收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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605.0 (-1.63%) 284張 (-57.78%) 季線下 543張 380張 632張 284張 0.75倍 |
-5.47% -21.94% -35.5% -8.47% 274.61% |
12.0~13.5 |
256.57 (-57.59%) 605.0 |
N/A 1.9 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 171.07億 |
60.55% 3.66% |
設備儀器廠商 |
2024-06-25 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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605.0 | 611.33↗ | 603.0↘ | 632.4↘ | 675.35↘ | 692.0↘ | 712.96↘ | 746.78↘ | 756.98↘ | 824.32↘ | 818.88↘ | 809.71↘ | 674.29↗ | 600.83↗ | 551.89↗ |
乖離率 | -1.04% | 0.33% | -4.33% | -10.42% | -12.57% | -15.14% | -18.99% | -20.08% | -26.61% | -26.12% | -25.28% | -10.28% | 0.69% | 9.62% |
均線開始 轉折價位 | 577.0 | 640.0 | 690.0 | 776.0 | 775.0 | 813.0 | 740.0 | 938.0 | 707.0 | 705.0 | 661.0 | 322.5 | 161.5 | 152.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.96, 預估本益比 17.83, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.34, 殖利率 2.53% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.97,47.27 (9.61,20.05,30.48) N/A,N/A (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.7% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.18←71.44(0.74%) 14.79←13.81(0.98%), 5.05% 72.18←72.47(-0.29%) 14.79←8.38(6.41%), 378.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-43.98%) 24-08-28 77.1 (684.7%) 22-07-06 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 172.97 -4.1 150.04 3.02億(11月) | 430.72 130.81 146.75 3.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 827.0 (24-12-05) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.0% 0 0 N/A | |||||
本益比法目標價 | 194.16(-67.91%) | 日KD RSI MACD | 18.08,20.17 look 29.3 -7.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-11%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.39,36.27 47.2 -49.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.89,56.49 60.84 16.71 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←2.47%(-1.44%) | -2 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.65 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.57% -20.08% -25.28% 0.69% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←5.66%(-1.96%) | 38 13.38% | 2年趨勢圖 | 3.7%←0.12%(3.58%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 10.68% 25.28% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.02%(0.15%) | 7 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.72 (+20.83%) Q3←Q2 第1升 0.87←0.27 (+222.22%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←4.23 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 4.74←2.38 (+99.16%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.64 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 0.78←-0.1 (+99.16%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←5.36 (+27.05%) Q3←Q2 連2升 6.81←4.62 (+47.4%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.21←131.97 (-12.7%) Q3←Q2 第1降 115.21←182.34 (-36.82%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.15←180.02 (-12.7%) Q3←Q2 連2升 188.15←198.98 (-5.44%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.27 (-10.57%) Q3←Q2 連2降 2.03←0.11 (+1745.45%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←1.64 (+34.76%) Q3←Q2 第1升 2.21←-0.36 (-713.89%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.88←39.32 Q3←Q2 第1降 37.88←22.69 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←15.03 Q3←Q2 第1升 16.53←-4.24 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.99←15.06 Q3←Q2 連2降 11.99←2.25 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.12 Q3←Q2 連2降 3.27←0.46 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.03 Q3←Q2 連2降 1.74←0.34 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/01/07 均豪精密工業(股) 董事 贈與 1張 |
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公告 | 114/01/08 均華 113年12月營收2.32億、年減23.80% 114/01/08 1/7上櫃公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 114/01/08 【公告】均華 2024年12月合併營收2.32億元 年增-23.8% 114/01/06 《半導體》均華買回庫藏股24萬股 每股均價768.7元 114/01/06 【公告】均華第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回期間) 114/01/03 【公告】均華第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/01/03 台積電領頭衝 台股收復23k 「這檔」無人機概念股連2日漲停 113/12/09 營收速報 - 均華(6640)11月營收3.02億元年增率高達172.97% 113/12/09 【公告】均華 2024年11月合併營收3.02億元 年增172.97% 113/11/21 《半導體》均華11月22日受邀櫃買與凱基證合辦法說 113/11/21 【公告】均華受邀參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate Day 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲! 分析師曝「下一棒輪到均華」 113/11/11 營收速報 - 均華(6640)10月營收3.15億元年增率高達430.73% 113/11/11 【公告】均華 2024年10月合併營收3.15億元 年增430.73% 113/11/04 《半導體》績優+庫藏股護體 均華亮燈歡慶 113/11/04 焦點股:CoWoS設備交機放量,均華明年營運續強,股價站上5日線 113/11/02 《半導體》均華 前三季賺贏去年全年 113/11/01 均華 前三季賺贏去年全年 113/11/01 均華前三季每股稅後純益9.23元 創新高 113/11/01 《半導體》均華擬買回庫藏股30萬股 113/11/01 【公告】均華董事會決議買回庫藏股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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均華 | -5.47% 543(-47.66%) | -12.32% 445(-36.16%) | -21.94% 380(-25.36%) | -35.5% 632(-55.02%) | -8.47% 923(-69.21%) | 274.61% 694(-59.08%) |
加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 | 13.91 |
ROE | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 | 9.32 |
本業收入比 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 | 98.13 |
自由現金流量 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 | 1.13 |
利息保障倍數 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 | 21.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標