| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 (0.28%) 6張 (+50.0%) 季線下 9張 19張 20張 6張 0.32倍 |
4.82% -14.32% -5.77% 1.13% -19.05% |
84.73 (18.02%) 71.8 |
36.35 (-49.37%) 0.51 |
634 N/A |
微型股 15.63億 |
43.87% 34.15% |
資安 軟件 |
2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 70.64↗ | 69.58↘ | 74.28↘ | 76.13↘ | 77.89↘ | 77.31↘ | 74.95↗ | 76.69↘ |
| 乖離率 | 1.64% | 3.19% | -3.34% | -5.69% | -7.82% | -7.13% | -4.2% | -6.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 83.8 | 83.7 | 77.5 | 76.2 | 71.0 | 88.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.08,N/A (12.34,16.63,20.92) 2.45,29.22 (2.02,2.59,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.92% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.12←51.22(1.9%) 15.37←15.61(-0.24%), 0.51% 53.12←47.02(6.1%) 15.37←16.03(-0.66%), -0.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (N/A) 1.5 (16.43%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-33.82%) 23-05-02 50.0 (43.6%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.65 10.26 8.18 0.6億(3月) | 15.58 18.33 5.16 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.5 (25-03-10) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.17,52.64 43.11 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 36.35(-49.37%) | 周KD RSI MACD | 38.24,26.25 up 42.52 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 634 N/A | 月KD RSI MACD | 21.26,24.87 look 45.76 -1.69 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -7.13% -4.2% -6.38% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←1.67%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 1.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.32%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.27 (+14.81%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.31←0.22 (+40.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.36 (+22.06%) Q4←Q3 第1升 1.66←1.84 (-9.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.28 (+22.06%) Q4←Q3 連2升 0.29←0.45 (-9.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 0.29←0.21 (+38.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.09←38.61 (-42.79%) Q4←Q3 第1降 22.09←26.43 (-16.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.63←30.35 (-42.79%) Q4←Q3 第1降 26.63←19.58 (+36.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←0.92 (+80.43%) Q4←Q3 第1升 1.66←1.73 (-4.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←1.1 (-21.82%) Q4←Q3 第1降 0.86←1.38 (-37.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.06←43.67 Q4←Q3 第1降 41.06←44.69 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.36←20.3 Q4←Q3 第1降 17.36←24.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.92←14.12 Q4←Q3 第1升 23.92←23.45 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←2.79 Q4←Q3 第1升 5.52←5.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←1.99 Q4←Q3 第1升 3.9←4.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 吳樂亞 經理人 信託 10張 114/03/18 吳曉如 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/07 普鴻 114年3月營收6028萬、年增13.65% |
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| 新聞 | 114/04/08 《業績-資服》普鴻3月營收為0.60億元，年增13.65% 114/04/07 【公告】普鴻 2025年3月合併營收6028萬元 年增13.65% 114/03/05 《業績-資服》普鴻2月營收為0.55億元，年增15.59% 114/03/05 【公告】普鴻 2025年2月合併營收5466.9萬元 年增15.59% 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】普鴻董事會重要決議事項 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議除息基準日等相關事宜 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議發放股利 114/02/18 【公告】普鴻113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 《業績-資服》普鴻1月營收為0.46億元，年減4.97% 114/02/05 【公告】普鴻 2025年1月合併營收4619.8萬元 年增-4.97% 114/01/04 《業績-資服》普鴻12月營收為0.66億元，年減9.26% 114/01/03 【公告】普鴻 2024年12月合併營收6615.1萬元 年增-9.26% 113/12/05 《業績-資服》普鴻11月營收為0.50億元，年減8.17% 113/12/05 【公告】普鴻 2024年11月合併營收4956.7萬元 年增-8.17% 113/11/08 【公告】普鴻113年限制員工權利新股發行之增資基準日 113/11/07 【公告】普鴻董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/05 《業績-資服》普鴻10月營收為0.50億元，年減13.35% 113/11/04 【公告】普鴻 2024年10月合併營收4984.5萬元 年增-13.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 4.82% 9(-35.71%) | -14.32% 19(-68.66%) | -5.77% 20(-70.41%) | 1.13% 14(-59.59%) | -19.05% 19(-69.38%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 20.18 | 23.66 | 19.05 | 23.14 |
| ROE | 15.32 | 20.59 | 17.72 | 20.2 | 18.6 |
| 本業收入比 | 76.87 | 77.71 | 93.18 | 74.58 | 96.91 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 0.93 | -1.78 | 0.05 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 39.78 | 50.63 | 51.97 | 141.93 | 131.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
