| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (2.75%) 595張 (+68.19%) 站上季線 站上20周均線 494張 1082張 737張 595張 0.55倍 |
0.9% 2.05% 6.15% 12.96% -11.53% |
-1.7~-2.0 |
N/A N/A 89.8 |
N/A 0.73 |
1682 N/A 、Y! |
小型股 267.19億 |
25.17% 12.34% |
醫藥行業 |
2024-09-18 |
0 | 泛鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.83,30.88 (2.16,2.89,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.98←57.01(0.97%) 16.14←16.73(-0.59%), -2.92% 57.98←61.67(-3.69%) 16.14←17.15(-1.01%), -13.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 站上季線 站上20周均線 | 股東人數連續20周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-45.08%) 22-12-05 71.6 (25.42%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.83 -22.86 17.35 0.6億(10月) | -8.99 -3.98 26.18 0.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-11 92.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.19% -8 -1 0 8.17%←8.64%(-0.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 39.39,20.54 up 92.5,89.6 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 20%,3%,0%,8% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 58.39,64.1 95.8,86.4 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1682 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 45.36,47.25 90.5,69.3 -1.26 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.22%(-1.22%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% 2.72% 3.4% 0.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←8.0%(-1.87%) | 58 (連2買) 9.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.77% 7.48% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.32%(-0.16%) | 22 3.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.57 (-35.09%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.44 (-15.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.46 (+0.81%) Q3←Q2 連2升 2.48←2.11 (+17.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.46←-2.83 (+0.81%) Q3←Q2 第1升 -2.46←-1.99 (+17.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.73 (-6.46%) Q3←Q2 連4降 5.36←8.95 (-40.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.68←50.78 (-21.86%) Q3←Q2 連2降 39.68←23.51 (+68.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 297.92←250.5 (-21.86%) Q3←Q2 第1升 297.92←514.33 (-42.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.72 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 -0.84←-0.37 (+127.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.81←-0.93 (+12.9%) Q3←Q2 第1升 -0.81←-0.66 (+22.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.74←9.02 Q3←Q2 連2升 31.74←26.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -99.05←-114.86 Q3←Q2 第1升 -99.05←-94.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -103.18←-89.54 Q3←Q2 連2降 -103.18←-52.84 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.68←-2.25 Q3←Q2 連2降 -2.68←-1.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.35←-1.98 Q3←Q2 連2降 -2.35←-0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 張志榮 經理人 贈與 124張 |
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| 公告 | 113/11/18 美生物安全法 帶旺台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/18 台康生技董事長劉理成：台灣生技產業 位居全球前段班 113/11/17 《各報要聞》十大新藥拚開牌 搶紅包行情 113/11/17 十大新藥拚開牌 搶紅包行情 113/11/12 《生醫股》台康生技擬申請股票轉上市 113/11/12 《生醫股》台康生技前三季每股損失1.9元 113/11/11 【公告】台康生技 2024年10月合併營收6033.3萬元 年增-35.84% 113/11/05 【公告】補充：台康生技竹北廠第二期廠房建置及設備擴增-新增預算(更新契約相對人及契約總金額) 113/11/04 【公告】台康生技民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/11/01 經部：離岸風場挺過颱風考驗 風光能源持續穩定供電 113/11/01 高雄人淹怕了！ 他開8千「徵2車位躲颱風」 內行曝妙招：還能求償 113/11/01 《娛樂世界》鄭進一毒舌掃射〈一級棒〉 虧康康主持退步 113/10/31 《社會》康芮急行軍離台 下午解除警報 113/10/31 康芮才登陸「眼就被打瞎」 估17時減弱為中颱 113/10/31 強颱康芮來襲 台電：停電戶數已逼近30萬 113/10/31 康芮殺來了！僅距50公里 即將於台東登陸 113/10/30 不斷更新》強颱康芮來襲 31日航班異動一次看 113/10/30 《社會》康芮衝著來！台東縣今晚6點起停班課 113/10/30 《颱風》強颱康芮3階段影響一次看！ 強風豪雨時段出爐 113/10/30 秋颱康芮逼近 台水嚴陣以待 113/10/30 颱風假早點講比較好！侯友宜喊「8點為宜」蔣萬安也按讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 0.9% 494(20.55%) | -2.07% 728(-18.21%) | 2.05% 1082(-44.98%) | 6.15% 737(-19.23%) | 12.96% 983(-39.44%) | -11.53% 815(-27.0%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 87.93↗ | 87.9↗ | 88.98↘ | 90.45↗ | 90.36↗ | 89.42↗ | 88.57↗ | 87.42↗ | 87.69↗ | 87.63↗ | 86.85↗ | 86.87↘ | 89.2↘ | 90.53↘ |
| 乖離率 | 2.13% | 2.16% | 0.92% | -0.72% | -0.62% | 0.42% | 1.39% | 2.72% | 2.41% | 2.48% | 3.4% | 3.37% | 0.67% | -0.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.7 | 89.5 | 93.1 | 89.1 | 86.6 | 85.0 | 83.1 | 85.5 | 86.1 | 85.1 | 79.6 | 95.3 | 101.0 | 98.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 221.6% | -15.0% | -15.0% | 14.0% | 151.0% | 72.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -100.91 | -22.34 | -3.44 | -91.99 | -178.05 |
| ROE | -8.84 | -1.09 | -0.69 | -55.4 | -43.67 |
| 本業收入比 | 112.91 | 290.35 | 141.46 | 94.72 | 98.49 |
| 自由現金流量 | -10.68 | -6.24 | -17.87 | -6.47 | -12.68 |
| 利息保障倍數 | -86.83 | -10.86 | -0.95 | -35.54 | -45.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
