收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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172.0 (-6.01%) 3978張 (-22.09%) 5026張 4175張 3385張 季線上 ↘183.2 ↗181.15 ↗165.29 ↗162.23 ↗159.0 ↗152.92 4932張 1.18倍 |
-6.78% 15.82% 41.56% 52.89% 80.1% |
83.0%~92.4% 8.5~9.8 |
126.03 (-26.73%) 172.0 |
180.37 (4.87%) 71.68 (-58.33%) |
N/A 1.37 |
N/A 、Y! |
6.62億 121.20億 |
31.83% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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65461/正基一 | 2024-06-05 | 6000 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 126.0 126.0 (-3.0%) | 35 (07-22) | 14.2,33.9 | 339 | 155.1 | 13.62 | 110.9 | 0.0% | 93 | 0 | -11.03% | 683 | -7.19% | 1048 | 3.58 | 無 | 67 | 2024-06-06 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.97,34.96 (14.57,25.61,36.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(64.17% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (2.49%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-12.24%) 24-07-17 69.5 (147.48%) 22-12-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 0% -146 -17 0 59.42%←49.67%(19.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.06 -1.11 10.39 2.03億(6月) | 9.44 3.33 14.17 2.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 196.0 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-1%,3%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 140.63(-18.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.01 57.89,73.97 179.5,159.0 1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.24 69.23,80.12 down 179.5,158.0 2.16 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←6.93%(10.97%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←3.97%(13.35%) | -284 (連2賣) 7.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.79,26.95 (2.77,4.25,5.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.02% 12.48% 20.44% 45.52% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.9%(-4.48%) | -160 (連2賣) 4.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.49←59.9(5.99%) 12.51←11.11(12.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.14 (-28.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←5.61 (-7.31%) Q1←Q4 連2降 5.2←4.53 (+14.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.8 (-7.31%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.57 (+14.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.66←8.75 (-12.46%) Q1←Q4 連2降 7.66←9.71 (-21.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.33←59.8 (+2.56%) Q1←Q4 連3升 61.33←70.39 (-12.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.51←202.68 (+2.56%) Q1←Q4 第1降 180.51←290.36 (-37.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.54 (+81.48%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.67 (+46.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.08 (-70.37%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.67 (-52.24%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←25.04 Q1←Q4 第1降 20.44←25.64 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←14.25 Q1←Q4 第1降 7.18←12.58 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.45←6.4 Q1←Q4 第1升 12.45←9.77 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←1.86 Q1←Q4 第1升 3.46←2.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.22 Q1←Q4 第1升 2.17←1.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/07/16 正基自結5~6月合併獲利3700萬元,每股稅後0.56元 113/07/16 櫃買中心7月15日公告16種注意股股票 |
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新聞 | 113/07/17 正基近兩月每股賺0.56元 年減逾39% 113/07/17 《通網股》正基6月每股賺0.29元 全年營收拚增1~2成 113/07/17 正基6月獲利大減,EPS 0.29元,下半年營運將回溫 113/07/16 【公告】正基有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/07/16 《通網股》正基6月每股盈餘0.29元 113/07/09 【公告】正基 2024年6月合併營收2.03億元 年增-4.06% 113/07/09 《業績-通網》正基6月營收為2.03億元,年減4.06% 113/07/08 熱門股-正基 有望挑戰前波高檔 113/06/19 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司除息基準日 113/06/14 正基電信標案Q3出貨放量,今年營收拚增2成,5G RedCap明年發酵 113/06/07 【公告】正基受邀參加2024年元大證券第二季投資論壇 113/06/07 《業績-通網》正基5月營收為2.05億元,年增9.45% 113/06/07 【公告】正基 2024年5月合併營收2.05億元 年增9.45% 113/06/04 看好電動車充電通訊 正基電腦展秀車用電子應用技術 113/06/04 正基科技 COMPUTEX秀「AMPAK」5G AIOT、車用電子應用技術 113/06/04 正基進軍5G市場,新產品多點開花助力全球市佔率提升 113/06/04 《通網股》正基COMPUTEX新品多點開花 助攻全球市占率UP 113/05/27 《通網股》正基6月13日除息 113/05/27 【公告】正基董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】正基113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正基 | -6.78% 5026(-20.86%) | 0.58% 6426(-38.1%) | 15.82% 4175(-4.74%) | 41.56% 3385(17.52%) | 52.89% 3399(17.0%) | 80.1% 2421(64.28%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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172.0 | 181.0↘ | 183.2↘ | 181.15↗ | 165.29↗ | 162.23↗ | 161.56↗ | 159.0↗ | 152.92↗ | 144.17↗ | 144.3↗ | 142.81↗ | 123.96↗ | 118.2↗ | 115.05↗ |
乖離率 | -4.97% | -6.11% | -5.05% | 4.06% | 6.02% | 6.46% | 8.18% | 12.48% | 19.3% | 19.2% | 20.44% | 38.75% | 45.52% | 49.5% |
均線開始 轉折價位 | 184.5 | 182.0 | 141.5 | 146.5 | 164.5 | 165.0 | 145.0 | 127.0 | 146.0 | 146.5 | 113.0 | 83.1 | 92.4 | 90.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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正基 | -2.44% | 49.0% | 67.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標