| 收盤價 成交量 12-23 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 (0.24%) 15張 (+25.0%) 季線下 29張 45張 35張 15張 0.33倍 |
-0.48% -1.54% -3.03% -8.87% 3.1% |
38.41 (-7.68%) 41.6 |
24.73 (-40.55%) 0.21 |
295 N/A |
微型股 25.21億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-12-12 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 41.62↘ | 41.75↘ | 41.91↘ | 41.86↘ | 41.9↘ | 41.92↘ | 42.18↘ | 42.41↘ | 42.71↘ | 42.78↘ | 43.26↘ | 43.5↗ | 43.01↗ | 42.7↗ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.36% | -0.74% | -0.62% | -0.72% | -0.76% | -1.38% | -1.91% | -2.6% | -2.76% | -3.84% | -4.37% | -3.28% | -2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.25 | 41.45 | 42.15 | 42.0 | 42.05 | 43.1 | 43.0 | 45.0 | 48.0 | 45.35 | 40.75 | 40.4 | 39.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 17.49, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.94, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.43 ; QQQ: 本益比 58.0, 預估本益比 -38.76 ; SOXQ: 本益比 57.18, 預估本益比 31.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.07,N/A (10.02,13.02,16.01) 1.45,28.62 (1.39,1.58,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.59←73.3(-0.71%) 4.05←3.97(0.08%), 1.18% 72.59←77.99(-5.4%) 4.05←3.12(0.93%), 27.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[112] (5.99%[113]) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-16.3%) 21-12-15 35.4 (17.51%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.79 34.39 6.83 35個月新高 2.1億(11月) 短突破長 | 12.41 -16.33 5.36 1.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.2 (24-12-10) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.3%←0.18%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 16.13,16.67 look 41.75,41.1 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-9%,-15% 買,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 24.73(-40.55%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.01 16.13,22.04 look 42.5,41.55 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 295 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 25.99,32.0 43.2,40.7 -0.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -1.91% -3.84% -3.28% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.94%←49.95%(-0.01%) | -4 (連2賣) 26.67% | 2年趨勢圖 | 49.94%←53.37%(-3.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.23% 1.09% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -1 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.18 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←5.33 (-6.0%) Q3←Q2 第1降 5.01←4.88 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.55 (-6.0%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.52 (+2.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.93 (+5.46%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.96 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.48←39.72 (-0.6%) Q3←Q2 連2降 39.48←42.14 (-6.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.49←81.77 (-0.6%) Q3←Q2 第1升 87.49←85.93 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.85 (-21.18%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.72 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.66 (-6.06%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.52 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.5←36.6 Q3←Q2 第1升 37.5←37.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.48←10.3 Q3←Q2 第1升 10.48←10.6 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←9.91 Q3←Q2 第1降 8.24←9.06 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←3.18 Q3←Q2 第1降 2.39←2.67 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.32 Q3←Q2 第1降 1.82←2.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/15 Ianware International Limited 關係人 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/13 今年營收上看20億元？三能-KY：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/13 三能-KY印尼廠預計明年Q1投產，估營收規模可望大增50% 113/12/13 《家生活》動能旺 三能-KY明年營收戰新高 113/12/12 動能旺 三能-KY明年營收戰新高 113/12/12 三能前進東南亞烘焙市場 印尼廠明年在地生產 113/12/12 三能-KY印尼新廠明年完工量產 達在地化生產及銷售目標 113/12/12 三能-KY今年營收有望重返20億大關，印尼廠明年量產 113/12/12 《家生活》三能-KY今年營收挑戰20億元 印尼廠明年投產添動能 113/12/12 三能-KY 11月及前11月營收均創同期次高 113/12/09 【公告】三能-KY 2024年11月合併營收2.1億元 年增19.8% 113/12/09 《業績-家生活》三能-KY11月合併營收為2.10億元，年增19.80% 113/11/08 《業績-家生活》三能-KY10月合併營收為1.56億元，年增12.41% 113/11/08 【公告】三能-KY 2024年10月合併營收1.56億元 年增12.41% 113/11/04 【公告】三能-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 《家生活》無畏中秋剛過、大陸經濟疲 三能-KY9月營收創今年最高 113/10/11 三能-KY9月營收 創今年單月新高 113/10/11 台日訂單挹注，三能-KY 9月營收年增16%，為今年高點 113/10/09 《業績-家生活》三能-KY9月合併營收為1.87億元，年增16.17% 113/10/09 【公告】三能-KY 2024年9月合併營收1.87億元 年增16.17% 113/09/09 《業績-家生活》三能-KY8月合併營收為1.45億元，年減14.36% 113/08/29 陸市低迷 烘焙設備業看淡H2 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -0.48% 29(-49.36%) | -1.65% 40(-62.81%) | -1.54% 45(-67.2%) | -3.03% 35(-57.89%) | -8.87% 36(-58.88%) | 3.1% 40(-62.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -7.18% | 2.0% | 9.0% | -22.0% | 21.0% | 6.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 |
| ROE | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 |
| 本業收入比 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 |
| 自由現金流量 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
