正基 6546 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.0	9900.0	-2.18	0	-2.64	0	0.29	0	-1.18	0	0.98	-77.26	-0.06	0	4.48	-63.53	2.68	-46.83	2.78	-44.06	0.16	45.45	0.09	0.0	33.00	16962.71
2022 (9)	0.01	-99.76	-4.84	0	4.85	0	-1.33	0	-4.83	0	4.31	195.21	-0.03	0	12.29	185.61	5.04	1.2	4.97	21.81	0.11	-21.43	0.09	28.57	0.19	-99.8
2021 (8)	4.22	24.12	-1.31	0	-0.45	0	0.42	0	2.91	39.23	1.46	3550.0	-0.1	0	4.30	2767.7	4.98	35.33	4.08	42.66	0.14	7.69	0.07	40.0	98.37	-12.05
2020 (7)	3.4	-21.66	-1.31	0	-2.84	0	-0.25	0	2.09	-59.34	0.04	-33.33	-0.03	0	0.15	-45.32	3.68	185.27	2.86	217.78	0.13	30.0	0.05	-37.5	111.84	-72.17
2019 (6)	4.34	58.97	0.8	0	-3.52	0	-0.44	0	5.14	115.06	0.06	20.0	-0.07	0	0.27	12.37	1.29	0	0.9	1185.71	0.1	11.11	0.08	-11.11	401.85	-63.2
2018 (5)	2.73	0	-0.34	0	-1.35	0	1.34	272.22	2.39	0	0.05	-86.84	-0.04	0	0.24	-85.25	-0.18	0	0.07	-86.0	0.09	-78.05	0.09	12.5	1092.00	0
2017 (4)	-1.41	0	0.77	0	0.37	0	0.36	0	-0.64	0	0.38	660.0	-0.12	0	1.66	772.59	0.67	-51.8	0.5	-48.45	0.41	-21.15	0.08	-11.11	-142.42	0
2016 (3)	1.14	-73.67	-0.13	0	-0.81	0	-0.34	0	1.01	-75.25	0.05	-86.84	-0.07	0	0.19	-86.62	1.39	-29.44	0.97	6.59	0.52	-29.73	0.09	28.57	72.15	-71.34
2015 (2)	4.33	0	-0.25	0	-1.01	0	-0.73	0	4.08	0	0.38	18.75	-0.18	0	1.42	5.9	1.97	80.73	0.91	-42.41	0.74	-10.84	0.07	-22.22	251.74	0
2014 (1)	-3.29	0	-0.35	0	4.17	0	-0.16	0	-3.64	0	0.32	0	-0.09	0	1.34	0	1.09	0	1.58	0	0.83	0	0.09	0	-131.60	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	2.06	12.57	1187.5	-3.89	-1244.12	-440.28	-3.08	-202.67	-31.62	0.09	280.0	325.0	-1.83	-184.33	-226.79	0.04	33.33	-92.98	-0.03	93.88	-200.0	0.62	25.48	-93.43	0.64	42.22	-8.57	0.44	-26.67	-62.71	0.07	0.0	75.0	0.08	0.0	300.0	349.15	43.1	2605.93
24Q2 (19)	1.83	-33.21	-31.2	0.34	54.55	179.07	3.0	1171.43	1053.85	-0.05	-155.56	-115.15	2.17	-26.69	-2.69	0.03	-72.73	-25.0	-0.49	0	-1533.33	0.49	-76.64	-29.82	0.45	21.62	-25.0	0.6	-7.69	-25.0	0.07	0.0	75.0	0.08	300.0	300.0	244.00	-34.1	-21.11
24Q1 (18)	2.74	508.89	220.7	0.22	118.03	10.0	-0.28	46.15	-600.0	0.09	0.0	350.0	2.96	484.42	243.0	0.11	-66.67	175.0	0	0	100.0	2.12	-64.04	139.57	0.37	-53.75	-35.09	0.65	80.56	47.73	0.07	40.0	75.0	0.02	0.0	0.0	370.27	253.81	181.56
23Q4 (17)	0.45	181.25	112.33	-1.22	-69.44	57.04	-0.52	77.78	-120.47	0.09	325.0	103.96	-0.77	-37.5	88.14	0.33	-42.11	-86.48	0	100.0	100.0	5.88	-37.67	-87.66	0.8	14.29	73.91	0.36	-69.49	100.0	0.05	25.0	25.0	0.02	0.0	0.0	104.65	711.05	106.88
23Q3 (16)	0.16	-93.98	-88.89	-0.72	-67.44	61.7	-2.34	-1000.0	35.71	-0.04	-112.12	-107.69	-0.56	-125.11	-27.27	0.57	1325.0	-68.16	-0.01	66.67	0.0	9.44	1240.07	-53.66	0.7	16.67	-49.28	1.18	47.5	-26.25	0.04	0.0	33.33	0.02	0.0	0.0	12.90	-95.83	-85.22
23Q2 (15)	2.66	217.18	112.8	-0.43	-315.0	-760.0	0.26	750.0	-95.64	0.33	1550.0	-51.47	2.23	207.73	85.83	0.04	0.0	-20.0	-0.03	-50.0	-175.0	0.70	-20.25	49.15	0.6	5.26	-66.48	0.8	81.82	-53.49	0.04	0.0	33.33	0.02	0.0	0.0	309.30	168.13	337.97
23Q1 (14)	-2.27	37.81	-334.02	0.2	107.04	433.33	-0.04	-101.57	-300.0	0.02	100.88	107.69	-2.07	68.1	-327.47	0.04	-98.36	33.33	-0.02	-100.0	60.0	0.88	-98.15	210.82	0.57	23.91	-59.29	0.44	144.44	-69.86	0.04	0.0	33.33	0.02	0.0	0.0	-454.00	70.15	-806.74
22Q4 (13)	-3.65	-353.47	-253.36	-2.84	-51.06	-3450.0	2.54	169.78	213.39	-2.27	-536.54	-609.38	-6.49	-1375.0	-382.17	2.44	36.31	0	-0.01	0.0	83.33	47.66	134.02	0	0.46	-66.67	-69.54	0.18	-88.75	-85.37	0.04	33.33	0.0	0.02	0.0	0.0	-1520.83	-1842.62	-924.32
22Q3 (12)	1.44	15.2	554.55	-1.88	-3660.0	4.08	-3.64	-160.97	-746.51	0.52	-23.53	842.86	-0.44	-136.67	74.71	1.79	3480.0	37.69	-0.01	-125.0	0.0	20.36	4213.11	50.07	1.38	-22.91	-8.0	1.6	-6.98	32.23	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	87.27	23.58	399.83
22Q2 (11)	1.25	28.87	71.23	-0.05	16.67	-106.33	5.97	59800.0	7562.5	0.68	361.54	-9.33	1.2	31.87	-21.05	0.05	66.67	-66.67	0.04	180.0	500.0	0.47	66.19	-74.22	1.79	27.86	44.35	1.72	17.81	75.51	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	70.62	9.94	-0.36
22Q1 (10)	0.97	-59.24	8.99	-0.06	25.0	0.0	-0.01	99.55	-100.43	-0.26	18.75	-533.33	0.91	-60.43	9.64	0.03	0	0	-0.05	16.67	-150.0	0.28	0	0	1.4	-7.28	91.78	1.46	18.7	121.21	0.03	-25.0	0.0	0.02	0.0	0.0	64.24	-65.18	-48.75
21Q4 (9)	2.38	981.82	52.56	-0.08	95.92	92.16	-2.24	-420.93	-82.11	-0.32	-357.14	15.79	2.3	232.18	325.93	0	-100.0	-100.0	-0.06	-500.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.51	0.67	41.12	1.23	1.65	55.7	0.04	33.33	33.33	0.02	0.0	100.0	184.50	956.66	-1.84
21Q3 (8)	0.22	-69.86	-81.2	-1.96	-348.1	-625.93	-0.43	-437.5	-2050.0	-0.07	-109.33	56.25	-1.74	-214.47	-293.33	1.3	766.67	6400.0	-0.01	0.0	50.0	13.57	640.92	5124.43	1.5	20.97	21.95	1.21	23.47	34.44	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	100.0	17.46	-75.36	-85.97
21Q2 (7)	0.73	-17.98	8.96	0.79	1416.67	0	-0.08	-103.46	91.58	0.75	1150.0	97.37	1.52	83.13	126.87	0.15	0	0	-0.01	50.0	0.0	1.83	0	0	1.24	69.86	25.25	0.98	48.48	25.64	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	100.0	70.87	-43.46	-13.26
21Q1 (6)	0.89	-42.95	0	-0.06	94.12	0	2.31	287.8	0	0.06	115.79	0	0.83	53.7	0	0	-100.0	0	-0.02	0	0	-0.00	-100.0	0	0.73	-31.78	0	0.66	-16.46	0	0.03	0.0	0	0.02	100.0	0	125.35	-33.31	0
20Q4 (5)	1.56	33.33	0	-1.02	-277.78	0	-1.23	-6050.0	0	-0.38	-137.5	0	0.54	-40.0	0	0.01	-50.0	0	0	100.0	0	0.14	-45.39	0	1.07	-13.01	0	0.79	-12.22	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	187.95	51.0	0
20Q3 (4)	1.17	74.63	0.0	-0.27	0	0.0	-0.02	97.89	0.0	-0.16	-142.11	0.0	0.9	34.33	0.0	0.02	0	0.0	-0.02	-100.0	0.0	0.26	0	0.0	1.23	24.24	0.0	0.9	15.38	0.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	124.47	52.33	0.0
20Q2 (3)	0.67	0	0.0	0	0	0.0	-0.95	0	0.0	0.38	0	0.0	0.67	0	0.0	0	0	0.0	-0.01	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.99	0	0.0	0.78	0	0.0	0.03	0	0.0	0.01	0	0.0	81.71	0	0.0

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