| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.5 (-3.5%) 348張 (+112.2%) 季線下 236張 242張 493張 348張 1.44倍 長跌破 |
-4.85% -5.7% 4.05% -18.58% -14.37% |
-0.5~-0.6 -1.3~-1.5 |
N/A N/A 74.5 |
N/A 0.73 |
1598 N/A 、Y! |
小型股 228.13億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-11 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 76.84↘ | 77.09↘ | 76.86↘ | 77.54↘ | 79.14↘ | 77.8↗ | 82.21↘ | 83.41↘ |
| 乖離率 | -3.05% | -3.36% | -3.07% | -3.92% | -5.86% | -4.24% | -9.38% | -10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 75.6 | 79.0 | 81.3 | 78.3 | 71.6 | 91.5 | 87.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.55,30.27 (2.17,2.8,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.36←58.24(0.12%) 15.6←15.89(-0.29%), -1.48% 58.36←60.42(-2.06%) 15.6←17.99(-2.39%), -17.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-54.43%) 22-12-05 66.9 (11.36%) 24-12-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.15 -15.49 -42.66 0.42億(2月) 短跌破長 | -56.08 -63.78 -56.08 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-11 83.1 (25-02-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.11% -30 -4 0 6.17%←6.34%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.42,61.97 37.29 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,6%,16%,11% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.1,42.06 41.65 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1598 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.62,30.46 40.85 -1.71 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% -4.24% -9.38% -10.68% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←6.15%(0.22%) | -26 (連2賣) 7.47% | 2年趨勢圖 | 6.37%←6.07%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.42% 1.58% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -1 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.16%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.37 (+24.32%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.57 (-19.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←2.48 (+18.95%) Q4←Q3 連3升 2.95←4.57 (-35.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.11←-2.46 (+18.95%) Q4←Q3 連2升 -2.11←-3.56 (-35.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.52←5.36 (+2.99%) Q4←Q3 第1升 5.52←6.81 (-18.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.8←39.68 (-27.42%) Q4←Q3 連3降 28.8←29.27 (-1.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.58←297.92 (-27.42%) Q4←Q3 第1降 254.58←242.17 (+5.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.84 (+54.76%) Q4←Q3 第1升 -0.38←-1.33 (-71.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.8 (+13.75%) Q4←Q3 連2升 -0.69←-1.17 (-41.03%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.97←31.74 Q4←Q3 連3升 33.97←35.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -71.57←-99.05 Q4←Q3 連2升 -71.57←-78.02 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -39.91←-103.18 Q4←Q3 第1升 -39.91←-88.91 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←-2.68 Q4←Q3 第1升 -1.26←-4.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.07←-2.35 Q4←Q3 第1升 -1.07←-3.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/21 劉理成 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/03/17 台康生技向阿根廷ANMAT遞交EG1206A第三期臨床試驗計畫書 |
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| 新聞 | 114/03/17 《生醫股》台康生技向阿根廷遞交EG1206A臨床試驗計畫 114/03/16 台康生乳癌新藥EG1206A 阿根廷遞交臨床申請 114/03/12 【公告】台康生技董事會決議不予分派股利 114/03/12 【公告】台康生技研發中產品EG1206A（pertuzumab生物相似藥）獲得台灣衛生福利部食品藥物管理局(TFDA)同意進行第三期臨床試驗 114/03/10 【公告】台康生技 2025年2月合併營收4234.6萬元 年增-10.15% 114/03/03 《生醫股》台康生技申請EG1206A三期臨床試驗 瞄準全球乳癌治療市場 114/03/02 台康生乳癌新藥 向台灣TFDA申請第三期臨床試驗 114/03/02 《生醫股》台康生技EG1206A第三期臨床計畫書 送交TFDA 114/02/18 證交所董事會 通過台康生技及兆聯實業二上市案 114/02/11 《生醫股》台康生布局海外市場 報捷 114/02/11 台康生布局海外市場 報捷 114/02/11 【公告】台康生技買回股份金額達新台幣三億元以上 114/02/11 【公告】台康生技股份買回計畫執行完畢 114/02/11 《生醫股》台康生技與澳廠Clarity簽訂EG12014原料供應合約 114/02/11 《生醫股》台康生技與澳洲大廠 Clarity 簽訂EG12014原料供應合約 114/02/11 台康生技與澳洲Clarity簽訂EG12014 原料供應合約 114/02/11 焦點股：台康生技為旗下開發生物相似藥延續生命週期，拓市場應用領域 114/02/11 台康生技EG12014原料拓大市場利基，與澳洲大廠簽訂供應合約 114/02/10 【公告】台康生技 2025年1月合併營收5010.9萬元 年增-56.09% 114/02/01 台康生 轉單效益可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | -4.85% 236(47.35%) | -1.46% 213(62.76%) | -5.7% 242(43.35%) | 4.05% 493(-29.45%) | -18.58% 866(-59.85%) | -14.37% 861(-59.6%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -94.53 | -100.91 | -22.34 | -3.44 | -91.99 |
| ROE | -7.25 | -8.84 | -1.09 | -0.69 | -55.4 |
| 本業收入比 | 136.87 | 112.91 | 290.35 | 141.46 | 94.72 |
| 自由現金流量 | -13.26 | -10.68 | -6.24 | -17.87 | -6.47 |
| 利息保障倍數 | -107.32 | -86.83 | -10.86 | -0.95 | -35.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
