| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-0.48%) 55張 (-22.54%) 季線上 180張 511張 272張 55張 0.11倍 |
-2.82% -19.14% 17.61% 7.81% -29.83% |
75.75 (-26.81%) 103.5 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
微型股 62.16億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-03 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 104.6↘ | 104.04↗ | 107.85↘ | 109.78↗ | 102.14↗ | 99.07↗ | 94.85↗ | 113.66↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -0.52% | -4.03% | -5.72% | 1.33% | 4.47% | 9.12% | -8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 103.5 | 116.5 | 97.8 | 88.4 | 88.0 | 97.6 | 144.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.48,N/A (11.22,15.1,18.98) 4.26,24.41 (2.07,2.58,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.86% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←74.5(-0.03%) 10.93←10.57(0.36%), 8.06% 74.47←73.76(0.71%) 10.93←12.58(-1.65%), 55.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[113] (5.6%[114]) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-44.5%) 24-07-31 55.5 (86.49%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.91 -17.12 4.73 1.64億(2月) | 9.93 30.97 9.93 1.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-25 138.0 (25-02-26) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -4 0 0 2.82%←3.86%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.11,31.89 47.02 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-8%,-10%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連17賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.65,32.69 52.37 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.31,17.81 up 50.93 -3.76 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% 4.47% 9.12% -8.94% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.77%(-0.23%) | 9 (連2賣轉買) 16.36% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.05%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.93% 13.67% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 1 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.3 (-3.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 6.07←7.87 (-22.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.05 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 1.4←0.86 (-22.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.76←5.47 (+5.3%) Q3←Q2 連2升 5.76←5.58 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←52.7 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 54.06←79.94 (-32.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.41←123.09 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 127.41←83.41 (+52.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.85 (-4.32%) Q3←Q2 連2降 1.77←2.47 (-28.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.33 (+41.35%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.07 (+75.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.92←30.91 Q3←Q2 連2升 33.92←24.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.0←18.12 Q3←Q2 連2升 23.0←10.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←19.28 Q3←Q2 第1降 17.49←12.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.52←8.44 Q3←Q2 第1降 7.52←8.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←5.13 Q3←Q2 第1降 4.73←4.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/03/26 櫃買市場3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】勁豐董事會追認向關係⼈取得使⽤權資產 114/03/11 【公告】勁豐董事會決議股利分派 114/03/11 《電週邊》勁豐113年擬配息6元 5月27日股東會 114/03/11 《電週邊》勁豐113年每股盈餘6.63元 114/03/07 【公告】勁豐 2025年2月合併營收1.64億元 年增-0.91% 114/03/07 《業績-電週邊》勁豐2月營收為1.64億元，年減0.91% 114/03/03 【公告】勁豐113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 勁豐1月營收雙增 醫療市場需求強勁 114/02/06 《業績-電週邊》勁豐1月營收為1.97億元，年增9.93% 114/02/06 【公告】勁豐 2025年1月合併營收1.97億元 年增9.93% 114/01/09 【公告】勁豐 2024年12月合併營收1.51億元 年增9.19% 114/01/09 《業績-電週邊》勁豐12月營收為1.51億元，年增9.19% 113/12/10 【公告】勁豐 2024年11月合併營收1.75億元 年增-4.37% 113/12/10 【店頭盤後】跌2.26點 113/12/10 《業績-電週邊》勁豐11月營收為1.75億元，年減4.37% 113/12/03 《電週邊》勁豐Q4營收拚穩Q3 今年減高個位數 113/12/02 《電週邊》勁豐12月3日受邀元大證線上法說 113/12/02 【公告】勁豐受邀參加元大證券舉辦2024年線上法說會 113/11/21 【公告】勁豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 勁豐前三季獲利創高 EPS 5.01元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | -2.82% 180(-69.57%) | 0.49% 177(-69.0%) | -19.14% 511(-89.25%) | 17.61% 272(-79.83%) | 7.81% 173(-68.37%) | -29.83% 203(-72.93%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
| ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
| 本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
| 利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
