| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 (0.12%) 2張 (-86.67%) 季線下 34張 30張 31張 2張 0.07倍 |
-0.12% -1.64% -2.44% -7.69% 5.0% |
38.41 (-8.56%) 42.0 |
24.27 (-42.21%) 0.22 |
275 N/A |
微型股 25.48億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-04-02 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.22,N/A (10.02,13.02,16.01) 1.46,28.73 (1.43,1.6,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.43←73.09(0.34%) 3.99←4.07(-0.08%), -1.09% 73.43←77.95(-4.52%) 3.99←3.15(0.84%), 26.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-18.29%) 21-11-13 35.4 (18.64%) 22-10-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.41 -16.33 5.36 1.56億(10月) 短跌破長 | 16.17 29.29 4.66 17個月新高 1.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.5 (24-11-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.18%←0.13%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.34 50.0,43.16 42.5,41.9 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,2%,-4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 24.27(-42.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.52 21.33,26.13 look 42.5,41.55 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 275 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 31.67,37.91 43.2,40.7 0.09 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -2.03% -4.33% -2.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.94%←53.35%(-3.41%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.3% 1.06% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.18 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←5.33 (-6.0%) Q3←Q2 第1降 5.01←4.88 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.55 (-6.0%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.52 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.93 (+5.46%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.96 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.48←39.72 (-0.6%) Q3←Q2 連2降 39.48←42.14 (-6.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.49←81.77 (-0.6%) Q3←Q2 第1升 87.49←85.93 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.85 (-21.18%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.72 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.66 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.52 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.5←36.6 Q3←Q2 第1升 37.5←37.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.48←10.3 Q3←Q2 第1升 10.48←10.6 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←9.91 Q3←Q2 第1降 8.24←9.06 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←3.18 Q3←Q2 第1降 2.39←2.67 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.32 Q3←Q2 第1降 1.82←2.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/15 Ianware International Limited 關係人 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/15上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-家生活》三能-KY10月合併營收為1.56億元，年增12.41% 113/11/08 【公告】三能-KY 2024年10月合併營收1.56億元 年增12.41% 113/11/04 【公告】三能-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 《家生活》無畏中秋剛過、大陸經濟疲 三能-KY9月營收創今年最高 113/10/11 三能-KY9月營收 創今年單月新高 113/10/11 台日訂單挹注，三能-KY 9月營收年增16%，為今年高點 113/10/09 《業績-家生活》三能-KY9月合併營收為1.87億元，年增16.17% 113/10/09 【公告】三能-KY 2024年9月合併營收1.87億元 年增16.17% 113/09/09 《業績-家生活》三能-KY8月合併營收為1.45億元，年減14.36% 113/08/29 陸市低迷 烘焙設備業看淡H2 113/08/08 【公告】三能-KY 2024年7月合併營收1.71億元 年增8.7% 113/08/08 《業績-家生活》三能-KY7月合併營收為1.71億元，年增8.70% 113/07/20 《家生活》三能印尼新廠 明年投產 113/07/08 【公告】三能-KY 2024年6月合併營收1.83億元 年增2.85% 113/07/08 《業績-家生活》三能-KY6月合併營收為1.83億元，年增2.85% 113/07/02 三能-KY去年2.5元股息7/18除息 印尼新廠Q4進入試產 113/06/20 三能-KY 啟動二代接班 113/06/20 三能-KY股東會 每股配發現金股利2.5元 113/06/20 《家生活》三能-KY配息2.5元 印尼廠Q4可望量產 113/06/20 三能-KY估印尼設新廠Q4進入試產 期待帶動東亞銷售量能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -0.12% 34(-94.16%) | -1.18% 31(-93.72%) | -1.64% 30(-93.4%) | -2.44% 31(-93.66%) | -7.69% 34(-94.15%) | 5.0% 37(-94.73%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 41.98→ | 42.02↘ | 42.04↘ | 42.26↘ | 42.34↘ | 42.45↘ | 42.65↗ | 42.87↘ | 43.57↘ | 43.65↘ | 43.9↘ | 43.35↗ | 42.87↗ | 42.53↗ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.05% | -0.1% | -0.62% | -0.8% | -1.06% | -1.52% | -2.03% | -3.6% | -3.78% | -4.33% | -3.11% | -2.03% | -1.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.15 | 41.75 | 42.4 | 42.6 | 42.9 | 43.05 | 41.9 | 43.15 | 45.6 | 45.55 | 45.5 | 40.45 | 40.0 | 39.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -7.18% | 3.0% | 9.0% | -22.0% | 21.0% | 6.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 |
| ROE | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 |
| 本業收入比 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 |
| 自由現金流量 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
