| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 (4.59%) 4784張 (+60.1%) 3502張 1578張 1871張 季線上 短漲多 ↗206.1 ↗194.1 ↗188.21 ↗187.12 ↗183.18 ↗180.21 4784張 3.03倍 |
19.37% 23.58% 25.62% 107.27% 200.79% |
211.17 (-7.38%) 228.0 |
342.92 (50.4%) 79.42 (-65.17%) |
N/A 1.46 |
N/A N/A |
4.48億 102.10億 |
14.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.92,N/A (10.42,27.71,44.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.29% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (N/A) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 236.5 (-3.59%) 24-07-05 55.3 (312.3%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 10.68% -299 0 0 24.08%←28.49%(-15.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.77 -6.89 19.46 2.43億(5月) | 36.97 7.18 24.54 19個月新高 2.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 236.5 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,13%,11%,6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.91 85.83,88.61 down N/A,199.0 4.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.12 89.38,74.03 N/A,199.0 0.94 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.95%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.55 94.99,90.27 N/A,84.5 13.25 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←3.92%(132.14%) | 544 (連6買) 11.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.78,29.31 (1.98,2.84,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.85% 26.52% 43.1% 91.1% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.5%(28.0%) | -5 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.68% 39.09% 70.45% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.1←52.67(14.11%) 17.61←21.04(-16.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.6←2.85 (+26.32%) Q1←Q4 連4升 3.6←1.95 (+84.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←6.02 (+6.48%) Q1←Q4 第1升 6.41←5.34 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.88 (+6.48%) Q1←Q4 連2降 0.82←0.71 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←3.02 (-11.59%) Q1←Q4 連2降 2.67←2.7 (-1.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.13←57.47 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 61.13←48.44 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.12←68.15 (+6.37%) Q1←Q4 連2降 54.12←56.59 (-4.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.59 (+16.98%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.36 (+36.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.22 (+9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.33←27.62 Q1←Q4 連2降 25.33←24.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←14.57 Q1←Q4 連2降 12.86←13.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←11.85 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 13.0←11.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←4.82 Q1←Q4 第1升 5.89←4.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.29 Q1←Q4 第1升 2.55←2.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 王怡文 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/03 《台北股市》台積助攻 京元電、信紘科氣盛 113/07/03 資金行情燒滾滾 台股20千金快了 113/07/03 台積助攻 京元電、信紘科氣盛 113/07/02 《其他電》信紘科現增發行價每股129元 113/07/02 【公告】信紘科113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格及代收存儲銀行) 113/07/02 潛力股：信紘科 113/06/24 【公告】信紘科113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/24 《其他電》信紘科現增認股基準日7月15日 113/06/12 【公告】信紘科113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】信紘科訂定除息基準日 113/06/12 《其他電》信紘科6月27日除息 113/06/11 《業績-其他電》信紘科5月營收為2.43億元，年增3.77% 113/06/11 【公告】信紘科 2024年5月合併營收2.43億元 年增3.77% 113/05/24 《其他電》今年營運續拚高 信紘科登新天價 113/05/13 跨入廠務系統統包領域，信紘科Q1 EPS 1.86元，今年營收獲利有望締新猷 113/05/13 《其他電》信紘科動能良好 Q1獲利、4月營收齊登次高 113/05/10 【公告】信紘科董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/05/10 【公告】信紘科董事會通過新建廠辦大樓預算案 113/05/10 《業績-其他電》信紘科4月營收為2.61億元，年增36.98% 113/05/10 【公告】信紘科 2024年4月合併營收2.61億元 年增36.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 19.37% 3502(36.61%) | 28.09% 2294(108.53%) | 23.58% 1578(203.22%) | 25.62% 1871(155.67%) | 107.27% 2851(67.79%) | 200.79% 1943(146.16%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 214.83↗ | 206.1↗ | 194.1↗ | 188.21↗ | 187.12↗ | 186.02↗ | 183.18↗ | 180.21↗ | 169.13↗ | 167.2↗ | 159.33↗ | 128.15↗ | 119.31↗ | 115.02↗ |
| 乖離率 | 6.13% | 10.63% | 17.47% | 21.14% | 21.85% | 22.57% | 24.47% | 26.52% | 34.81% | 36.36% | 43.1% | 77.92% | 91.1% | 98.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.0 | 180.5 | 181.5 | 180.0 | 179.0 | 186.0 | 159.0 | 186.0 | 129.0 | 113.0 | 113.0 | 78.1 | 76.5 | 79.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 188.92% | 101.0% | 95.0% | -34.0% | 44.0% | -5.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 | 1.08 |
| ROE | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 | 5.14 |
| 本業收入比 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 | 26.00 |
| 自由現金流量 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 | 7.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
