】正基 2024年11月合併營收2.07億元 年增7.73% 113/12/09 《業績-通網》正基11月營收為2.07億元，年增7.73% 113/12/03 正基攻AIoT 拚明年回溫 113/11/09 《業績-通網》正基10月營收為2.09億元，年增3.74% 113/11/08 【公告】正基 2024年10月合併營收2.09億元 年增3.74% 113/11/05 《通網股》正基前9月每股盈餘2.55元 113/10/28 《通網股》正基第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】正基113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/26 《通網股》消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/25 消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/22 正基8-9月獲利縮水8成，EPS 0.23元 113/10/21 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司股票全面換發無實體相關事宜 113/10/21 《通網股》正基9月每股盈餘0.27元 113/10/21 【公告】正基有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/10/18 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司新任監察人 113/10/18 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/09 【公告】正基 2024年9月合併營收2.18億元 年增8.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | 1.79% 2359(17.48%) | -2.41% 2087(32.77%) | 1.43% 3436(-19.33%) | -33.95% 3619(-23.4%) | -3.07% 3635(-23.75%) | 14.98% 3440(-19.42%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 正基 | -2.44% | 15.0% | 67.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
| ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
| 本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
| 自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
| 利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
