收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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77.0 (-1.66%) 19張 (-54.48%) 23張 27張 34張 季線下 ↘78.7 ↗78.87 ↘78.25 ↗78.24 ↘80.52 ↘82.72 21張 0.78倍 |
-3.51% -0.52% -13.87% -18.78% -15.01% |
4.6%~5.2% |
98.73 (28.22%) 77.0 |
125.31 (62.74%) 72.15 (-6.3%) |
76.29 (-0.92%) 0.24 |
N/A N/A |
2.13億 16.67億 |
43.23% 23.41% |
資安 軟件 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.73,N/A (11.93,16.32,20.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.46%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (N/A) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-29.03%) 23-05-02 50.0 (54.0%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.65 2.04 -9.83 0.45億(6月) | -22.85 -5.24 -7.71 0.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 81.9 (24-07-15) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-9%,-3%,-8% 平,平,賣,賣,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.5 12.5,32.14 look 78.9,76.3 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 76.29(-0.92%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.65 5.92,12.42 look 81.9,76.1 -1.12 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.04 3.06,16.2 look 87.2,70.0 -2.17 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.7%(-11.43%) | 1 5.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,26.19 (1.9,2.55,3.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -6.91% -13.84% -12.78% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.59←50.57(0.04%) 17.35←16.03(8.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.84 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 1.49←1.55 (-3.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.45 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.25 (-3.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.2 (+5.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.69←26.43 (+4.77%) Q1←Q4 第1升 27.69←17.74 (+56.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.92←19.58 (+4.77%) Q1←Q4 第1升 22.92←22.91 (+0.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.73 (-20.81%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.48 (-7.43%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q1←Q4 連2降 0.86←0.71 (+21.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.18←44.69 Q1←Q4 第1降 43.18←43.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.65←24.3 Q1←Q4 第1降 15.65←15.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.66←23.45 Q1←Q4 第1降 20.66←24.22 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.4←5.98 Q1←Q4 第1降 4.4←5.67 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.86←4.08 Q1←Q4 第1降 2.86←3.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 林群國 董事 一般交易 250張 |
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公告 | 113/07/05 普鴻 113年6月營收4513萬、年減19.65% |
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新聞 | 113/07/06 《業績-資服》普鴻6月營收為0.45億元,年減19.65% 113/07/05 【公告】普鴻 2024年6月合併營收4513.8萬元 年增-19.65% 113/06/04 《業績-資服》普鴻5月營收為0.44億元,年減22.86% 113/06/04 【公告】普鴻 2024年5月合併營收4423.4萬元 年增-22.86% 113/05/21 《資服股》普鴻今年營運估持平 113/05/21 普鴻今年營運估持平 113/05/03 【公告】普鴻 2024年4月合併營收4668.3萬元 年增-1.54% 113/05/03 《業績-資服》普鴻4月營收為0.47億元,年減1.54% 113/04/04 《業績-資服》普鴻3月營收為0.53億元,年減4.33% 113/04/03 【公告】普鴻 2024年3月合併營收5304萬元 年增-4.33% 113/03/05 普鴻資訊2月營收0.47億元 年減4.26% 113/03/04 《業績-資服》普鴻2月營收為0.47億元,年減4.26% 113/03/04 【公告】普鴻 2024年2月合併營收4729.6萬元 年增-4.26% 113/03/03 數位轉型 普鴻、敦陽科大進補 113/02/29 【公告】普鴻董事會決議發行限制員工權利新股 113/02/29 【公告】普鴻董事會決議發放股利 113/02/27 捷智商訊去年EPS 4.13元 將發3.3元股息 113/02/05 《業績-資服》普鴻1月營收為0.49億元,年減3.40% 113/02/05 【公告】普鴻 2024年1月合併營收4861.4萬元 年增-3.4% 113/01/18 躍企業IT採購項目之冠 資安概念股 後市可期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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普鴻 | -3.51% 23(-18.6%) | 0.65% 30(-37.15%) | -0.52% 27(-29.72%) | -13.87% 34(-45.63%) | -18.78% 60(-68.69%) | -15.01% 50(-62.62%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.0 | 78.1↘ | 78.7↘ | 78.87↗ | 78.25↘ | 78.24↗ | 77.97↘ | 80.52↘ | 82.72↘ | 88.07↘ | 88.28↘ | 89.37↘ | 88.73↘ | 88.28↘ | 88.6↘ |
乖離率 | -1.41% | -2.16% | -2.37% | -1.6% | -1.58% | -1.24% | -4.37% | -6.91% | -12.57% | -12.78% | -13.84% | -13.22% | -12.78% | -13.09% |
均線開始 轉折價位 | 79.8 | 79.6 | 77.0 | 78.9 | 76.6 | 79.5 | 90.4 | 89.5 | 93.5 | 93.6 | 94.9 | 85.3 | 92.3 | 95.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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普鴻 | 260.49% | -12.0% | 57.0% | -12.0% | 25.0% | 67.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.18 | 23.66 | 19.05 | 23.14 | 13.81 |
ROE | 20.59 | 17.72 | 20.2 | 18.6 | 13.8 |
本業收入比 | 77.71 | 93.18 | 74.58 | 96.91 | 98.21 |
自由現金流量 | 0.93 | -1.78 | 0.05 | 0.54 | 0.52 |
利息保障倍數 | 50.63 | 51.97 | 141.93 | 131.18 | 47.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標