正基 6546 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	66	0.0	0.0	0.67	-26.37	-62.36	0.91	54.24	-6.19	2.55	34.92	-30.14	6.45	6.26	6.79	20.88	8.41	-9.22	9.86	32.35	-15.51	6.85	-30.81	-64.91	0.64	42.22	-8.57	0.44	-26.67	-62.71	7.45	-31.4	-63.92	6.85	-30.81	-64.91	11.50	-16.75	69.31
24Q2 (19)	66	0.0	0.0	0.91	-7.14	-24.17	0.59	84.37	-20.27	1.89	92.86	1.07	6.07	16.73	6.87	19.26	-5.77	-13.09	7.45	3.76	-29.92	9.90	-20.48	-29.39	0.45	21.62	-25.0	0.6	-7.69	-25.0	10.86	-30.38	-32.5	9.90	-20.48	-29.39	4.71	37.17	7.00
24Q1 (18)	66	0.0	0.0	0.98	81.48	46.27	0.32	-70.37	-52.24	0.98	-76.61	46.27	5.2	-7.31	14.79	20.44	-18.37	-20.28	7.18	-49.61	-42.93	12.45	94.53	27.43	0.37	-53.75	-35.09	0.65	80.56	47.73	15.60	94.27	24.8	12.45	94.53	27.43	-7.21	5.91	-29.52
23Q4 (17)	66	0.0	3.12	0.54	-69.66	86.21	1.08	11.34	68.75	4.19	14.79	-46.07	5.61	-7.12	9.57	25.04	8.87	24.52	14.25	22.11	57.98	6.40	-67.21	77.78	0.8	14.29	73.91	0.36	-69.49	100.0	8.03	-61.11	87.62	6.40	-67.21	77.78	-0.39	-10.66	21.21
23Q3 (16)	66	0.0	0.0	1.78	48.33	-26.45	0.97	31.08	-39.75	3.65	95.19	-51.78	6.04	6.34	-31.29	23.00	3.79	-6.96	11.67	9.78	-25.72	19.52	39.23	7.02	0.7	16.67	-49.28	1.18	47.5	-26.25	20.65	28.34	-5.49	19.52	39.23	7.02	15.87	63.71	20.77
23Q2 (15)	66	0.0	4.76	1.20	79.1	-56.04	0.74	10.45	-65.58	1.87	179.1	-63.76	5.68	25.39	-46.36	22.16	-13.57	-13.3	10.63	-15.5	-37.17	14.02	43.5	-13.78	0.6	5.26	-66.48	0.8	81.82	-53.49	16.09	28.72	-18.45	14.02	43.5	-13.78	6.94	105.06	7.57
23Q1 (14)	66	3.12	10.0	0.67	131.03	-72.31	0.67	4.69	-58.39	0.67	-91.38	-72.31	4.53	-11.52	-57.1	25.64	27.5	27.18	12.58	39.47	-5.27	9.77	171.39	-29.1	0.57	23.91	-59.29	0.44	144.44	-69.86	12.50	192.06	-26.64	9.77	171.39	-29.1	-26.63	21.51	-27.78
22Q4 (13)	64	-3.03	6.67	0.29	-88.02	-85.78	0.64	-60.25	-63.64	7.77	2.64	14.6	5.12	-41.75	-50.44	20.11	-18.65	-7.54	9.02	-42.58	-38.35	3.60	-80.26	-69.75	0.46	-66.67	-69.54	0.18	-88.75	-85.37	4.28	-80.41	-72.01	3.60	-80.26	-69.75	-29.38	-49.69	-42.69
22Q3 (12)	66	4.76	10.0	2.42	-11.36	20.4	1.61	-25.12	-5.85	7.57	46.71	59.7	8.79	-17.0	-8.25	24.72	-3.29	7.57	15.71	-7.15	0.51	18.24	12.18	44.19	1.38	-22.91	-8.0	1.6	-6.98	32.23	21.85	10.75	32.83	18.24	12.18	44.19	-8.36	0.73	4.21
22Q2 (11)	63	5.0	5.0	2.73	12.81	67.48	2.15	33.54	37.82	5.16	113.22	89.71	10.59	0.28	29.3	25.56	26.79	12.11	16.92	27.41	11.54	16.26	18.0	35.73	1.79	27.86	44.35	1.72	17.81	75.51	19.73	15.79	35.23	16.26	18.0	35.73	1.25	15.72	12.51
22Q1 (10)	60	0.0	0.0	2.42	18.63	122.02	1.61	-8.52	82.95	2.42	-64.31	122.02	10.56	2.23	81.44	20.16	-7.31	-7.48	13.28	-9.23	5.99	13.78	15.8	21.62	1.4	-7.28	91.78	1.46	18.7	121.21	17.04	11.45	22.94	13.78	15.8	21.62	5.03	10.06	-2.80
21Q4 (9)	60	0.0	0.0	2.04	1.49	55.73	1.76	2.92	33.33	6.78	43.04	42.44	10.33	7.83	46.52	21.75	-5.35	-7.25	14.63	-6.4	-3.69	11.90	-5.93	6.54	1.51	0.67	41.12	1.23	1.65	55.7	15.29	-7.05	9.37	11.90	-5.93	6.54	12.40	12.40	6.27
21Q3 (8)	60	0.0	0.0	2.01	23.31	34.0	1.71	9.62	12.5	4.74	74.26	37.39	9.58	16.97	24.42	22.98	0.79	1.82	15.63	3.03	-2.07	12.65	5.59	7.66	1.5	20.97	21.95	1.21	23.47	34.44	16.45	12.75	12.36	12.65	5.59	7.66	28.84	36.42	43.45
21Q2 (7)	60	0.0	0.0	1.63	49.54	25.38	1.56	77.27	20.93	2.72	149.54	39.49	8.19	40.72	12.35	22.80	4.64	11.17	15.17	21.07	11.22	11.98	5.74	11.86	1.24	69.86	25.25	0.98	48.48	25.64	14.59	5.27	14.61	11.98	5.74	11.86	11.63	16.38	21.97
21Q1 (6)	60	0.0	0	1.09	-16.79	0	0.88	-33.33	0	1.09	-77.1	0	5.82	-17.45	0	21.79	-7.08	0	12.53	-17.51	0	11.33	1.43	0	0.73	-31.78	0	0.66	-16.46	0	13.86	-0.86	0	11.33	1.43	0	-12.95	-14.73	-23.24
20Q4 (5)	60	0.0	0	1.31	-12.67	0	1.32	-13.16	0	4.76	37.97	0	7.05	-8.44	0	23.45	3.9	0	15.19	-4.82	0	11.17	-4.94	0	1.07	-13.01	0	0.79	-12.22	0	13.98	-4.51	0	11.17	-4.94	0	-	-	0.00
20Q3 (4)	60	0.0	0.0	1.50	15.38	0.0	1.52	17.83	0.0	3.45	76.92	0.0	7.7	5.62	0.0	22.57	10.04	0.0	15.96	17.01	0.0	11.75	9.71	0.0	1.23	24.24	0.0	0.9	15.38	0.0	14.64	15.0	0.0	11.75	9.71	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	60	0	0.0	1.30	0	0.0	1.29	0	0.0	1.95	0	0.0	7.29	0	0.0	20.51	0	0.0	13.64	0	0.0	10.71	0	0.0	0.99	0	0.0	0.78	0	0.0	12.73	0	0.0	10.71	0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	2.09	-4.19	3.74	19.82	8.5	6.44	N/A	-
2024/9	2.18	0.47	8.61	17.73	9.09	6.45	0.66	-
2024/8	2.17	3.01	8.13	15.55	9.16	6.31	0.68	-
2024/7	2.11	3.68	4.01	13.38	9.33	6.19	0.69	-
2024/6	2.03	-1.11	-4.06	11.27	10.39	6.07	1.05	-
2024/5	2.05	3.33	9.44	9.24	14.17	6.0	1.06	-
2024/4	1.99	1.38	17.7	7.19	15.59	5.42	1.18	-
2024/3	1.96	33.18	7.41	5.2	14.81	5.2	1.47	-
2024/2	1.47	-16.76	-2.39	3.24	19.8	4.92	1.56	-
2024/1	1.77	4.97	47.79	1.77	47.79	5.37	1.43	-
2023/12	1.68	-12.11	-10.27	21.86	-37.64	5.61	1.56	-
2023/11	1.92	-4.76	13.3	20.18	-39.18	5.94	1.47	-
2023/10	2.01	0.3	29.91	18.26	-42.0	6.03	1.45	-
2023/9	2.01	0.03	-25.56	16.25	-45.73	6.04	1.66	-
2023/8	2.01	-0.9	-28.49	14.24	-47.72	6.15	1.63	-
2023/7	2.02	-4.36	-38.28	12.24	-49.93	6.02	1.66	-
2023/6	2.12	12.81	-42.93	10.21	-51.74	5.68	1.71	客戶去化庫存，調整出貨速度
2023/5	1.88	11.14	-48.96	8.09	-53.61	5.39	1.8	客戶去化庫存，調整出貨速度
2023/4	1.69	-7.48	-47.42	6.22	-54.85	5.02	1.93	客戶去化庫存，調整出貨速度
2023/3	1.83	21.02	-46.63	4.53	-57.11	4.53	2.14	客戶去化庫存，調整出貨速度
2023/2	1.51	26.03	-49.84	2.7	-62.13	4.58	2.12	客戶去化庫存，調整出貨速度
2023/1	1.2	-36.27	-71.06	1.2	-71.06	4.77	2.04	客戶去化庫存，調整出貨速度
2022/12	1.88	10.97	-47.66	35.06	3.37	5.12	2.3	-
2022/11	1.69	9.19	-51.33	33.18	9.41	5.94	1.99	客戶去化庫存，調整出貨速度
2022/10	1.55	-42.53	-52.52	31.49	17.27	7.05	1.67	客戶去化庫存，調整出貨速度
2022/9	2.7	-3.9	-11.35	29.94	26.93	8.78	1.36	-
2022/8	2.81	-14.48	-14.25	27.25	32.6	9.8	1.21	-
2022/7	3.28	-11.56	0.56	24.44	41.47	10.67	1.12	-
2022/6	3.71	0.89	31.58	21.16	50.99	10.6	0.92	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2022/5	3.68	14.48	36.06	17.45	55.88	10.31	0.95	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2022/4	3.21	-6.08	20.2	13.77	62.19	9.64	1.01	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2022/3	3.42	13.73	48.65	10.56	81.47	10.56	0.85	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2022/2	3.01	-27.28	131.67	7.14	102.92	10.73	0.84	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2022/1	4.14	15.27	86.12	4.14	86.12	11.2	0.8	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2021/12	3.59	3.18	66.25	33.92	27.24	10.33	0.67	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2021/11	3.48	6.53	42.62	30.33	23.81	9.78	0.71	-
2021/10	3.26	7.29	32.97	26.85	21.73	9.58	0.73	-
2021/9	3.04	-7.04	19.46	23.59	20.32	9.58	0.86	-
2021/8	3.27	0.29	24.88	20.55	20.45	9.35	0.88	-
2021/7	3.26	15.71	28.75	17.28	19.64	8.78	0.94	-
2021/6	2.82	4.32	12.25	14.01	17.71	8.19	0.89	-
2021/5	2.7	1.13	22.22	11.19	19.16	7.67	0.95	-
2021/4	2.67	16.14	4.77	8.49	18.22	6.27	1.17	-
2021/3	2.3	77.25	4.88	5.82	25.62	5.82	1.02	-
2021/2	1.3	-41.58	22.8	3.52	44.27	5.62	1.06	-
2021/1	2.22	5.94	60.69	2.22	60.69	6.76	0.88	本月營收較去年同期增加主係無線模組出貨量增加所致
2020/12	2.1	-13.97	17.13	26.65	21.95	6.99	0.6	-
2020/11	2.44	-0.66	26.98	24.56	22.38	7.46	0.56	-
2020/10	2.45	-4.57	23.66	22.12	21.89	7.65	0.55	-
2020/9	2.57	-1.83	27.38	19.66	21.67	7.29	0.62	-
2020/8	2.62	0.0	34.6	17.09	20.86	6.64	0.68	-
2018/5	2.1	9.14	11.4	8.74	-12.12	5.75	N/A	-
2018/4	1.92	11.0	-9.49	6.64	-17.62	4.78	N/A	-
2018/3	1.73	53.48	-29.24	4.72	-20.53	4.72	N/A	-
2018/2	1.13	-39.33	-39.37	2.99	-14.42	0.0	N/A	-
2018/1	1.86	-2.76	14.04	1.86	14.04	0.0	N/A	-
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	66	3.12	4.17	-45.49	3.45	-42.79	21.86	-37.65	23.85	4.01	12.25	-14.75	12.70	-10.31	2.68	-46.83	3.18	-47.26	2.78	-44.06
2022 (9)	64	6.67	7.65	14.69	6.03	2.03	35.06	3.36	22.93	2.55	14.37	-2.11	14.16	17.61	5.04	1.2	6.03	16.86	4.97	21.81
2021 (8)	60	0.0	6.67	41.91	5.91	29.89	33.92	27.28	22.36	3.37	14.68	6.38	12.04	12.0	4.98	35.33	5.16	46.18	4.08	42.66
2020 (7)	60	-13.04	4.70	261.54	4.55	172.46	26.65	21.91	21.63	68.46	13.80	134.3	10.75	160.92	3.68	185.27	3.53	223.85	2.86	217.78
2019 (6)	69	-17.86	1.30	1344.44	1.67	0	21.86	6.79	12.84	109.8	5.89	0	4.12	1044.44	1.29	0	1.09	1111.11	0.9	1185.71
2018 (5)	84	0.0	0.09	-85.0	-0.30	0	20.47	-10.81	6.12	-37.61	-0.90	0	0.36	-83.64	-0.18	0	0.09	-85.25	0.07	-86.0
2017 (4)	84	0.0	0.60	-47.83	0.85	-42.57	22.95	-12.9	9.81	-17.63	2.94	-44.11	2.20	-40.38	0.67	-51.8	0.61	-55.8	0.5	-48.45
2016 (3)	84	2.44	1.15	4.55	1.48	60.87	26.35	-1.68	11.91	-10.85	5.26	-28.44	3.69	8.85	1.39	-29.44	1.38	-39.21	0.97	6.59
2015 (2)	82	7.89	1.10	0	0.92	-57.01	26.8	12.13	13.36	26.16	7.35	61.54	3.39	-48.87	1.97	80.73	2.27	80.16	0.91	-42.41
2014 (1)	76	0	0.00	0	2.14	0	23.9	0	10.59	0	4.55	0	6.63	0	1.09	0	1.26	0	1.58	0

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