| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 (9.97%) 1824張 (-97.55%) 季線下 178735張 75298張 27178張 1824張 0.02倍 |
2.51% 23.26% 10.87% -10.53% 40.21% |
8.4~9.7 |
235.32 (15.35%) 204.0 |
N/A 1.72 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 94.20億 |
14.71% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 195.7↗ | 189.7↗ | 180.78↗ | 178.68↗ | 178.47↗ | 180.82↗ | 198.05↘ | 189.21↗ |
| 乖離率 | 4.24% | 7.54% | 12.84% | 14.17% | 14.3% | 12.82% | 3.0% | 7.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.0 | 175.5 | 174.5 | 166.5 | 185.0 | 190.0 | 236.0 | 144.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.09,22.72 (11.9,26.2,40.51) 4.92,37.7 (1.9,2.85,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.8% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.11←54.71(-1.6%) 21.67←22.4(-0.73%), -3.42% 53.11←54.34(-1.23%) 21.67←17.48(4.19%), 76.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (3.77%[113]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-18.4%) 24-10-24 55.3 (268.9%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.77 16.44 55.77 3.65億(1月) | 44.5 -19.14 50.51 3.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-24 204.5 (25-02-26) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 3.95% 95 -1 0 26.2%←15.64%(10.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 217.59(6.66%) | 日KD RSI MACD | 98.44,68.0 66.85 2.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.88,74.36 58.54 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.64,59.5 65.12 -0.13 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.11 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.84% 12.82% 3.0% 7.82% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←7.44%(-2.3%) | -79 (連8賣) 4.33% | 2年趨勢圖 | 5.14%←2.63%(2.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.95% 1932.39% 3466.38% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.02%(0.19%) | 21 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.8←4.36 (-12.84%) Q3←Q2 第1降 3.8←2.62 (+45.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.46←7.89 (+45.25%) Q3←Q2 連3升 11.46←6.6 (+73.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.04 (+45.25%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.25 (+73.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.25←3.37 (+26.11%) Q3←Q2 連2升 4.25←3.51 (+21.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.3←46.45 (-30.46%) Q3←Q2 連2降 32.3←47.46 (-31.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.94←45.48 (-30.46%) Q3←Q2 連4降 38.94←68.43 (-43.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.16 (+25.0%) Q3←Q2 連3升 2.7←2.61 (+3.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←1.7 (+55.88%) Q3←Q2 連2升 2.65←2.07 (+28.02%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.33←23.36 Q3←Q2 連4降 22.33←30.15 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←13.18 Q3←Q2 連2升 13.42←18.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←12.15 Q3←Q2 連2降 10.64←17.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←7.0 Q3←Q2 連3升 7.69←8.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.69 Q3←Q2 連3升 3.22←3.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 王怡文 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/02/27 信紘科113年度財報，預計3/10提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/01 《科技》信紘科 看旺大南方新矽谷 114/02/28 信紘科 看旺大南方新矽谷 114/02/27 【公告】信紘科113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 《其他電》信紘科放量攻頂 登3個月高價 114/02/18 【公告】信紘科獨立董事辭任 114/02/11 《其他電》信紘科Q1不淡 1月營收雙升登同期高 114/02/10 【公告】信紘科 2025年1月合併營收3.65億元 年增55.78% 114/02/10 《業績-其他電》信紘科1月營收為3.65億元，年增55.78% 114/01/18 《熱門族群》朋億、信紘科 去年營收齊攀高 114/01/17 朋億、信紘科 去年營收齊攀高 114/01/14 《其他電》信紘科2024營收躍增5成創高 2025審慎樂觀 114/01/10 《業績-其他電》信紘科12月營收為3.14億元，年增44.50% 114/01/10 【公告】信紘科 2024年12月合併營收3.14億元 年增44.5% 114/01/10 【公告】昇銳 2024年12月合併營收1.25億元 年增55.75% 113/12/14 《產業》經濟部助力 傳統窯業躍國際大廠 113/12/13 經部科專技術助威 信紘科技打入半導體封測廠 113/12/10 《業績-其他電》信紘科11月營收為3.88億元，年增93.28% 113/12/10 《其他電》信紘科11月營收衝次高 明年展望審慎樂觀 113/12/10 【公告】信紘科 2024年11月合併營收3.88億元 年增93.28% 113/11/11 《其他電》信紘科10月營收寫第4高 前10月續締年度新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 2.51% 178735(-98.98%) | 16.24% 117005(-98.44%) | 23.26% 75298(-97.58%) | 10.87% 27178(-93.29%) | -10.53% 14345(-87.28%) | 40.21% 8313(-78.05%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 | 1.08 |
| ROE | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 | 5.14 |
| 本業收入比 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 | 26.00 |
| 自由現金流量 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 | 7.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
