| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (0.0%) 2張 (-18.58%) 季線旁 5張 8張 10張 2張 0.25倍 |
0.28% -0.7% -0.42% -18.17% -19.29% |
84.76 (19.89%) 70.7 |
45.96 (-34.99%) 0.4 |
994 N/A |
微型股 15.05億 |
43.23% 25.58% |
資安 軟件 |
2024-03-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.62,N/A (11.74,16.33,20.92) 2.51,28.17 (1.98,2.59,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.57←50.57(0.0%) 16.5←16.95(-0.45%), -2.26% 50.57←57.65(-7.08%) 16.5←8.74(7.76%), 114.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.07%[112] (N/A) 0 (7.07%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-34.84%) 23-05-02 50.0 (41.4%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.35 16.37 -14.27 0.5億(10月) | -40.4 -12.2 -14.37 0.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 73.3 (24-11-12) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.33 18.75,16.67 up 73.3,70.2 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,7%,11% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 45.96(-34.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.21 26.09,28.59 look 77.5,68.3 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.42 7.2,7.73 look 87.2,70.0 -3.47 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -1.02% -4.79% -15.33% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.36 (0.0%) Q3←Q2 1.36←1.75 (-22.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.23 (0.0%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.42 (-22.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.23 (+21.74%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.23 (+21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.61←36.63 (+5.41%) Q3←Q2 連3升 38.61←34.46 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.35←24.89 (+5.41%) Q3←Q2 連3升 30.35←21.47 (+41.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.09 (-15.6%) Q3←Q2 連3降 0.92←1.45 (-36.55%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.81 (+35.8%) Q3←Q2 第1升 1.1←1.52 (-27.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.67←40.89 Q3←Q2 第1升 43.67←44.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.3←17.0 Q3←Q2 連2升 20.3←24.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.12←17.68 Q3←Q2 連3降 14.12←18.7 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.61 Q3←Q2 連3降 2.79←4.79 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.38 Q3←Q2 連3降 1.99←3.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 林群國 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/11 普鴻訂12/5為113年限制員工權利新股發行之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】普鴻113年限制員工權利新股發行之增資基準日 113/11/07 【公告】普鴻董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/05 《業績-資服》普鴻10月營收為0.50億元，年減13.35% 113/11/04 【公告】普鴻 2024年10月合併營收4984.5萬元 年增-13.35% 113/10/05 《業績-資服》普鴻9月營收為0.43億元，年減40.41% 113/09/05 《業績-資服》普鴻8月營收為0.49億元，年減9.70% 113/08/05 《業績-資服》普鴻7月營收為0.44億元，年減10.69% 113/08/05 【公告】普鴻 2024年7月合併營收4415萬元 年增-10.69% 113/08/01 【公告】普鴻董事會追認修訂限制員工權利新股辦法 113/07/06 《業績-資服》普鴻6月營收為0.45億元，年減19.65% 113/07/05 【公告】普鴻 2024年6月合併營收4513.8萬元 年增-19.65% 113/06/04 《業績-資服》普鴻5月營收為0.44億元，年減22.86% 113/06/04 【公告】普鴻 2024年5月合併營收4423.4萬元 年增-22.86% 113/05/21 《資服股》普鴻今年營運估持平 113/05/21 普鴻今年營運估持平 113/05/03 【公告】普鴻 2024年4月合併營收4668.3萬元 年增-1.54% 113/05/03 《業績-資服》普鴻4月營收為0.47億元，年減1.54% 113/04/04 《業績-資服》普鴻3月營收為0.53億元，年減4.33% 113/04/03 【公告】普鴻 2024年3月合併營收5304萬元 年增-4.33% 113/03/05 普鴻資訊2月營收0.47億元 年減4.26％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 0.28% 5(-49.17%) | -1.12% 7(-63.42%) | -0.7% 8(-67.75%) | -0.42% 10(-74.43%) | -18.17% 21(-87.99%) | -19.29% 42(-93.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 70.63↗ | 70.54↗ | 71.01↘ | 71.14↗ | 71.18↘ | 71.25↘ | 71.81↗ | 71.43→ | 73.04↘ | 73.19↘ | 74.26↘ | 82.23↘ | 83.5↘ | 83.77↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.23% | -0.44% | -0.62% | -0.67% | -0.77% | -1.55% | -1.02% | -3.2% | -3.4% | -4.79% | -14.02% | -15.33% | -15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.4 | 70.6 | 71.4 | 71.3 | 70.6 | 71.0 | 69.4 | 71.6 | 76.9 | 76.5 | 87.3 | 95.0 | 87.7 | 90.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 260.49% | -20.0% | 57.0% | -12.0% | 25.0% | 67.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 23.66 | 19.05 | 23.14 | 13.81 |
| ROE | 20.59 | 17.72 | 20.2 | 18.6 | 13.8 |
| 本業收入比 | 77.71 | 93.18 | 74.58 | 96.91 | 98.21 |
| 自由現金流量 | 0.93 | -1.78 | 0.05 | 0.54 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 50.63 | 51.97 | 141.93 | 131.18 | 47.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
