收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.0 (-0.29%) 422張 (+111.68%) 326張 297張 245張 季線上 ↘172.0 ↗167.55 ↗157.59 ↗155.27 ↗140.67 ↗139.49 422張 1.42倍 |
-2.55% 22.86% 33.33% 43.33% 24.64% |
-5.3%~-6.0% |
106.65 (-38.0%) 172.0 |
153.49 (-10.76%) 59.8 (-65.23%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
3.92億 67.36億 |
20.16% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 70.49,N/A (24.55,43.78,63.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.61% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.12%[112] (N/A) 1.0 (9.2%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-13.35%) 23-05-05 59.0 (191.53%) 21-12-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.08% 28 0 0 10.38%←10.35%(0.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.33 -1.29 6.38 0.58億(5月) | 7.81 -14.67 8.3 0.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 181.5 (24-06-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,14%,13% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.72 77.11,76.41 174.5,168.0 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.9 86.52,89.61 down 198.5,154.0 5.55 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.98 87.42,62.47 198.5,106.0 1.71 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.76%←26.43%(5.03%) | -14 (連7買轉賣) 3.32% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.15,41.45 (3.09,3.79,4.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.77% 23.31% 34.83% 32.06% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | -22 5.21% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 4.16% 15.16% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.56←62.64(1.47%) 9.29←11.57(-19.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.39 (+15.83%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.48 (+8.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.02 (+15.83%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.31 (+8.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.3 (+13.85%) Q1←Q4 連8升 1.48←0.84 (+76.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.61←104.59 (-11.45%) Q1←Q4 第1降 92.61←86.61 (+6.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 426.64←322.05 (-11.45%) Q1←Q4 第1升 426.64←255.88 (+66.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.59←-0.18 (+427.78%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.77 (-23.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.13 (+253.85%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.67 (-31.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.58←74.64 Q1←Q4 第1升 81.58←80.41 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.81←1.73 Q1←Q4 第1升 20.81←20.72 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.3←-13.38 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 8.3←13.95 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.79←-1.34 Q1←Q4 第1升 0.79←2.22 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.75←-0.87 Q1←Q4 第1升 0.75←1.92 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/21 W LEE HOLDINGS LLC 關係人 洽特定人 1,336張 |
|||||||||
公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/06/20 《生醫股》奈米醫材7月8日除權息 擬對子公司AST增資7億元 113/06/20 【公告】奈米醫材董事會決議增資100%持有之子公司AST VisionCare Inc. 113/06/18 潛力股:奈米醫材 113/06/07 【公告】奈米醫材 2024年5月合併營收5750.6萬元 年增-0.34% 113/05/27 奈米醫材品牌植入系統Q3開賣,人工水晶體明年上市 113/05/24 奈米醫材併美國同業案,最快7月納合併報表,營收開始高速起飛 113/05/09 《生醫股》奈米醫材5月23日受邀法說 113/05/09 【公告】奈米醫材受邀參加永豐金證券法人說明會 113/05/08 《生醫股》奈米醫材Q1每股盈餘0.59元 113/05/08 【公告】奈米醫材 2024年4月合併營收5826萬元 年增7.81% 113/04/30 【公告】奈米醫材113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股:奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章,併購美國MBI創集團價值最大化 113/04/17 亞翔入帳高峰還沒停 H1樂觀 113/04/17 奈米醫材砸8億收購美國MBI 113/04/17 【公告】奈米醫材4月18日起恢復買賣 113/04/17 瞄準眼科水晶體市場 奈米醫材8億元收購美國MBI 113/04/17 奈米醫材每股5.4美元收購MBI 475萬股,Q3完成收購,打造雙品牌策略 113/04/17 《生醫股》雙品牌策略 奈米醫材收購MBI 113/04/17 【公告】奈米醫材董事會決議透過100%子公司AST VisionCare Inc.取得Millennium Biomedical, Inc.股權 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奈米醫材 | -2.55% 326(29.67%) | 12.79% 378(11.7%) | 22.86% 297(42.36%) | 33.33% 245(72.51%) | 43.33% 150(180.78%) | 24.64% 133(217.53%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.0 | 170.83↗ | 172.0↘ | 167.55↗ | 157.59↗ | 155.27↗ | 151.44↗ | 140.67↗ | 139.49↗ | 129.95↗ | 129.54↗ | 127.57↗ | 129.15↗ | 130.24↗ | 133.63↗ |
乖離率 | 0.68% | 0.0% | 2.66% | 9.14% | 10.77% | 13.58% | 22.27% | 23.31% | 32.36% | 32.78% | 34.83% | 33.18% | 32.06% | 28.71% |
均線開始 轉折價位 | 171.0 | 175.0 | 151.0 | 143.5 | 138.5 | 126.5 | 134.0 | 117.5 | 120.0 | 116.0 | 125.0 | 132.5 | 142.0 | 167.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈米醫材 | 103.23% | 38.0% | 53.0% | 20.0% | 11.0% | -28.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 17.93 | 24.36 | 22.3 | 21.65 | 25.17 |
ROE | 4.94 | 12.55 | 4.91 | 5.45 | 11.19 |
本業收入比 | 96.46 | 87.41 | 120.55 | 106.76 | 97.25 |
自由現金流量 | -5.54 | -0.74 | 0.32 | -0.28 | -0.73 |
利息保障倍數 | 16.80 | 249.45 | 89.29 | 76.58 | 94.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標