| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.1 (1.62%) 1353張 (-45.55%) 季線上 1874張 888張 707張 1353張 |
5.14% 7.67% 20.49% 17.62% -9.95% |
N/A N/A 94.1 |
N/A 0.75 |
N/A N/A 、Y! |
30.57億 287.67億 |
25.17% 12.34% |
醫藥行業 |
2024-09-18 |
0 | 泛鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.97,31.68 (2.16,2.89,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.53%) 月線斜率0.38 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.62←61.67(-6.57%) 16.35←17.15(-4.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-42.45%) 22-12-05 71.6 (31.42%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.99 -3.98 26.18 0.78億(9月) | 29.14 -7.97 32.48 0.81億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-11 95.8 (24-11-04) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.44% -93 4 0 8.74%←8.36%(4.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.08 85.95,76.53 96.0,92.5 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,16%,17%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.22 92.02,81.79 96.0,86.4 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 56.44,50.95 111.0,90.5 -0.97 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.22%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.75% 9.25% 9.43% 4.77% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←8.0%(-20.5%) | 392 (連5買) 28.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.51% 5.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.32%(-56.25%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.37 (+54.05%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.8 (-28.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←2.2 (+11.82%) Q2←Q1 第1升 2.46←1.38 (+78.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.83←-2.14 (+11.82%) Q2←Q1 第1降 -2.83←-2.56 (+78.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←6.61 (-13.31%) Q2←Q1 連3降 5.73←8.67 (-33.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.78←80.22 (-36.7%) Q2←Q1 第1降 50.78←68.07 (-25.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 250.5←302.58 (-36.7%) Q2←Q1 第1降 250.5←496.01 (-49.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←-0.34 (-111.76%) Q2←Q1 第1降 -0.72←-0.64 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-0.7 (-32.86%) Q2←Q1 第1降 -0.93←-0.84 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←8.14 Q2←Q1 第1升 9.02←-13.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -114.86←-97.42 Q2←Q1 連2降 -114.86←-185.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -89.54←-47.35 Q2←Q1 第1降 -89.54←-140.3 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.25←-1.04 Q2←Q1 第1降 -2.25←-1.86 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.98←-0.92 Q2←Q1 第1降 -1.98←-1.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 張志榮 經理人 贈與 124張 |
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| 公告 | 113/11/04 台康生技第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】補充：台康生技竹北廠第二期廠房建置及設備擴增-新增預算(更新契約相對人及契約總金額) 113/11/04 【公告】台康生技民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/11/01 經部：離岸風場挺過颱風考驗 風光能源持續穩定供電 113/11/01 高雄人淹怕了！ 他開8千「徵2車位躲颱風」 內行曝妙招：還能求償 113/11/01 《娛樂世界》鄭進一毒舌掃射〈一級棒〉 虧康康主持退步 113/10/31 《社會》康芮急行軍離台 下午解除警報 113/10/31 康芮才登陸「眼就被打瞎」 估17時減弱為中颱 113/10/31 強颱康芮來襲 台電：停電戶數已逼近30萬 113/10/31 康芮殺來了！僅距50公里 即將於台東登陸 113/10/30 不斷更新》強颱康芮來襲 31日航班異動一次看 113/10/30 《社會》康芮衝著來！台東縣今晚6點起停班課 113/10/30 《颱風》強颱康芮3階段影響一次看！ 強風豪雨時段出爐 113/10/30 秋颱康芮逼近 台水嚴陣以待 113/10/30 颱風假早點講比較好！侯友宜喊「8點為宜」蔣萬安也按讚 113/10/30 康芮來襲 台水實施三大整備措施 嚴防災害發生 113/10/30 《金融》強颱康芮撲台 金管會促保險業加強保戶服務 113/10/30 《颱風》康芮挑戰今年風王！粉專示警：28年來最胖登陸颱 113/10/29 《政治》關切中颱康芮動態 卓榮泰：做好各項應變準備 113/10/29 焦點股：台康生技乳癌相似藥年底美國取證，美國生物法案轉單效益明年顯現 113/10/23 台灣生物產業協會改選，台康生技董座劉理成當選新理事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 5.14% 1874(-27.76%) | 10.32% 1386(-2.33%) | 7.67% 888(52.34%) | 20.49% 707(91.29%) | 17.62% 957(41.39%) | -9.95% 853(58.6%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.1 | 92.83↗ | 92.62↗ | 90.72↗ | 88.24↗ | 88.15↗ | 88.06↗ | 87.04↗ | 86.13↗ | 87.1↗ | 86.8↗ | 85.99↗ | 87.35↘ | 89.82↘ | 90.9→ |
| 乖離率 | 1.37% | 1.6% | 3.73% | 6.64% | 6.75% | 6.86% | 8.11% | 9.25% | 8.04% | 8.41% | 9.43% | 7.73% | 4.77% | 3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.0 | 89.5 | 85.3 | 87.3 | 87.4 | 91.1 | 85.0 | 78.1 | 78.3 | 80.3 | 80.0 | 101.0 | 104.5 | 96.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 221.6% | -8.0% | -15.0% | 14.0% | 151.0% | 72.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -100.91 | -22.34 | -3.44 | -91.99 | -178.05 |
| ROE | -8.84 | -1.09 | -0.69 | -55.4 | -43.67 |
| 本業收入比 | 112.91 | 290.35 | 141.46 | 94.72 | 98.49 |
| 自由現金流量 | -10.68 | -6.24 | -17.87 | -6.47 | -12.68 |
| 利息保障倍數 | -86.83 | -10.86 | -0.95 | -35.54 | -45.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
