| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 (9.75%) 848張 (-12.49%) 季線下 745張 888張 849張 848張 0.95倍 |
-1.41% -20.14% 4.8% -24.3% 2.95% |
8.1~9.6 |
238.6 (36.73%) 174.5 |
120.77 (-30.79%) 1.44 |
941 N/A 、Y! |
微型股 80.58億 |
14.69% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 | 170.9↘ | 170.85↗ | 182.23↘ | 189.52↘ | 190.99↘ | 185.98↗ | 190.4↘ | 193.05↗ |
| 乖離率 | 2.11% | 2.14% | -4.24% | -7.93% | -8.63% | -6.17% | -8.35% | -9.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 150.5 | 218.5 | 206.5 | 175.5 | 166.5 | 230.5 | 169.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.88,19.43 (12.51,26.57,40.63) 3.92,40.56 (1.9,2.85,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.35% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.23←53.11(0.12%) 21.3←21.67(-0.37%), -1.58% 53.23←54.22(-0.99%) 21.3←15.82(5.48%), 86.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (4.49%[114]) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-30.2%) 24-10-24 55.3 (215.55%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.41 -6.97 111.11 4.77億(3月) | 214.06 40.35 120.74 歷年新高 5.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 228.0 (25-03-20) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.84% -27 1 0 26.67%←42.58%(-15.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 197.93(13.43%) | 日KD RSI MACD | 40.34,26.33 up 46.07 -1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-2%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 120.77(-30.79%) | 周KD RSI MACD | 30.97,28.39 up 44.77 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 941 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.73,46.98 56.92 -3.03 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.22 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -6.17% -8.35% -9.61% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←3.8%(0.26%) | 40 (連2買) 4.72% | 2年趨勢圖 | 4.06%←4.82%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 7.8% 38.61% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.39%(-0.19%) | 6 (連4賣轉買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.06%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.05←3.8 (+6.58%) Q4←Q3 第1升 4.05←2.85 (+42.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.52←11.46 (-8.2%) Q4←Q3 第1降 10.52←6.02 (+74.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.54 (-8.2%) Q4←Q3 第1降 1.43←0.88 (+74.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.53←4.25 (+6.59%) Q4←Q3 連3升 4.53←3.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.88←32.3 (+4.89%) Q4←Q3 第1升 33.88←57.47 (-41.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.97←38.94 (+4.89%) Q4←Q3 第1升 49.97←68.15 (-26.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.7 (+11.11%) Q4←Q3 連4升 3.0←1.59 (+88.68%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.38←2.71 (-12.18%) Q4←Q3 第1降 2.38←1.62 (+46.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←22.33 Q4←Q3 第1升 23.94←27.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.59←13.42 Q4←Q3 連3升 13.59←14.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←10.64 Q4←Q3 第1升 12.82←11.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.44←7.69 Q4←Q3 第1降 7.44←4.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.33←3.22 Q4←Q3 連4升 3.33←2.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 王怡文 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/04/10 信紘科 114年3月營收4.77億、年增95.41% |
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| 新聞 | 114/04/11 《其他電》信紘科3月營收寫次高 Q1逆強締新猷 114/04/11 《上櫃電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》陽程、信紘科 114/04/11 《業績-其他電》信紘科3月營收為4.77億元，年增95.41% 114/04/10 【公告】信紘科 2025年3月合併營收4.77億元 年增95.41% 114/03/18 熱門股：湧德(3689)、信紘科(6667)、加百裕(3323)、聯發科(2454)、迎廣(6117) 114/03/18 《其他電》2025審慎樂觀 信紘科衝逾4月高價 114/03/15 《其他電》信紘科訂單旺 本季營收戰高 114/03/14 信紘科訂單旺 本季營收戰高 114/03/14 熱門股：台積電、材料-KY、保勝光學、信紘科、大成鋼 114/03/13 《業績-其他電》信紘科2月營收為5.12億元，年增214.06% 114/03/12 《其他電》信紘科2024獲利連4高 配息8.55元齊登峰 114/03/11 熱門股－信紘科 KD向上逆勢強攻 114/03/11 信紘科去年獲利創新高，EPS 9.69元，擬配息8.55元，股價逆勢上漲 114/03/11 《上櫃電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》信紘科、伯特光 114/03/10 【公告】信紘科董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】信紘科董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/10 【公告】信紘科董事會決議召開114年股東會召開事宜 114/03/10 營收速報 - 信紘科(6667)2月營收5.12億元年增率高達214.06％ 114/03/10 【公告】信紘科 2025年2月合併營收5.12億元 年增214.06% 114/03/01 《科技》信紘科 看旺大南方新矽谷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | -1.41% 745(13.77%) | 15.95% 890(-4.76%) | -20.14% 888(-4.51%) | 4.8% 849(-0.18%) | -24.3% 689(22.95%) | 2.95% 1096(-22.68%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.32 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 |
| ROE | 25.67 | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 |
| 本業收入比 | 87.18 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 |
| 自由現金流量 | -1.28 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 31.12 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
