勁豐 6577 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.77	-77.42	-1.67	-1.94	-0.1	0	-0.9	0	0.16	128.57	0.63	70.52	3.01	55.15	2.72	40.21	0.37	5.71	0.02	0.0	24.76	-83.23
2022 (9)	3.41	70.5	-0.26	-2.43	0.33	0	3.15	39.38	0.07	-58.82	0.37	-61.88	1.94	-3.48	1.94	19.75	0.35	-2.78	0.02	0.0	147.62	47.62
2021 (8)	2.0	55.04	0.26	-1.36	-0.01	0	2.26	1229.41	0.17	0.0	0.97	1.43	2.01	-24.44	1.62	-20.2	0.36	0.0	0.02	-33.33	100.00	87.6
2020 (7)	1.29	-74.61	-1.12	-2.14	0.01	0	0.17	-96.48	0.17	88.89	0.96	99.87	2.66	1.92	2.03	-1.93	0.36	-7.69	0.03	0.0	53.31	-73.87
2019 (6)	5.08	383.81	-0.25	-1.94	0	0	4.83	6.39	0.09	125.0	0.48	127.16	2.61	20.28	2.07	11.29	0.39	85.71	0.03	0.0	204.02	308.03
2018 (5)	1.05	0	3.49	-1.53	0	0	4.54	0	0.04	-90.91	0.21	-91.17	2.17	11.86	1.86	23.18	0.21	16.67	0.03	50.0	50.00	0
2017 (4)	-0.03	0	-3.07	2.01	0.03	-80.0	-3.1	0	0.44	91.3	2.40	74.23	1.94	10.86	1.51	5.59	0.18	28.57	0.02	0.0	-1.75	0
2016 (3)	2.12	101.9	-1.29	-1.64	0.15	0	0.83	-2.35	0.23	27.78	1.37	26.17	1.75	3.55	1.43	-8.33	0.14	40.0	0.02	100.0	133.33	112.06
2015 (2)	1.05	-41.01	-0.2	-0.44	0	0	0.85	-44.44	0.18	-21.74	1.09	-22.45	1.69	-1.17	1.56	1.3	0.1	42.86	0.01	0.0	62.87	-42.78
2014 (1)	1.78	323.81	-0.25	-0.32	0.35	0	1.53	255.81	0.23	666.67	1.41	171.64	1.71	125.0	1.54	123.19	0.07	250.0	0.01	0.0	109.88	88.36

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY	攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.09	-75.0	103.42	-1.31	-2083.33	-13000.0	-0.48	-4700.0	73.48	0.42	347.06	700.0	-1.22	-506.67	53.79	0.05	66.67	150.0	0	0	0.82	58.7	224.14	1.4	33.33	62.79	1.06	-4.5	11.58	0.09	0	-100.0	-100.0	7.83	-73.7	103.12
24Q2 (19)	0.36	-89.19	200.0	-0.06	-500.0	25.0	-0.01	88.89	50.0	-0.17	-41.67	-30.77	0.3	-90.96	168.18	0.03	200.0	-62.5	0	0	0.52	170.93	-54.2	1.05	38.16	94.44	1.11	32.14	70.77	0.09	0.01	0.0	0	29.75	-91.6	161.16
24Q1 (18)	3.33	16.43	270.0	-0.01	99.3	93.75	-0.09	-800.0	0.0	-0.12	-1100.0	-100.0	3.32	130.56	348.65	0.01	0	-83.33	0	0	0.19	0	-84.77	0.76	-22.45	20.63	0.84	55.56	44.83	0.09	0.01	0.0	0	354.26	-20.73	163.72
23Q4 (17)	2.86	208.75	98.61	-1.42	-14100.0	-3450.0	-0.01	99.45	0	-0.01	85.71	-103.7	1.44	154.55	2.86	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.98	13.95	48.48	0.54	-43.16	31.71	0.09	0.01	0.0	0	446.88	278.41	55.16
23Q3 (16)	-2.63	-630.56	-254.71	-0.01	87.5	-200.0	-1.81	-8950.0	-15.29	-0.07	46.15	-450.0	-2.64	-500.0	-254.39	0.02	-75.0	100.0	0	0	0.25	-77.57	26.81	0.86	59.26	95.45	0.95	46.15	55.74	0.09	0.01	0	0	-250.48	-414.87	-203.14
23Q2 (15)	-0.36	-140.0	-119.15	-0.08	50.0	55.56	-0.02	77.78	97.5	-0.13	-116.67	-533.33	-0.44	-159.46	-125.88	0.08	33.33	300.0	0	0	1.13	-9.92	118.13	0.54	-14.29	68.75	0.65	12.07	85.71	0.09	0	0	0	-48.65	-136.22	-111.39
23Q1 (14)	0.9	-37.5	155.9	-0.16	-300.0	-300.0	-0.09	0	-28.57	-0.06	-122.22	0	0.74	-47.14	144.85	0.06	500.0	50.0	0	0	1.26	510.06	62.26	0.63	-4.55	18.87	0.58	41.46	1.75	0.09	0	0	0	134.33	-53.36	155.07
22Q4 (13)	1.44	-15.29	1007.69	-0.04	-500.0	80.0	0	100.0	-100.0	0.27	1250.0	0	1.4	-18.13	2100.0	0.01	0.0	-80.0	0	0	0.21	2.89	-73.98	0.66	50.0	24.53	0.41	-32.79	-10.87	0.09	0	0	0	288.00	18.59	1118.46
22Q3 (12)	1.7	-9.57	872.73	0.01	105.56	-95.83	-1.57	-96.25	21.89	0.02	-33.33	100.0	1.71	0.59	8450.0	0.01	-50.0	-83.33	0	0	0.20	-61.42	-84.17	0.44	37.5	-21.43	0.61	74.29	38.64	0.09	0	0	0	242.86	-43.16	685.06
22Q2 (11)	1.88	216.77	161.11	-0.18	-350.0	71.43	-0.8	-1042.86	-7900.0	0.03	0	400.0	1.7	203.03	1788.89	0.02	-50.0	-50.0	0	0	0.52	-32.99	-59.09	0.32	-39.62	-5.88	0.35	-38.6	29.63	0.09	0	0	0	427.27	275.16	113.64
22Q1 (10)	-1.61	-1338.46	-217.52	-0.04	80.0	-104.65	-0.07	-109.33	30.0	0	0	100.0	-1.65	-2257.14	-173.99	0.04	-20.0	300.0	0	0	0.78	-2.17	151.94	0.53	0.0	-8.62	0.57	23.91	23.91	0.09	0	0	-100.0	-243.94	-1132.05	-199.71
21Q4 (9)	0.13	159.09	-85.87	-0.2	-183.33	-114.18	0.75	137.31	3850.0	0	-100.0	100.0	-0.07	-450.0	-103.0	0.05	-16.67	0.0	0	0	0.79	-37.4	-36.45	0.53	-5.36	-7.02	0.46	4.55	24.32	0.09	0	0	-100.0	23.64	156.94	-87.92
21Q3 (8)	-0.22	-130.56	-540.0	0.24	138.1	130.77	-2.01	-20000.0	0.0	0.01	200.0	0.0	0.02	-77.78	102.74	0.06	50.0	100.0	0	0	1.27	-0.32	106.75	0.56	64.71	-26.32	0.44	62.96	-22.81	0.09	0	0	-100.0	-41.51	-120.75	-656.23
21Q2 (7)	0.72	-47.45	210.77	-0.63	-173.26	-80.0	-0.01	90.0	50.0	-0.01	0.0	87.5	0.09	-95.96	109.0	0.04	300.0	-33.33	0	0	1.27	312.7	-2.86	0.34	-41.38	-48.48	0.27	-41.3	-49.06	0.09	0	-100.0	-100.0	200.00	-18.25	293.85
21Q1 (6)	1.37	48.91	41.24	0.86	-39.01	161.43	-0.1	-400.0	-11.11	-0.01	0.0	0.0	2.23	-4.29	618.6	0.01	-80.0	-75.0	0	0	0.31	-75.32	-67.54	0.58	1.75	-13.43	0.46	24.32	-19.3	0.09	0.01	0.0	0.0	244.64	24.98	68.98
20Q4 (5)	0.92	1740.0	-8.91	1.41	280.77	422.22	-0.02	99.0	0.0	-0.01	-200.0	-120.0	2.33	419.18	82.03	0.05	66.67	0.0	0	0	1.25	103.66	31.17	0.57	-25.0	-30.49	0.37	-35.09	-30.19	0.09	0.01	0.0	0.0	195.74	2522.98	22.1
20Q3 (4)	0.05	107.69	0.0	-0.78	-122.86	0.0	-2.01	-9950.0	0.0	0.01	112.5	0.0	-0.73	27.0	0.0	0.03	-50.0	0.0	0	0.0	0.61	-53.16	0.0	0.76	15.15	0.0	0.57	7.55	0.0	0.09	0.01	0.0	0.0	7.46	107.23	0.0
20Q2 (3)	-0.65	-167.01	0.0	-0.35	75.0	0.0	-0.02	77.78	0.0	-0.08	-700.0	0.0	-1.0	-132.56	0.0	0.06	50.0	0.0	0	0.0	1.31	37.91	0.0	0.66	-1.49	0.0	0.53	-7.02	0.0	0.09	0.01	0.0	0.0	-103.17	-171.26	0.0
20Q1 (2)	0.97	-3.96	0.0	-1.4	-618.52	0.0	-0.09	-350.0	0.0	-0.01	-120.0	0.0	-0.43	-133.59	0.0	0.04	-20.0	0.0	0	0.0	0.95	-0.28	0.0	0.67	-18.29	0.0	0.57	7.55	0.0	0.09	0.01	0.0	0.0	144.78	-9.69	0.0
19Q4 (1)	1.01	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	1.28	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.95	0.0	0.0	0.82	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	0.09	0.01	0.0	0.0	160.32	0.0	0.0

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