| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.0 (0.85%) 120張 (+126.42%) 季線下 145張 126張 198張 120張 0.95倍 |
2.91% -24.6% -38.43% -60.93% -15.81% |
11.9~13.5 |
256.57 (-27.52%) 354.0 |
N/A 1.45 |
1050 N/A 、Y! |
微型股 100.10億 |
60.54% 1.65% |
設備儀器廠商 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.0 | 354.3↗ | 351.0↘ | 397.7↘ | 412.64↘ | 452.88↘ | 470.07↘ | 608.02↘ | 646.04↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.85% | -10.99% | -14.21% | -21.83% | -24.69% | -41.78% | -45.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 344.0 | 430.0 | 469.5 | 481.0 | 484.0 | 575.0 | 906.0 | 420.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.07,27.66 (9.61,20.05,30.48) 5.86,59.9 (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.81% 帶寬大) 月線斜率-1.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.39←66.96(0.43%) 16.75←17.92(-1.17%), -5.9% 67.39←72.94(-5.55%) 16.75←8.18(8.57%), 418.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (3.33%[114]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-67.22%) 24-08-28 77.1 (359.14%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.93 -56.65 -38.12 0.86億(3月) | 42.09 34.04 -26.74 1.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 516.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.42% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 286.8(-18.98%) | 日KD RSI MACD | 25.44,24.46 up 35.02 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,6%,5%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.2,11.14 up 29.71 -19.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1050 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.48,25.29 look 46.06 -37.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.63 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.99% -24.69% -41.78% -45.2% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.25%(0.82%) | -15 (連5買轉賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 4.07%←0.17%(3.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.08% 9.19% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.21%(-0.11%) | -1 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.87 (-56.32%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.87 (-56.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←4.74 (+79.11%) Q4←Q3 連2升 8.49←4.66 (+82.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←0.78 (+79.11%) Q4←Q3 連2升 1.62←0.93 (+82.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.25←6.81 (-8.22%) Q4←Q3 第1降 6.25←5.7 (+9.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.56←115.21 (-35.28%) Q4←Q3 連2降 74.56←110.34 (-32.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.42←188.15 (-35.28%) Q4←Q3 第1降 111.42←166.04 (-32.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.37←2.03 (+164.53%) Q4←Q3 第1升 5.37←1.92 (+179.69%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.39←2.21 (+98.64%) Q4←Q3 連2升 4.39←2.86 (+53.5%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.2←37.88 Q4←Q3 連2降 37.2←39.36 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.02←16.53 Q4←Q3 連2升 19.02←19.91 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.05←11.99 Q4←Q3 第1升 18.05←11.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.68←3.27 Q4←Q3 第1升 8.68←4.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.27←1.74 Q4←Q3 第1升 4.27←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 石敦智 董事 盤後定價交易 195張 |
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| 公告 | 114/04/17 均華4/18起預定買回庫藏股300張，區間價246.00~545.00元 |
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| 新聞 | 114/04/17 《半導體》均華明起實施庫藏股 擬買回30萬股 114/04/17 【公告】均華董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】均華 2025年3月合併營收8556.6萬元 年增-61.94% 114/04/09 《半導體》均華決議取得漢民測試系統普通股900張 114/04/09 【公告】均華董事會決議取得漢民測試系統(股)公司普通股 114/03/28 《半導體》跌深+展望續佳 均華回神強彈 114/03/27 《半導體》均華 訂單能見度達明年Q1 114/03/27 《半導體》均華2025營運續拚高 先進封裝貢獻上看9成 114/03/27 均華 訂單能見度達明年Q1 114/03/27 均豪估2025年營收成長 均華先進封裝比重上看9成 114/03/20 《半導體》均華3月27日受邀「櫃買市場業績發表會」 114/03/20 【公告】均華受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/17 【公告】均華受邀參加美銀證券舉辦的2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】均華 2025年2月合併營收1.97億元 年增42.09% 114/02/20 《半導體》均華上季、去年營運齊飆新高 超額配息15元 114/02/20 銳澤擬配息5.5元 均華配發15元現金股利 114/02/20 【公告】均華董事會決議現金股利配息基準日 114/02/20 【公告】均華董事會決議召開114年股東常會召集事由 114/02/20 【公告】均華董事會決議股利分派 114/02/20 《半導體》均華113年每股盈餘14.62元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 2.91% 145(-17.53%) | -17.67% 129(-7.56%) | -24.6% 126(-4.8%) | -38.43% 198(-39.44%) | -60.93% 414(-71.05%) | -15.81% 679(-82.35%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.09 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 |
| ROE | 27.31 | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 |
| 本業收入比 | 85.00 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 |
| 利息保障倍數 | 32.28 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
