| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.0 (-2.02%) 445459張 (+21.55%) 季線下 233842張 126908張 43970張 445459張 3.51倍 |
10.35% -0.37% -33.95% -39.36% 100.38% |
12.0~14.1 |
256.57 (-51.86%) 533.0 |
N/A 1.9 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 150.71億 |
60.55% 1.65% |
設備儀器廠商 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.0 | 516.9↗ | 499.0↗ | 511.25↘ | 520.48↘ | 596.71↘ | 645.92↘ | 760.38↘ | 635.79↗ |
| 乖離率 | 3.11% | 6.81% | 4.25% | 2.41% | -10.68% | -17.48% | -29.9% | -16.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 483.0 | 499.0 | 535.0 | 605.0 | 775.0 | 807.0 | 879.0 | 266.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.55,41.64 (9.61,20.05,30.48) N/A,N/A (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.22% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.78←73.54(-6.76%) 16.24←13.46(2.78%), 14.25% 66.78←72.66(-5.88%) 16.24←8.4(7.84%), 396.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[113] (2.21%[114]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-50.65%) 24-08-28 77.1 (591.31%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.59 -36.39 -55.59 1.47億(1月) | -23.8 -23.45 105.57 2.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 640.0 (25-01-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1574.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 245.89(-53.87%) | 日KD RSI MACD | 68.65,68.69 48.01 12.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.47,9.77 up 39.64 -33.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.37,46.85 56.17 -2.19 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.99%(-0.99%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.21 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.25% -17.48% -29.9% -16.17% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←4.25%(-0.92%) | -249 (連3賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 3.33%←0.12%(3.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1574.06% 4638.64% 9416.57% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.12%(0.08%) | -29 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.72 (+20.83%) Q3←Q2 第1升 0.87←0.27 (+222.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←4.23 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 4.74←2.38 (+99.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.64 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 0.78←-0.1 (+99.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←5.36 (+27.05%) Q3←Q2 連2升 6.81←4.62 (+47.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.21←131.97 (-12.7%) Q3←Q2 第1降 115.21←182.34 (-36.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.15←180.02 (-12.7%) Q3←Q2 連2升 188.15←198.98 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.27 (-10.57%) Q3←Q2 連2降 2.03←0.11 (+1745.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←1.64 (+34.76%) Q3←Q2 第1升 2.21←-0.36 (-713.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.88←39.32 Q3←Q2 第1降 37.88←22.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←15.03 Q3←Q2 第1升 16.53←-4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.99←15.06 Q3←Q2 連2降 11.99←2.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.12 Q3←Q2 連2降 3.27←0.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.03 Q3←Q2 連2降 1.74←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 均豪精密工業(股) 董事 贈與 1張 |
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| 公告 | 114/02/20 均華訂5/28召開股東常會 114/02/20 均華訂6/17為除息交易日，現金股利發放日7/10 |
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| 新聞 | 114/02/20 《半導體》均華上季、去年營運齊飆新高 超額配息15元 114/02/20 銳澤擬配息5.5元 均華配發15元現金股利 114/02/20 【公告】均華董事會決議現金股利配息基準日 114/02/20 【公告】均華董事會決議召開114年股東常會召集事由 114/02/20 【公告】均華董事會決議股利分派 114/02/20 《半導體》均華113年每股盈餘14.62元 114/02/14 再生晶圓廠大擴廠，均豪設備訂單大進補，母體今年虧轉盈，具備轉機性 114/02/07 【公告】均華 2025年1月合併營收1.47億元 年增-55.59% 114/01/14 均華2024年稅前淨利5.2億元創新高 年增3.4倍 114/01/08 【公告】均華 2024年12月合併營收2.32億元 年增-23.8% 114/01/06 《半導體》均華買回庫藏股24萬股 每股均價768.7元 114/01/06 【公告】均華第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回期間) 114/01/03 【公告】均華第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/01/03 台積電領頭衝 台股收復23k 「這檔」無人機概念股連2日漲停 113/12/09 營收速報 - 均華(6640)11月營收3.02億元年增率高達172.97％ 113/12/09 【公告】均華 2024年11月合併營收3.02億元 年增172.97% 113/11/21 《半導體》均華11月22日受邀櫃買與凱基證合辦法說 113/11/21 【公告】均華受邀參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate Day 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲！ 分析師曝「下一棒輪到均華」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 10.35% 233842(90.5%) | 6.81% 159291(179.65%) | -0.37% 126908(251.01%) | -33.95% 43970(913.08%) | -39.36% 22698(1862.5%) | 100.38% 11736(3695.43%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 | 13.91 |
| ROE | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 | 9.32 |
| 本業收入比 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 | 98.13 |
| 自由現金流量 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 | 21.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
