| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 (0.11%) 56張 (-36.36%) 季線下 110張 134張 299張 56張 0.42倍 |
8.29% -16.62% 0.45% 1.37% -32.21% |
99.83 (12.42%) 88.8 |
N/A 0.95 |
864 N/A |
微型股 53.33億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-03 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 | 88.74↗ | 84.69↘ | 92.97↘ | 95.07↘ | 101.64↘ | 98.88↗ | 94.47↗ | 110.47↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 4.85% | -4.49% | -6.6% | -12.63% | -10.19% | -6.0% | -19.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.0 | 96.9 | 106.5 | 103.0 | 100.0 | 88.4 | 87.6 | 131.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.39,N/A (11.12,15.05,18.98) 3.43,25.86 (2.07,2.58,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.56% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.44←74.47(-0.03%) 11.14←10.45(0.69%), 3.1% 74.44←73.76(0.68%) 11.14←11.52(-0.38%), 65.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.76%[113] (N/A) 0 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-52.39%) 24-07-31 55.5 (60.0%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.94 9.0 3.45 1.78億(3月) | -0.91 -17.12 4.73 1.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 115.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 3 0 0 1.4%←3.14%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.79,54.43 43.58 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-3%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.54,19.87 up 43.06 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 864 N/A | 月KD RSI MACD | 14.07,18.4 look 46.81 -4.68 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -10.19% -6.0% -19.62% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.54%(0.09%) | -17 (連2買轉賣) 30.36% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.34%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.81% 4.22% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.24←2.22 (+0.9%) Q4←Q3 第1升 2.24←2.31 (-3.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.47←6.07 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 5.47←5.57 (-1.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.4 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 0.94←0.98 (-1.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.81←5.76 (+0.87%) Q4←Q3 連3升 5.81←5.42 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.14←54.06 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 53.14←114.18 (-53.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.81←127.41 (-1.7%) Q4←Q3 連2升 138.81←127.93 (+8.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.77 (-8.47%) Q4←Q3 連3降 1.62←1.42 (+14.08%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.88 (-38.83%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.4 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.69←33.92 Q4←Q3 第1降 30.69←29.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.14←23.0 Q4←Q3 第1降 17.14←17.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.8←17.49 Q4←Q3 第1升 17.8←9.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.45←7.52 Q4←Q3 連2降 6.45←4.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.21←4.73 Q4←Q3 連2降 4.21←2.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/10 勁豐 114年3月營收1.78億、年增0.94% |
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| 新聞 | 114/04/10 勁豐3月營收穩健 持續拓展醫療與特殊應用市場 114/04/10 【公告】勁豐 2025年3月合併營收1.78億元 年增0.94% 114/04/10 《業績-電週邊》勁豐3月營收為1.78億元，年增0.94% 114/03/12 【公告】勁豐董事會追認向關係⼈取得使⽤權資產 114/03/11 【公告】勁豐董事會決議股利分派 114/03/11 《電週邊》勁豐113年擬配息6元 5月27日股東會 114/03/11 《電週邊》勁豐113年每股盈餘6.63元 114/03/07 【公告】勁豐 2025年2月合併營收1.64億元 年增-0.91% 114/03/07 《業績-電週邊》勁豐2月營收為1.64億元，年減0.91% 114/03/03 【公告】勁豐113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 勁豐1月營收雙增 醫療市場需求強勁 114/02/06 《業績-電週邊》勁豐1月營收為1.97億元，年增9.93% 114/02/06 【公告】勁豐 2025年1月合併營收1.97億元 年增9.93% 114/01/09 【公告】勁豐 2024年12月合併營收1.51億元 年增9.19% 114/01/09 《業績-電週邊》勁豐12月營收為1.51億元，年增9.19% 113/12/10 【公告】勁豐 2024年11月合併營收1.75億元 年增-4.37% 113/12/10 【店頭盤後】跌2.26點 113/12/10 《業績-電週邊》勁豐11月營收為1.75億元，年減4.37% 113/12/03 《電週邊》勁豐Q4營收拚穩Q3 今年減高個位數 113/12/02 《電週邊》勁豐12月3日受邀元大證線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | 8.29% 110(-49.17%) | -8.36% 135(-58.71%) | -16.62% 134(-58.42%) | 0.45% 299(-81.3%) | 1.37% 177(-68.49%) | -32.21% 188(-70.34%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.37 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 |
| ROE | 28.99 | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 |
| 本業收入比 | 83.47 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 |
| 自由現金流量 | 3.98 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 228.71 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
