| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (-4.4%) 1226張 (+191.21%) 季線下 482張 845張 1581張 1226張 1.45倍 |
-10.15% -12.77% -14.64% -49.47% -6.64% |
0.9~1.0 7.5~8.5 |
289.67 (142.4%) 119.5 |
N/A 1.43 |
1313 、Y! |
微型股 79.87億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 126.3↘ | 130.1↘ | 133.25↘ | 134.6↘ | 138.7↘ | 139.89↘ | 144.75↘ | 152.15↘ |
| 乖離率 | -5.38% | -8.15% | -10.32% | -11.22% | -13.84% | -14.58% | -17.44% | -21.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 129.0 | 137.0 | 141.5 | 134.0 | 140.0 | 236.5 | 128.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 110.5 111.5 | 0 (03-14) | 0,0 | 0 | 155.1 | 44.71 | 77.05 | 6000 | 16.07% | 0 | 20 | 0,0 | -8.73% | 431 | -4.73% | 796 | 6.38 | 無 | 54 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.1,15.01 (19.2,36.39,53.58) 4.04,30.94 (3.04,4.09,5.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.8% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.24←55.38(-2.14%) 21.71←19.47(2.24%), 30.78% 53.24←54.08(-0.84%) 21.71←21.17(0.54%), 48.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (5.78%[114]) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-51.22%) 24-09-25 69.5 (71.94%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.31 0.52 21.71 1.98億(2月) | 11.22 2.11 11.22 1.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 155.5 (25-02-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.84% -299 8 0 48.56%←54.67%(-6.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 154.58(29.36%) | 日KD RSI MACD | 6.98,8.04 look 31.72 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-13%,0%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.19,11.06 look 38.05 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1313 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.92,18.35 look 47.26 -4.2 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←7.11%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.24%←1.38%(5.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.32% -14.58% -17.44% -21.46% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←4.29%(-0.56%) | 131 (連2賣轉買) 10.69% | 2年趨勢圖 | 3.73%←0.45%(3.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 3.81% 25.02% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←1.16%(-0.67%) | -80 (連2賣) 6.53% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.14%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.12 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.08←6.45 (-5.74%) Q4←Q3 第1降 6.08←5.61 (+8.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.64 (-5.74%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.8 (+8.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.94←4.26 (-7.51%) Q4←Q3 連5降 3.94←8.75 (-54.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.23←57.96 (-4.71%) Q4←Q3 連3降 55.23←59.8 (-7.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.28←94.92 (-4.71%) Q4←Q3 連4降 77.28←202.68 (-61.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.67 (+55.22%) Q4←Q3 第1升 1.04←0.54 (+92.59%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.91 (-60.44%) Q4←Q3 第1降 0.36←1.08 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.51←20.88 Q4←Q3 第1降 20.51←25.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←9.86 Q4←Q3 第1降 7.29←14.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←6.85 Q4←Q3 第1升 11.47←6.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←2.28 Q4←Q3 第1升 3.42←1.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←1.42 Q4←Q3 第1升 2.2←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】正基 2025年2月合併營收1.98億元 年增34.32% 114/03/07 《業績-通網》正基2月營收為1.98億元，年增34.32% 114/03/04 【公告】正基董事會決議股利分派案 114/03/04 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會決議股利分派事宜 114/03/04 【公告】代子公司速連通訊股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】正基董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】正基113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/19 波若威元月獲利吃癟股價重挫 智邦、正基等網通股同垂淚 114/02/07 【公告】正基 2025年1月合併營收1.97億元 年增11.22% 114/02/07 《業績-通網》正基1月營收為1.97億元，年增11.22% 114/01/09 【公告】正基 2024年12月合併營收1.93億元 年增14.33% 114/01/09 《業績-通網》正基12月營收為1.93億元，年增14.33% 113/12/23 【公告】更正正基取得有價證券。 113/12/18 《通網股》正基增持正文持股 攜手搶攻5G RedCap市場 113/12/18 正基擬買大股東正文股票6千張，深化雙方合作攜手搶5G RedCap商機 113/12/17 【公告】正基取得有價證券。 113/12/09 【公告】正基 2024年11月合併營收2.07億元 年增7.73% 113/12/09 《業績-通網》正基11月營收為2.07億元，年增7.73% 113/12/03 正基攻AIoT 拚明年回溫 113/11/09 《業績-通網》正基10月營收為2.09億元，年增3.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | -10.15% 482(154.01%) | -7.36% 644(90.37%) | -12.77% 845(45.02%) | -14.64% 1581(-22.49%) | -49.47% 2590(-52.68%) | -6.64% 2881(-57.46%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.0 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 |
| ROE | 11.86 | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 |
| 本業收入比 | 67.02 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 |
| 自由現金流量 | 6.61 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
