收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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116.5 (-1.69%) 210418張 (+59.6%) 季線上 短漲多 70895張 25588張 8838張 210418張 8.22倍 |
18.15% 34.53% 26.36% 11.48% 19.0% |
75.25 (-35.41%) 116.5 |
N/A 0.81 |
841 N/A |
微型股 69.97億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-03 2024-08-01 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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116.5 | 107.88↗ | 103.58↗ | 96.75↗ | 94.87↗ | 92.53↗ | 92.53↗ | 93.01↗ | 114.24↗ |
乖離率 | 7.99% | 12.47% | 20.41% | 22.8% | 25.91% | 25.91% | 25.26% | 1.98% |
均線開始 轉折價位 | 98.6 | 94.1 | 86.6 | 90.6 | 91.5 | 92.2 | 104.5 | 97.9 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.68,N/A (11.22,15.0,18.78) 4.78,24.37 (2.07,2.58,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.01% 帶寬大) 月線斜率1.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.5←75.17(-0.67%) 10.69←10.41(0.28%), 2.45% 74.5←73.76(0.74%) 10.69←12.66(-1.97%), 45.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (4.98%[113]) 5.7 (36.85%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-37.53%) 24-07-31 55.5 (109.91%) 22-07-04 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.93 30.97 9.93 1.97億(1月) | 9.19 -13.8 -10.88 1.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 123.5 (25-02-21) 133日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 350.11% 82 -20 0 3.55%←1.88%(1.67%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.47,93.16 down 83.08 2.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.33,73.06 65.84 3.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 841 N/A | 月KD RSI MACD | 31.1,13.68 up 55.16 -4.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.41% 25.91% 25.26% 1.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.86%(-0.14%) | -45 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.72%←1.03%(0.69%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 350.11% 697.73% 894.06% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.3 (-3.48%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 6.07←7.87 (-22.87%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.05 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 1.4←0.86 (-22.87%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.76←5.47 (+5.3%) Q3←Q2 連2升 5.76←5.58 (+3.23%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←52.7 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 54.06←79.94 (-32.37%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.41←123.09 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 127.41←83.41 (+52.75%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.85 (-4.32%) Q3←Q2 連2降 1.77←2.47 (-28.34%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.33 (+41.35%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.07 (+75.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.92←30.91 Q3←Q2 連2升 33.92←24.75 Q3←Q3 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.0←18.12 Q3←Q2 連2升 23.0←10.89 Q3←Q3 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←19.28 Q3←Q2 第1降 17.49←12.01 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.52←8.44 Q3←Q2 第1降 7.52←8.49 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.73←5.13 Q3←Q2 第1降 4.73←4.46 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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公告 | 114/02/06 勁豐 114年1月營收1.97億、年增9.93% |
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新聞 | 114/02/07 勁豐1月營收雙增 醫療市場需求強勁 114/02/06 《業績-電週邊》勁豐1月營收為1.97億元,年增9.93% 114/02/06 【公告】勁豐 2025年1月合併營收1.97億元 年增9.93% 114/01/09 【公告】勁豐 2024年12月合併營收1.51億元 年增9.19% 114/01/09 《業績-電週邊》勁豐12月營收為1.51億元,年增9.19% 113/12/10 【公告】勁豐 2024年11月合併營收1.75億元 年增-4.37% 113/12/10 【店頭盤後】跌2.26點 113/12/10 《業績-電週邊》勁豐11月營收為1.75億元,年減4.37% 113/12/03 《電週邊》勁豐Q4營收拚穩Q3 今年減高個位數 113/12/02 《電週邊》勁豐12月3日受邀元大證線上法說 113/12/02 【公告】勁豐受邀參加元大證券舉辦2024年線上法說會 113/11/21 【公告】勁豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 勁豐前三季獲利創高 EPS 5.01元 113/11/08 《電週邊》勁豐前三季每股盈餘5.01元 113/11/07 《業績-電週邊》勁豐10月營收為2.21億元,年減6.25% 113/11/07 【公告】勁豐 2024年10月合併營收2.21億元 年增-6.25% 113/10/07 《業績-電週邊》勁豐9月營收為2.03億元,年減28.78% 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元,年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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勁豐 | 18.15% 70895(196.8%) | 23.8% 47854(339.71%) | 34.53% 25588(722.32%) | 26.36% 8838(2280.61%) | 11.48% 4493(4582.56%) | 19.0% 2422(8584.71%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標