| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (1.06%) 200385張 (-48.64%) 季線旁 303483張 255453張 89842張 200385張 0.78倍 |
-2.05% 9.16% 13.94% -19.66% -2.05% |
7.6~8.7 |
279.47 (95.43%) 143.0 |
N/A 1.53 |
1360 、Y! |
微型股 95.58億 |
31.5% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 145.4↘ | 149.4↘ | 144.43↗ | 142.2↗ | 142.36↗ | 141.47↗ | 156.15↘ | 152.02↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -4.28% | -0.99% | 0.56% | 0.45% | 1.08% | -8.42% | -5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 149.0 | 131.0 | 138.0 | 140.5 | 125.5 | 178.0 | 146.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 112.5 112.5 (-1.32%) | 42 (02-20) | 11,24.6 | 246 | 155.1 | 22.02 | 92.2 | 6000 | 16.07% | -67 | 0 | 0,0 | -8.67% | 468 | -4.87% | 833 | 6.09 | 無 | 54 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.98,17.42 (14.5,34.04,53.58) 4.74,30.17 (3.15,4.14,5.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.92% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.77←51.55(5.22%) 18.02←20.81(-2.79%), -9.98% 56.77←54.19(2.58%) 18.02←20.34(-2.32%), 6.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-41.63%) 24-09-25 69.5 (105.76%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.22 2.11 11.22 1.97億(1月) 短跌破長 | 14.33 -6.73 8.88 1.93億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 165.0 (25-02-11) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 299.98% -138 -9 0 59.26%←52.93%(6.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 177.93(24.43%) | 日KD RSI MACD | 36.23,35.55 48.5 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.19,63.14 47.47 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1360 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.55,32.66 52.19 -2.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.11%←7.23%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.11%←1.39%(5.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% 1.08% -8.42% -5.93% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←6.17%(-0.88%) | 137 (連2賣轉買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 5.29%←0.54%(4.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 299.98% 2287.79% 8029.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.55%(1.08%) | -17 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.63%←0.25%(1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.19 (-36.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.45←6.07 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 6.45←6.04 (+6.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.45 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.7 (+6.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←6.39 (-33.33%) Q3←Q2 連4降 4.26←10.0 (-57.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.96←58.07 (-0.19%) Q3←Q2 連2降 57.96←56.43 (+2.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.92←130.44 (-0.19%) Q3←Q2 連3降 94.92←192.71 (-50.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.91 (-26.37%) Q3←Q2 連2降 0.67←1.78 (-62.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.59 (+54.24%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.97 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.88←19.26 Q3←Q2 第1升 20.88←23.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←7.45 Q3←Q2 連2升 9.86←11.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.85←9.9 Q3←Q2 連2降 6.85←19.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←3.28 Q3←Q2 連2降 2.28←6.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.89 Q3←Q2 連2降 1.42←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/02/07 正基 114年1月營收1.97億、年增11.22% |
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| 新聞 | 114/02/19 波若威元月獲利吃癟股價重挫 智邦、正基等網通股同垂淚 114/02/07 【公告】正基 2025年1月合併營收1.97億元 年增11.22% 114/02/07 《業績-通網》正基1月營收為1.97億元，年增11.22% 114/01/09 【公告】正基 2024年12月合併營收1.93億元 年增14.33% 114/01/09 《業績-通網》正基12月營收為1.93億元，年增14.33% 113/12/23 【公告】更正正基取得有價證券。 113/12/18 《通網股》正基增持正文持股 攜手搶攻5G RedCap市場 113/12/18 正基擬買大股東正文股票6千張，深化雙方合作攜手搶5G RedCap商機 113/12/17 【公告】正基取得有價證券。 113/12/09 【公告】正基 2024年11月合併營收2.07億元 年增7.73% 113/12/09 《業績-通網》正基11月營收為2.07億元，年增7.73% 113/12/03 正基攻AIoT 拚明年回溫 113/11/09 《業績-通網》正基10月營收為2.09億元，年增3.74% 113/11/08 【公告】正基 2024年10月合併營收2.09億元 年增3.74% 113/11/05 《通網股》正基前9月每股盈餘2.55元 113/10/28 《通網股》正基第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】正基113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/26 《通網股》消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/25 消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/22 正基8-9月獲利縮水8成，EPS 0.23元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | -2.05% 303483(-33.97%) | -4.03% 384262(-47.85%) | 9.16% 255453(-21.56%) | 13.94% 89842(123.04%) | -19.66% 47193(324.6%) | -2.05% 25242(693.85%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
| ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
| 本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
| 自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
| 利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
