| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (3.28%) 246張 (+185.61%) 季線下 159張 270張 687張 246張 0.91倍 |
2.44% 2.72% -14.09% -1.05% 85.29% |
8.1~9.5 |
248.79 (31.63%) 189.0 |
N/A 1.69 |
944 N/A 、Y! |
微型股 84.51億 |
14.7% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 185.67↗ | 184.7↗ | 185.0↘ | 187.06→ | 187.1↗ | 187.5↘ | 199.82↘ | 204.36↘ | 204.81↗ | 204.02↘ | 204.03↘ | 191.51↗ | 180.08↗ | 170.36↗ |
| 乖離率 | 1.79% | 2.33% | 2.16% | 1.04% | 1.02% | 0.8% | -5.41% | -7.52% | -7.72% | -7.36% | -7.37% | -1.31% | 4.95% | 10.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 185.0 | 187.5 | 188.5 | 190.0 | 193.0 | 230.5 | 222.0 | 186.0 | 192.0 | 180.5 | 144.5 | 101.5 | 92.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.25,21.05 (10.42,27.71,44.99) 4.86,37.65 (1.98,2.84,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.66%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.75←60.56(-5.81%) 22.2←16.51(5.69%), 16.13% 54.75←55.36(-0.61%) 22.2←17.17(5.03%), 89.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (3.94%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-24.4%) 24-10-24 55.3 (241.77%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 93.27 9.61 51.1 3.88億(11月) | 91.49 -9.66 46.86 3.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 208.0 (24-11-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.53% 9 0 0 15.58%←15.62%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 211.73(12.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 58.33,39.81 192.0,187.5 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-9%,-9% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.33 14.69,9.43 up 199.0,174.0 -5.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.54 66.72,73.63 N/A,100.0 4.68 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.87 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% -7.52% -7.37% 4.95% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.21%←8.27%(-1.06%) | -24 9.76% | 2年趨勢圖 | 7.21%←2.25%(4.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.59% 11.35% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.23%(-0.07%) | -1 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.03%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.8←4.36 (-12.84%) Q3←Q2 第1降 3.8←2.62 (+45.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.46←7.89 (+45.25%) Q3←Q2 連3升 11.46←6.6 (+73.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.04 (+45.25%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.25 (+73.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.25←3.37 (+26.11%) Q3←Q2 連2升 4.25←3.51 (+21.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.3←46.45 (-30.46%) Q3←Q2 連2降 32.3←47.46 (-31.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.94←45.48 (-30.46%) Q3←Q2 連4降 38.94←68.43 (-43.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.16 (+25.0%) Q3←Q2 連3升 2.7←2.61 (+3.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←1.7 (+55.88%) Q3←Q2 連2升 2.65←2.07 (+28.02%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.33←23.36 Q3←Q2 連4降 22.33←30.15 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←13.18 Q3←Q2 連2升 13.42←18.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←12.15 Q3←Q2 連2降 10.64←17.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←7.0 Q3←Q2 連3升 7.69←8.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.69 Q3←Q2 連3升 3.22←3.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 王怡文 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/12/10 信紘科 113年11月營收3.88億、年增93.28% |
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| 新聞 | 113/12/14 《產業》經濟部助力 傳統窯業躍國際大廠 113/12/13 經部科專技術助威 信紘科技打入半導體封測廠 113/12/10 《業績-其他電》信紘科11月營收為3.88億元，年增93.28% 113/12/10 《其他電》信紘科11月營收衝次高 明年展望審慎樂觀 113/12/10 【公告】信紘科 2024年11月合併營收3.88億元 年增93.28% 113/11/11 《其他電》信紘科10月營收寫第4高 前10月續締年度新猷 113/11/11 信紘科10月營收3.54億元 創同期新高 113/11/11 【公告】信紘科 2024年10月合併營收3.54億元 年增91.5% 113/11/11 《業績-其他電》信紘科10月營收為3.54億元，年增91.50% 113/11/09 半導體廠務鏈五強 營運超嗨 113/11/06 《其他電》信紘科Q3、前3季獲利齊登峰 Q4審慎樂觀 113/11/06 《熱門族群》台積電隨美大選震盪 老AI一軍穩陣腳 113/11/05 【公告】信紘科董事會任命共同執行長案 113/11/05 【公告】信紘科高階主管異動 113/10/28 【公告】信紘科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/28 《其他電》信紘科創天價後震盪回穩 Q4營收拚連3高 113/10/14 信紘科轉型統包績效顯現，前9月營收超越去年全年，Q4在手訂單續樂觀 113/10/13 《其他電》信紘科9月、Q3營收齊創高 前3季已創年度新高 113/10/11 信紘科9月營收3.92億元 連四月創高估Q4再攀峰 113/10/11 營收速報 - 信紘科(6667)9月營收3.92億元年增率高達131.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 2.44% 159(54.63%) | -0.79% 276(-11.05%) | 2.72% 270(-9.05%) | -14.09% 687(-64.24%) | -1.05% 1115(-77.95%) | 85.29% 2101(-88.29%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 188.92% | 61.0% | 95.0% | -34.0% | 44.0% | -5.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 | 1.08 |
| ROE | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 | 5.14 |
| 本業收入比 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 | 26.00 |
| 自由現金流量 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 | 7.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
