| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.9 (-0.34%) 28張 (-37.59%) 季線下 41張 99張 91張 28張 0.28倍 |
-0.57% -4.08% -1.92% -36.34% -11.78% |
83.19 (-4.27%) 86.9 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
6.01億 52.19億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.17,N/A (11.22,14.51,17.8) 2.45,35.47 (2.11,2.45,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.11←73.76(1.83%) 10.63←12.77(-16.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 5.7 (37.04%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-53.4%) 24-07-31 55.5 (56.58%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.77 0.82 -13.44 2.03億(9月) | -22.08 -0.42 -10.85 2.01億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 92.2 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 8.58% 0.05% 2 0 0 2.02%←1.86%(8.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.8 15.87,17.99 look 90.3,85.9 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-6%,-10% 賣,賣,平,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.4 9.05,4.56 up 91.0,85.1 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 1.97,5.35 look 140.0,82.4 -4.61 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -7.99% -28.42% -25.02% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.02%(100.98%) | -3 (連4賣) 10.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 3.07% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.45←2.15 (+13.95%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.14 (+14.49%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←5.22 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 5.78←7.06 (-18.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.76 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 1.05←0.54 (-18.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.33 (+2.63%) Q2←Q1 第1升 5.47←5.28 (+3.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.7←72.49 (-27.3%) Q2←Q1 連2降 52.7←54.38 (-3.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.09←132.68 (-27.3%) Q2←Q1 第1降 123.09←82.59 (+49.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.18 (-15.14%) Q2←Q1 第1降 1.85←1.71 (+8.19%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←0.9 (+47.78%) Q2←Q1 第1升 1.33←0.62 (+114.52%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.91←29.34 Q2←Q1 第1升 30.91←21.43 Q2←Q2 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.12←14.57 Q2←Q1 第1升 18.12←7.64 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.28←16.02 Q2←Q1 連2升 19.28←9.25 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.44←6.75 Q2←Q1 連2升 8.44←5.85 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.13←4.04 Q2←Q1 連2升 5.13←3.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/10/31 勁豐第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/07 《業績-電週邊》勁豐9月營收為2.03億元，年減28.78% 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元，年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/08 【公告】勁豐董事會決議修訂113年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 113/08/07 【公告】勁豐 2024年7月合併營收2.02億元 年增-17.08% 113/08/07 《業績-電週邊》勁豐7月營收為2.02億元，年減17.08% 113/07/31 【公告】勁豐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電週邊》勁豐6月營收為1.99億元，年減6.39% 113/07/08 【公告】勁豐 2024年6月合併營收1.99億元 年增-6.39% 113/07/03 《電週邊》勁豐8月1日除權息 9月5日發放現金股利 113/06/20 【公告】勁豐獨立董事異動 113/06/06 【公告】勁豐 2024年5月合併營收1.94億元 年增-31.09% 113/06/06 《業績-電週邊》勁豐5月營收為1.94億元，年減31.09% 113/05/28 好幸福！豐藝、勁豐攜手玉山銀開辦員工持股信託 113/05/08 《業績-電週邊》勁豐4月營收為1.86億元，年減12.99% 113/05/07 【公告】勁豐 2024年4月合併營收1.86億元 年增-12.99% 113/04/10 【公告】勁豐董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/04/08 【公告】勁豐 2024年3月合併營收1.77億元 年增0.25% 113/04/08 《業績-電週邊》勁豐3月營收為1.77億元，年增0.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | -0.57% 41(-31.5%) | -0.11% 61(-52.98%) | -4.08% 99(-71.21%) | -1.92% 91(-68.43%) | -36.34% 194(-85.2%) | -11.78% 235(-87.81%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.9 | 87.03↘ | 87.12↘ | 87.81↘ | 87.55↘ | 87.68↘ | 89.19↘ | 93.18↘ | 94.45↘ | 118.0↘ | 118.96↘ | 121.4↘ | 118.87↘ | 115.89↘ | 114.03↘ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.25% | -1.04% | -0.74% | -0.89% | -2.57% | -6.74% | -7.99% | -26.36% | -26.95% | -28.42% | -26.89% | -25.02% | -23.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 87.4 | 87.0 | 87.2 | 90.6 | 97.8 | 103.0 | 88.6 | 144.0 | 141.5 | 136.5 | 97.6 | 98.5 | 91.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | 71.15% | -11.0% | 68.0% | -11.0% | 3.0% | -5.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
| ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
| 本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
| 利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
