| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (0.79%) 1534張 (-20.62%) 季線下 2397張 2097張 3767張 1534張 0.73倍 |
8.05% -18.27% -25.44% -15.56% 43.91% |
7.7~8.9 |
239.33 (87.71%) 127.5 |
N/A 1.56 |
1445 、Y! |
微型股 83.78億 |
31.79% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 110.25 110.25 (+0.23%) | 3 (11-21) | 63.6,57.9 | 579 | 155.1 | 34.11 | 82.21 | 6000 | 16.07% | 4 | 0 | 18,946 | -6.05% | 561 | -3.66% | 926 | 5.68 | 無 | 56 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.0,15.53 (14.5,29.15,43.8) 4.19,30.19 (2.77,4.48,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.36%) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.83←68.58(-17.75%) 22.51←9.59(12.92%), 84.45% 50.83←55.95(-5.12%) 22.51←17.76(4.75%), 50.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (2.57%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-47.96%) 24-09-25 69.5 (83.45%) 22-12-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.74 -4.19 8.5 2.09億(10月) | 8.61 0.47 9.09 23個月新高 2.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 129.5 (24-11-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 2.3% 208 4 0 53.34%←46.29%(7.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 157.29(23.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 82.14,77.38 130.0,125.0 3.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,2%,-4% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.13 10.31,7.0 up 137.0,113.0 -10.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1445 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 29.72,43.28 N/A,113.0 nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←1.38%(2.17%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% -24.69% -23.28% -12.74% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.82%←1.37%(5.45%) | -15 (連2賣) 0.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 18.21% 67.95% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.12%(0.82%) | -8 (連2買轉賣) 0.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.19 (-36.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.45←6.07 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 6.45←6.04 (+6.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.45 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.7 (+6.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←6.39 (-33.33%) Q3←Q2 連4降 4.26←10.0 (-57.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.96←58.07 (-0.19%) Q3←Q2 連2降 57.96←56.43 (+2.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.92←130.44 (-0.19%) Q3←Q2 連3降 94.92←192.71 (-50.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.91 (-26.37%) Q3←Q2 連2降 0.67←1.78 (-62.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.59 (+54.24%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.97 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.88←19.26 Q3←Q2 第1升 20.88←23.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←7.45 Q3←Q2 連2升 9.86←11.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.85←9.9 Q3←Q2 連2降 6.85←19.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←3.28 Q3←Q2 連2降 2.28←6.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.89 Q3←Q2 連2降 1.42←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/11/11 正基11/11起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-通網》正基10月營收為2.09億元，年增3.74% 113/11/08 【公告】正基 2024年10月合併營收2.09億元 年增3.74% 113/11/05 《通網股》正基前9月每股盈餘2.55元 113/10/28 《通網股》正基第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】正基113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/26 《通網股》消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/25 消費應用未如預期 正基獲利大減 113/10/22 正基8-9月獲利縮水8成，EPS 0.23元 113/10/21 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司股票全面換發無實體相關事宜 113/10/21 《通網股》正基9月每股盈餘0.27元 113/10/21 【公告】正基有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/10/18 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司新任監察人 113/10/18 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/09 【公告】正基 2024年9月合併營收2.18億元 年增8.61% 113/10/09 《業績-通網》正基9月營收為2.18億元，年增8.61% 113/09/12 熱門股：長榮(2603)、正基(6546)、眾達KY(4977)、汎銓(6830)、晟銘電(3013) 113/09/10 《業績-通網》正基8月營收為2.17億元，年增8.14% 113/08/08 【公告】正基 2024年7月合併營收2.11億元 年增4.01% 113/08/08 《業績-通網》正基7月營收為2.11億元，年增4.01% 113/07/17 正基近兩月每股賺0.56元 年減逾39％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | 8.05% 2397(-36.0%) | 1.59% 2084(-26.38%) | -18.27% 2097(-26.82%) | -25.44% 3767(-59.27%) | -15.56% 3697(-58.49%) | 43.91% 3445(-55.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 126.5↗ | 123.9↗ | 122.05↗ | 122.5↗ | 123.7↘ | 130.2↘ | 165.49↘ | 169.31↘ | 167.9↘ | 167.44↘ | 166.18↘ | 153.59↗ | 146.12↗ | 139.31↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.91% | 4.47% | 4.08% | 3.07% | -2.07% | -22.96% | -24.69% | -24.06% | -23.85% | -23.28% | -16.99% | -12.74% | -8.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 124.0 | 123.5 | 129.5 | 156.5 | 168.0 | 174.5 | 175.0 | 155.0 | 163.0 | 154.5 | 113.0 | 88.8 | 83.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 正基 | -2.44% | 3.0% | 67.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
| ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
| 本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
| 自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
| 利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
