| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.0 (2.01%) 195張 (-99.68%) 季線下 8871張 3090張 1557張 195張 0.06倍 |
4.11% -19.28% -19.28% -36.27% 242.77% |
11.6~13.7 |
256.57 (-53.94%) 557.0 |
N/A 1.94 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 157.50億 |
60.55% 3.66% |
設備儀器廠商 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.0 | 554.6↗ | 556.0↘ | 594.2↘ | 620.88↘ | 695.62↘ | 711.33↘ | 794.14↘ | 617.56↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.18% | -6.26% | -10.29% | -19.93% | -21.7% | -29.86% | -9.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 554.0 | 615.0 | 721.0 | 757.0 | 745.0 | 730.0 | 795.0 | 162.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.69,43.52 (9.61,20.05,30.48) N/A,N/A (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.64% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.03←71.44(-2.41%) 15.57←13.52(2.05%), 12.54% 69.03←72.47(-3.44%) 15.57←8.38(7.19%), 396.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[112] (N/A) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-48.43%) 24-08-28 77.1 (622.44%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.8 -23.45 105.57 2.32億(12月) | 172.97 -4.1 150.04 3.02億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 819.0 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.69% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 230.87(-58.55%) | 日KD RSI MACD | 23.85,20.8 up 35.26 2.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,0%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.77,58.63 45.63 -34.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.83,54.8 57.71 13.64 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←2.39%(-1.46%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.36 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.26% -21.7% -29.86% -9.81% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.75%(-0.67%) | -26 13.33% | 2年趨勢圖 | 4.08%←0.12%(3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 217.97% 238.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.04%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.72 (+20.83%) Q3←Q2 第1升 0.87←0.27 (+222.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←4.23 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 4.74←2.38 (+99.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.64 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 0.78←-0.1 (+99.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←5.36 (+27.05%) Q3←Q2 連2升 6.81←4.62 (+47.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.21←131.97 (-12.7%) Q3←Q2 第1降 115.21←182.34 (-36.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.15←180.02 (-12.7%) Q3←Q2 連2升 188.15←198.98 (-5.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.27 (-10.57%) Q3←Q2 連2降 2.03←0.11 (+1745.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←1.64 (+34.76%) Q3←Q2 第1升 2.21←-0.36 (-713.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.88←39.32 Q3←Q2 第1降 37.88←22.69 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←15.03 Q3←Q2 第1升 16.53←-4.24 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.99←15.06 Q3←Q2 連2降 11.99←2.25 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.12 Q3←Q2 連2降 3.27←0.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.03 Q3←Q2 連2降 1.74←0.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 均豪精密工業(股) 董事 贈與 1張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/14 1/13上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/14 均華2024年稅前淨利5.2億元創新高 年增3.4倍 114/01/08 【公告】均華 2024年12月合併營收2.32億元 年增-23.8% 114/01/06 《半導體》均華買回庫藏股24萬股 每股均價768.7元 114/01/06 【公告】均華第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回期間) 114/01/03 【公告】均華第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/01/03 台積電領頭衝 台股收復23k 「這檔」無人機概念股連2日漲停 113/12/09 營收速報 - 均華(6640)11月營收3.02億元年增率高達172.97％ 113/12/09 【公告】均華 2024年11月合併營收3.02億元 年增172.97% 113/11/21 《半導體》均華11月22日受邀櫃買與凱基證合辦法說 113/11/21 【公告】均華受邀參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate Day 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲！ 分析師曝「下一棒輪到均華」 113/11/11 營收速報 - 均華(6640)10月營收3.15億元年增率高達430.73％ 113/11/11 【公告】均華 2024年10月合併營收3.15億元 年增430.73% 113/11/04 《半導體》績優+庫藏股護體 均華亮燈歡慶 113/11/04 焦點股：CoWoS設備交機放量，均華明年營運續強，股價站上5日線 113/11/02 《半導體》均華 前三季賺贏去年全年 113/11/01 均華 前三季賺贏去年全年 113/11/01 均華前三季每股稅後純益9.23元 創新高 113/11/01 《半導體》均華擬買回庫藏股30萬股 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 4.11% 8871(-97.8%) | -7.93% 5323(-96.34%) | -19.28% 3090(-93.69%) | -19.28% 1557(-87.48%) | -36.27% 1317(-85.19%) | 242.77% 947(-79.42%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 | 13.91 |
| ROE | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 | 9.32 |
| 本業收入比 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 | 98.13 |
| 自由現金流量 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 | 21.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
