| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 (1.74%) 67張 (+414.7%) 23張 36張 33張 季線旁 ↗43.1 ↗42.86 ↘42.7 ↘42.9 ↗43.12 ↘43.82 67張 1.86倍 |
1.98% -0.68% -5.2% 1.74% 10.2% |
39.05 (-10.75%) 43.75 |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
6.08億 26.12億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-04-02 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.29,N/A (10.02,13.02,16.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.75%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.09←78.19(-6.52%) 4.07←3.06(33.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-14.88%) 21-11-13 35.4 (23.59%) 22-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.35 -15.3 3.17 1.45億(8月) | 8.69 -6.61 5.93 1.71億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.75 (24-10-01) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 0.13%←0.11%(18.18%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 100.0,82.88 44.3,43.7 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,5% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 40.94,33.56 44.8,43.2 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.01 51.11,50.01 48.15,43.2 0.3 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,27.56 (1.43,1.6,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% -0.16% -1.06% 3.01% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.86%←53.36%(-6.56%) | 3 4.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.22% 1.23% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.02%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.32 (-31.25%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.33←4.3 (+23.95%) Q2←Q1 第1升 5.33←5.18 (+2.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.46 (+23.95%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.72 (+2.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←3.15 (-6.98%) Q2←Q1 第1降 2.93←2.8 (+4.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.72←47.6 (-16.55%) Q2←Q1 第1降 39.72←36.1 (+10.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.77←104.53 (-16.55%) Q2←Q1 第1降 81.77←82.06 (-0.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.67 (+26.87%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.89 (-4.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.54 (+22.22%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.77 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.6←38.73 Q2←Q1 連2降 36.6←39.0 Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.3←10.65 Q2←Q1 連2降 10.3←13.89 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.91←9.6 Q2←Q1 連3升 9.91←11.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←2.47 Q2←Q1 第1升 3.18←3.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←1.88 Q2←Q1 第1升 2.32←2.62 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/14 祭豐隆之配偶 關係人配偶 贈與 26張 108/10/14 蔡豐隆之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 113/10/01 時碩工業、華廣、三能-KY 10/1起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-家生活》三能-KY8月合併營收為1.45億元，年減14.36% 113/08/29 陸市低迷 烘焙設備業看淡H2 113/08/08 【公告】三能-KY 2024年7月合併營收1.71億元 年增8.7% 113/08/08 《業績-家生活》三能-KY7月合併營收為1.71億元，年增8.70% 113/07/20 《家生活》三能印尼新廠 明年投產 113/07/08 【公告】三能-KY 2024年6月合併營收1.83億元 年增2.85% 113/07/08 《業績-家生活》三能-KY6月合併營收為1.83億元，年增2.85% 113/07/02 三能-KY去年2.5元股息7/18除息 印尼新廠Q4進入試產 113/06/20 三能-KY 啟動二代接班 113/06/20 三能-KY股東會 每股配發現金股利2.5元 113/06/20 《家生活》三能-KY配息2.5元 印尼廠Q4可望量產 113/06/20 三能-KY估印尼設新廠Q4進入試產 期待帶動東亞銷售量能 113/06/20 三能-KY通過配發2.5元股息，印尼設廠年底試量產 113/06/07 【公告】三能-KY 2024年5月合併營收1.7億元 年增2.15% 113/06/07 《業績-家生活》三能-KY5月合併營收為1.70億元，年增2.15% 113/05/24 達人心法－堅持誠信、創新、專業 113/05/24 職場達人－三能集團執行長 蕭凱峰三箭齊發 助力二代接班 113/05/14 三能-KY第一季營收及獲利雙雙成長 113/05/14 中國及日本營運成長帶動，三能-KY首季每股盈餘0.67元 113/05/08 《業績-家生活》三能-KY4月合併營收為1.83億元，年增2.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | 1.98% 23(188.9%) | 4.17% 24(170.34%) | -0.68% 36(83.05%) | -5.2% 33(97.13%) | 1.74% 37(77.97%) | 10.2% 35(89.99%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 | 43.2↗ | 43.1↗ | 42.86↗ | 42.7↘ | 42.9↘ | 43.11→ | 43.12↗ | 43.82↘ | 44.47↗ | 44.43↗ | 44.22↗ | 43.01↗ | 42.47↗ | 42.18↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 1.51% | 2.08% | 2.46% | 1.98% | 1.48% | 1.46% | -0.16% | -1.62% | -1.53% | -1.06% | 1.72% | 3.01% | 3.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.9 | 42.9 | 41.95 | 44.0 | 44.05 | 43.8 | 44.15 | 46.0 | 43.55 | 43.0 | 43.2 | 40.3 | 39.8 | 39.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -7.18% | 6.0% | 9.0% | -22.0% | 21.0% | 6.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 |
| ROE | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 |
| 本業收入比 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 |
| 自由現金流量 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
