| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 (-1.11%) 23張 (+89.96%) 季線旁 23張 48張 67張 23張 0.48倍 |
1.59% -1.0% -7.45% -42.32% -8.68% |
85.85 (-3.97%) 89.4 |
N/A 0.83 |
751 N/A |
微型股 54.29億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-03 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 90.03↘ | 89.82↗ | 88.93↘ | 90.09↘ | 90.58↘ | 90.77↘ | 90.33↗ | 89.89↘ | 93.01↘ | 94.88↘ | 104.82↘ | 118.15↘ | 114.27↘ | 112.9↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.47% | 0.53% | -0.77% | -1.3% | -1.51% | -1.03% | -0.55% | -3.88% | -5.78% | -14.71% | -24.33% | -21.76% | -20.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 88.0 | 89.7 | 93.2 | 90.3 | 92.0 | 89.6 | 97.3 | 105.0 | 174.0 | 153.0 | 97.5 | 98.1 | 99.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.1,N/A (11.22,14.51,17.8) 3.71,24.37 (2.11,2.45,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.19%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.17←75.11(0.06%) 10.41←10.63(-0.22%), -2.47% 75.17←73.76(1.41%) 10.41←12.79(-2.38%), 45.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (6.49%[113]) 5.7 (37.02%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-52.06%) 24-07-31 55.5 (61.08%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.37 -21.01 -12.04 1.75億(11月) | -6.25 9.05 -12.67 2.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 98.3 (24-12-05) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 5.73% 0.04% 4 0 0 1.86%←1.9%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.51 43.14,42.69 89.7,87.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,7%,4%,-1% 平,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 30.71,27.25 up 91.0,85.1 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 751 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 4.43,4.1 up 140.0,84.9 -5.35 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -0.55% -14.71% -21.76% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←2.1%(-0.13%) | -4 (連3買轉賣) 17.39% | 2年趨勢圖 | 1.97%←1.03%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 1.7% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.3 (-3.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 6.07←7.87 (-22.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.05 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 1.4←0.86 (-22.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.76←5.47 (+5.3%) Q3←Q2 連2升 5.76←5.58 (+3.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←52.7 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 54.06←79.94 (-32.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.41←123.09 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 127.41←83.41 (+52.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.85 (-4.32%) Q3←Q2 連2降 1.77←2.47 (-28.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.33 (+41.35%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.07 (+75.7%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.92←30.91 Q3←Q2 連2升 33.92←24.75 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.0←18.12 Q3←Q2 連2升 23.0←10.89 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←19.28 Q3←Q2 第1降 17.49←12.01 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.52←8.44 Q3←Q2 第1降 7.52←8.49 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←5.13 Q3←Q2 第1降 4.73←4.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 勁豐 113年11月營收1.75億、年減4.37% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】勁豐 2024年11月合併營收1.75億元 年增-4.37% 113/12/10 【店頭盤後】跌2.26點 113/12/10 《業績-電週邊》勁豐11月營收為1.75億元，年減4.37% 113/12/03 《電週邊》勁豐Q4營收拚穩Q3 今年減高個位數 113/12/02 《電週邊》勁豐12月3日受邀元大證線上法說 113/12/02 【公告】勁豐受邀參加元大證券舉辦2024年線上法說會 113/11/21 【公告】勁豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 勁豐前三季獲利創高 EPS 5.01元 113/11/08 《電週邊》勁豐前三季每股盈餘5.01元 113/11/07 《業績-電週邊》勁豐10月營收為2.21億元，年減6.25% 113/11/07 【公告】勁豐 2024年10月合併營收2.21億元 年增-6.25% 113/10/07 《業績-電週邊》勁豐9月營收為2.03億元，年減28.78% 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元，年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/08 【公告】勁豐董事會決議修訂113年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 113/08/07 【公告】勁豐 2024年7月合併營收2.02億元 年增-17.08% 113/08/07 《業績-電週邊》勁豐7月營收為2.02億元，年減17.08% 113/07/31 【公告】勁豐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電週邊》勁豐6月營收為1.99億元，年減6.39% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | 1.59% 23(-0.87%) | -0.11% 26(-12.97%) | -1.0% 48(-52.63%) | -7.45% 67(-66.06%) | -42.32% 138(-83.34%) | -8.68% 198(-88.4%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
| ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
| 本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
| 利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
