| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 (0.0%) 5張 (-70.44%) 季線旁 16張 34張 47張 5張 0.15倍 |
1.84% 0.11% 1.37% -50.17% -4.21% |
68.2 (-23.11%) 88.7 |
N/A 0.85 |
698 N/A |
微型股 53.27億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-03 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 | 88.06↗ | 88.1↘ | 89.24↗ | 89.02↗ | 90.28↘ | 90.03↗ | 94.1↘ | 113.92↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 0.68% | -0.61% | -0.36% | -1.75% | -1.48% | -5.74% | -22.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.1 | 90.6 | 88.6 | 88.0 | 92.3 | 87.5 | 178.0 | 92.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,N/A (11.22,13.6,15.97) 3.64,24.37 (2.07,2.51,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.6%) 月線斜率0.01 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.5←74.5(0.0%) 10.6←10.43(0.17%), -0.77% 74.5←73.76(0.74%) 10.6←12.72(-2.12%), 41.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[112] (6.54%[113]) 5.7 (37.02%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-52.44%) 24-07-31 55.5 (59.82%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.19 -13.8 -10.88 1.51億(12月) 短跌破長 | -4.37 -21.01 -12.04 1.75億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 95.0 (24-12-31) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.73% 0.01% -3 0 0 1.86%←1.87%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.71,31.01 47.38 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-13%,-8% 買,賣,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.95,19.51 up 41.33 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 698 N/A | 月KD RSI MACD | 3.74,4.99 look 46.61 -5.77 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% -1.48% -5.74% -22.14% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←2.02%(-0.15%) | 1 (連2買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.04%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 1.19% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.3 (-3.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 6.07←7.87 (-22.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.05 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 1.4←0.86 (-22.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.76←5.47 (+5.3%) Q3←Q2 連2升 5.76←5.58 (+3.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←52.7 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 54.06←79.94 (-32.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.41←123.09 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 127.41←83.41 (+52.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.85 (-4.32%) Q3←Q2 連2降 1.77←2.47 (-28.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.33 (+41.35%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.07 (+75.7%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.92←30.91 Q3←Q2 連2升 33.92←24.75 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.0←18.12 Q3←Q2 連2升 23.0←10.89 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←19.28 Q3←Q2 第1降 17.49←12.01 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.52←8.44 Q3←Q2 第1降 7.52←8.49 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←5.13 Q3←Q2 第1降 4.73←4.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/09 勁豐 113年12月營收1.51億、年增9.19% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/09 【公告】勁豐 2024年12月合併營收1.51億元 年增9.19% 114/01/09 《業績-電週邊》勁豐12月營收為1.51億元，年增9.19% 113/12/10 【公告】勁豐 2024年11月合併營收1.75億元 年增-4.37% 113/12/10 【店頭盤後】跌2.26點 113/12/10 《業績-電週邊》勁豐11月營收為1.75億元，年減4.37% 113/12/03 《電週邊》勁豐Q4營收拚穩Q3 今年減高個位數 113/12/02 《電週邊》勁豐12月3日受邀元大證線上法說 113/12/02 【公告】勁豐受邀參加元大證券舉辦2024年線上法說會 113/11/21 【公告】勁豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 勁豐前三季獲利創高 EPS 5.01元 113/11/08 《電週邊》勁豐前三季每股盈餘5.01元 113/11/07 《業績-電週邊》勁豐10月營收為2.21億元，年減6.25% 113/11/07 【公告】勁豐 2024年10月合併營收2.21億元 年增-6.25% 113/10/07 《業績-電週邊》勁豐9月營收為2.03億元，年減28.78% 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元，年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/08 【公告】勁豐董事會決議修訂113年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 113/08/07 【公告】勁豐 2024年7月合併營收2.02億元 年增-17.08% 113/08/07 《業績-電週邊》勁豐7月營收為2.02億元，年減17.08% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | 1.84% 16(-67.45%) | -2.1% 30(-81.9%) | 0.11% 34(-84.14%) | 1.37% 47(-88.46%) | -50.17% 100(-94.54%) | -4.21% 197(-97.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
| ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
| 本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
| 利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
