| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 (0.76%) 51張 (+36.26%) 季線旁 49張 57張 70張 51張 0.89倍 |
-0.11% 4.16% -8.22% -34.72% -9.56% |
85.85 (-7.38%) 92.7 |
N/A 0.83 |
776 N/A |
微型股 55.68億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.66,N/A (11.22,14.51,17.8) 3.8,24.39 (2.11,2.45,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.5←74.43(0.07%) 10.48←10.31(0.17%), -1.69% 74.5←73.76(0.74%) 10.48←12.77(-2.29%), 46.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (N/A) 5.7 (36.99%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-50.29%) 24-07-31 55.5 (67.03%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.25 9.05 -12.67 2.21億(10月) | -28.77 0.82 -13.44 2.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 97.3 (24-11-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 9.03% 0.09% -4 0 0 1.92%←2.02%(-0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 58.18,55.55 93.2,92.2 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,9%,10%,4% 買,賣,買,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.7 34.7,28.11 up 107.0,91.0 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 776 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.76 7.68,7.25 up 140.0,82.4 -4.24 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% -0.34% -20.45% -19.64% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.02%(1.07%) | 18 (連4買) 35.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.29% 1.91% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 1.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.3 (-3.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 6.07←7.87 (-22.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.05 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 1.4←0.86 (-22.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.76←5.47 (+5.3%) Q3←Q2 連2升 5.76←5.58 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←52.7 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 54.06←79.94 (-32.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.41←123.09 (+2.58%) Q3←Q2 第1升 127.41←83.41 (+52.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.85 (-4.32%) Q3←Q2 連2降 1.77←2.47 (-28.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.33 (+41.35%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.07 (+75.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.92←30.91 Q3←Q2 連2升 33.92←24.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.0←18.12 Q3←Q2 連2升 23.0←10.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←19.28 Q3←Q2 第1降 17.49←12.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.52←8.44 Q3←Q2 第1降 7.52←8.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←5.13 Q3←Q2 第1降 4.73←4.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/21 勁豐：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】勁豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 勁豐前三季獲利創高 EPS 5.01元 113/11/08 《電週邊》勁豐前三季每股盈餘5.01元 113/11/07 《業績-電週邊》勁豐10月營收為2.21億元，年減6.25% 113/11/07 【公告】勁豐 2024年10月合併營收2.21億元 年增-6.25% 113/10/07 《業績-電週邊》勁豐9月營收為2.03億元，年減28.78% 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元，年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/08 【公告】勁豐董事會決議修訂113年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 113/08/07 【公告】勁豐 2024年7月合併營收2.02億元 年增-17.08% 113/08/07 《業績-電週邊》勁豐7月營收為2.02億元，年減17.08% 113/07/31 【公告】勁豐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電週邊》勁豐6月營收為1.99億元，年減6.39% 113/07/08 【公告】勁豐 2024年6月合併營收1.99億元 年增-6.39% 113/07/03 《電週邊》勁豐8月1日除權息 9月5日發放現金股利 113/06/20 【公告】勁豐獨立董事異動 113/06/06 【公告】勁豐 2024年5月合併營收1.94億元 年增-31.09% 113/06/06 《業績-電週邊》勁豐5月營收為1.94億元，年減31.09% 113/05/28 好幸福！豐藝、勁豐攜手玉山銀開辦員工持股信託 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | -0.11% 49(3.75%) | 5.22% 65(-21.15%) | 4.16% 57(-10.7%) | -8.22% 70(-26.89%) | -34.72% 183(-71.79%) | -9.56% 223(-76.87%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 | 92.37↗ | 92.32↘ | 92.03↗ | 90.22↗ | 89.78↗ | 89.47↗ | 90.97↘ | 93.02↘ | 110.76↘ | 112.2↘ | 116.53↘ | 118.7↗ | 115.36↘ | 113.78↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.41% | 0.73% | 2.75% | 3.25% | 3.61% | 1.9% | -0.34% | -16.31% | -17.38% | -20.45% | -21.9% | -19.64% | -18.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.2 | 92.8 | 88.1 | 87.0 | 89.0 | 87.0 | 96.3 | 101.0 | 150.0 | 148.5 | 142.0 | 92.4 | 102.5 | 107.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | 71.15% | -5.0% | 68.0% | -11.0% | 3.0% | -5.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
| ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
| 本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
| 利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
