| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (0.11%) 49張 (-22.25%) 季線上 32張 44張 35張 49張 1.11倍 短糾結 |
-0.68% 2.34% 4.3% -0.79% 6.46% |
30.88 (-29.35%) 43.7 |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
微型股 26.55億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-12-12 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 43.77↘ | 43.88↗ | 43.76↗ | 43.44↗ | 42.7↗ | 42.5↗ | 42.63→ | 43.39↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.41% | -0.14% | 0.6% | 2.34% | 2.82% | 2.51% | 0.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.0 | 43.45 | 42.7 | 41.7 | 41.75 | 41.9 | 44.05 | 41.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,N/A (11.69,14.05,16.42) 1.52,28.75 (1.41,1.55,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.55% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.47←72.79(-0.32%) 4.12←4.1(0.02%), -0.62% 72.47←77.91(-5.44%) 4.12←3.31(0.81%), 20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[112] (5.7%[113]) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 49.2 (-11.18%) 22-03-21 35.4 (23.45%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.02 -38.52 -26.02 1.29億(1月) | 13.29 -0.11 7.46 2.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.95 (25-02-05) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.14%←0.14%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.29,44.85 56.32 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,買 0%,-2%,0%,4% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.53,75.76 56.53 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 42.95,39.46 55.01 0.08 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% 2.82% 2.51% 0.71% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.91%←49.92%(-0.01%) | -1 2.04% | 2年趨勢圖 | 49.91%←53.35%(-3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.29% 1.42% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.04%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.18 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←5.33 (-6.0%) Q3←Q2 第1降 5.01←4.88 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.55 (-6.0%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.52 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.93 (+5.46%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.96 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.48←39.72 (-0.6%) Q3←Q2 連2降 39.48←42.14 (-6.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.49←81.77 (-0.6%) Q3←Q2 第1升 87.49←85.93 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.85 (-21.18%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.72 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.66 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.52 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.5←36.6 Q3←Q2 第1升 37.5←37.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.48←10.3 Q3←Q2 第1升 10.48←10.6 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←9.91 Q3←Q2 第1降 8.24←9.06 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←3.18 Q3←Q2 第1降 2.39←2.67 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.32 Q3←Q2 第1降 1.82←2.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/15 Ianware International Limited 關係人 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/04 三能-KY 113年度合併財報，預計3/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/10 《業績-家生活》三能-KY1月合併營收為1.29億元，年減26.03% 114/02/10 【公告】三能-KY 2025年1月合併營收1.29億元 年增-26.03% 114/01/08 【公告】三能-KY 2024年12月合併營收2.1億元 年增13.3% 114/01/08 《業績-家生活》三能-KY12月合併營收為2.10億元，年增13.30% 113/12/13 三能-KY印尼廠預計明年Q1投產，估營收規模可望大增50% 113/12/13 《家生活》動能旺 三能-KY明年營收戰新高 113/12/12 動能旺 三能-KY明年營收戰新高 113/12/12 三能前進東南亞烘焙市場 印尼廠明年在地生產 113/12/12 三能-KY印尼新廠明年完工量產 達在地化生產及銷售目標 113/12/12 三能-KY今年營收有望重返20億大關，印尼廠明年量產 113/12/12 《家生活》三能-KY今年營收挑戰20億元 印尼廠明年投產添動能 113/12/12 三能-KY 11月及前11月營收均創同期次高 113/12/09 【公告】三能-KY 2024年11月合併營收2.1億元 年增19.8% 113/12/09 《業績-家生活》三能-KY11月合併營收為2.10億元，年增19.80% 113/11/08 《業績-家生活》三能-KY10月合併營收為1.56億元，年增12.41% 113/11/08 【公告】三能-KY 2024年10月合併營收1.56億元 年增12.41% 113/11/04 【公告】三能-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 《家生活》無畏中秋剛過、大陸經濟疲 三能-KY9月營收創今年最高 113/10/11 三能-KY9月營收 創今年單月新高 113/10/11 台日訂單挹注，三能-KY 9月營收年增16%，為今年高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -0.68% 32(52.21%) | 0.58% 34(42.4%) | 2.34% 44(10.17%) | 4.3% 35(39.16%) | -0.79% 36(36.09%) | 6.46% 40(22.33%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 |
| ROE | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 |
| 本業收入比 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 |
| 自由現金流量 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
