均華 6640 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.67	0	-0.94	0	1.21	77.94	0	2.73	0	0.16	0.0	0	1.35	24.83	1.19	-51.63	1.01	-56.09	0.3	3.45	0.01	-50.0	278.03	0
2022 (9)	-1.0	0	0.17	-45.16	0.68	21.43	0.01	-0.83	0	0.16	166.67	0	1.08	166.49	2.46	52.8	2.3	45.57	0.29	0.0	0.02	0.0	-38.31	0
2021 (8)	0.71	-21.98	0.31	0	0.56	0	-0.01	1.02	0	0.06	-84.62	0	0.40	-90.9	1.61	0	1.58	251.11	0.29	3.57	0.02	0.0	37.57	-69.04
2020 (7)	0.91	-50.81	-2.28	0	-0.42	0	-0.3	-1.37	0	0.39	387.5	0	4.45	321.35	-0.16	0	0.45	-47.06	0.28	16.67	0.02	100.0	121.33	-27.86
2019 (6)	1.85	125.61	-0.72	0	-0.72	0	0	1.13	71.21	0.08	-46.67	0	1.06	-35.13	1.05	10.53	0.85	-2.3	0.24	84.62	0.01	-50.0	168.18	109.2
2018 (5)	0.82	-52.87	-0.16	0	-0.47	0	0	0.66	0	0.15	-90.57	0	1.63	-90.0	0.95	1.06	0.87	33.85	0.13	-38.1	0.02	100.0	80.39	-59.8
2017 (4)	1.74	51.3	-2.19	0	1.99	0	-0.02	-0.45	0	1.59	536.0	-0.06	16.27	517.77	0.94	-10.48	0.65	-44.92	0.21	40.0	0.01	-66.67	200.00	136.52
2016 (3)	1.15	112.96	-0.19	0	-0.06	0	0.02	0.96	200.0	0.25	257.14	0.08	2.63	265.42	1.05	-23.91	1.18	0.0	0.15	50.0	0.03	200.0	84.56	102.0
2015 (2)	0.54	-21.74	-0.22	0	-0.87	0	-0.01	0.32	-68.63	0.07	16.67	0	0.72	0.69	1.38	27.78	1.18	24.21	0.1	-16.67	0.01	0.0	41.86	-34.48
2014 (1)	0.69	0	0.33	0	-0.5	0	0.03	1.02	0	0.06	0	0	0.72	0	1.08	0	0.95	0	0.12	0	0.01	0	63.89	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.68	-126.67	-185.0	-0.69	-56.82	28.87	0.5	156.18	138.1	-0.06	-500.0	-700.0	-1.37	-85.14	-705.88	0.28	2700.0	1300.0	0	0	5.91	2398.73	602.95	0.78	21.88	880.0	0.57	-10.94	1800.0	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-103.03	-150.71	-114.17
24Q2 (19)	-0.3	-109.8	-116.39	-0.44	54.17	64.52	-0.89	79.95	-27.14	-0.01	0	0	-0.74	-135.24	-225.42	0.01	0.0	-66.67	0	0	0.24	64.3	-82.11	0.64	-53.62	611.11	0.64	-53.96	113.33	0.08	0.0	14.29	0.01	0	0	-41.10	-119.74	-108.31
24Q1 (18)	3.06	418.64	580.0	-0.96	-171.64	-1271.43	-4.44	-382.8	-3515.38	0	100.0	0	2.1	8.81	452.63	0.01	-50.0	-88.89	0	0	0.14	-66.47	-95.91	1.38	48.39	411.11	1.39	157.41	892.86	0.08	0.0	14.29	0	0	0	208.16	118.75	-2.86
23Q4 (17)	0.59	-26.25	1280.0	1.34	238.14	1118.18	1.57	647.62	180.36	-0.01	-200.0	80.0	1.93	1235.29	3116.67	0.02	0.0	-50.0	0	0	0.43	-48.93	-65.45	0.93	1030.0	257.69	0.54	1700.0	800.0	0.08	0.0	14.29	0	0	0	95.16	-86.92	347.42
23Q3 (16)	0.8	-56.28	154.79	-0.97	21.77	-540.91	0.21	130.0	-84.78	0.01	0	-83.33	-0.17	-128.81	86.29	0.02	-33.33	-50.0	0	0	0.84	-36.41	-28.78	-0.1	-211.11	-127.78	0.03	-90.0	-94.23	0.08	14.29	14.29	0	0	0	727.27	47.04	393.9
23Q2 (15)	1.83	306.67	0	-1.24	-1671.43	-1140.0	-0.7	-638.46	-900.0	0	0	0	0.59	55.26	690.0	0.03	-66.67	-50.0	0	0	1.32	-62.41	-5.73	0.09	-66.67	-90.82	0.3	114.29	-67.39	0.07	0.0	0.0	0	0	-100.0	494.59	130.81	0
23Q1 (14)	0.45	1000.0	-11.76	-0.07	-163.64	-40.0	0.13	-76.79	110.83	0	100.0	0	0.38	533.33	-17.39	0.09	125.0	350.0	0	0	3.52	183.01	592.58	0.27	3.85	-68.24	0.14	133.33	-82.28	0.07	0.0	0.0	0	0	0	214.29	657.14	261.34
22Q4 (13)	-0.05	96.58	-104.85	0.11	-50.0	1200.0	0.56	-59.42	5500.0	-0.05	-183.33	-600.0	0.06	104.84	-94.12	0.04	0.0	300.0	0	0	1.24	5.28	385.71	0.26	-27.78	4.0	0.06	-88.46	-79.31	0.07	0.0	0.0	0	0	0	-38.46	84.46	-113.44
22Q3 (12)	-1.46	0	-1360.0	0.22	320.0	-63.93	1.38	2071.43	337.93	0.06	0	500.0	-1.24	-1140.0	-343.14	0.04	-33.33	300.0	0	0	1.18	-15.83	349.56	0.36	-63.27	-16.28	0.52	-43.48	20.93	0.07	0.0	0.0	0	-100.0	0	-247.46	0	-1137.29
22Q2 (11)	0	-100.0	-100.0	-0.1	-100.0	-137.04	-0.07	94.17	-121.88	0	0	0	-0.1	-121.74	-111.9	0.06	200.0	500.0	0	0	1.40	176.17	547.66	0.98	15.29	12.64	0.92	16.46	16.46	0.07	0.0	0.0	0.01	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q1 (10)	0.51	-50.49	163.75	-0.05	-400.0	91.07	-1.2	-12100.0	-248.15	0	-100.0	100.0	0.46	-54.9	133.82	0.02	100.0	0.0	0	0	0.51	98.48	-36.8	0.85	240.0	1600.0	0.79	172.41	1216.67	0.07	0.0	-12.5	0	0	0	59.30	-79.27	110.38
21Q4 (9)	1.03	1130.0	145.24	-0.01	-101.64	96.15	0.01	101.72	101.79	0.01	0.0	0	1.02	100.0	537.5	0.01	0.0	-92.86	0	0	0.26	-2.56	-95.49	0.25	-41.86	134.25	0.29	-32.56	185.29	0.07	0.0	0.0	0	0	0	286.11	1530.56	0
21Q3 (8)	-0.1	-117.54	-120.41	0.61	125.93	155.45	-0.58	-281.25	-928.57	0.01	0	0.0	0.51	-39.29	183.61	0.01	0.0	-95.65	0	0	0.26	21.26	-96.87	0.43	-50.57	0.0	0.43	-45.57	48.28	0.07	0.0	0.0	0	0	0	-20.00	-130.18	-114.69
21Q2 (7)	0.57	171.25	200.0	0.27	148.21	150.0	0.32	-60.49	300.0	0	100.0	100.0	0.84	161.76	340.0	0.01	-50.0	-50.0	0	0	0.22	-73.05	-80.19	0.87	1640.0	335.0	0.79	1216.67	276.19	0.07	-12.5	0.0	0	0	0	66.28	111.6	-2.33
21Q1 (6)	-0.8	-290.48	-344.44	-0.56	-115.38	-43.59	0.81	244.64	252.17	-0.03	0	-400.0	-1.36	-950.0	-138.6	0.02	-85.71	100.0	0	0	0.80	-85.83	39.76	0.05	106.85	183.33	0.06	117.65	400.0	0.08	14.29	33.33	0	0	0	-571.43	0	-26.98
20Q4 (5)	0.42	-14.29	310.0	-0.26	76.36	29.73	-0.56	-900.0	-273.33	0	-100.0	0	0.16	126.23	128.07	0.14	-39.13	1300.0	0	0	5.67	-32.48	840.89	-0.73	-269.77	-529.41	-0.34	-217.24	-585.71	0.07	0.0	16.67	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
20Q3 (4)	0.49	157.89	0.0	-1.1	-103.7	0.0	0.07	143.75	0.0	0.01	200.0	0.0	-0.61	-74.29	0.0	0.23	1050.0	0.0	0	0.0	8.39	668.07	0.0	0.43	115.0	0.0	0.29	38.1	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	136.11	100.58	0.0
20Q2 (3)	0.19	205.56	0.0	-0.54	-38.46	0.0	-0.16	-169.57	0.0	-0.01	-200.0	0.0	-0.35	38.6	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0.0	1.09	90.16	0.0	0.2	433.33	0.0	0.21	1150.0	0.0	0.07	16.67	0.0	0	0	0.0	67.86	115.08	0.0
20Q1 (2)	-0.18	10.0	0.0	-0.39	-5.41	0.0	0.23	253.33	0.0	0.01	0	0.0	-0.57	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.57	-4.6	0.0	-0.06	-135.29	0.0	-0.02	-128.57	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	-450.00	-192.5	0.0
19Q4 (1)	-0.2	0.0	0.0	-0.37	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.57	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.60	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-153.85	0.0	0.0

免責聲明

本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。