| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (-0.55%) 424張 (+5.87%) 434張 544張 3148張 季線下 ↗54.24 ↗53.66 ↘55.28 ↘56.09 ↘60.6 ↘63.75 424張 |
0.74% -8.86% -30.13% -11.81% 36.25% |
N/A N/A 54.5 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
9.63億 52.49億 |
11.42% 50.0% |
IC設計 |
2023-12-26 |
0 | 神盾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.3% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.68←59.71(-23.5%) 26.14←9.2(184.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-45.23%) 24-01-16 32.35 (68.47%) 22-11-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.26 1.63 -14.89 0.92億(8月) 短突破長 | -2.61 24.96 -15.97 0.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 55.9 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.31% 0.44% 1 -3 0 24.6%←24.97%(-1.48%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.06 36.26,29.53 up 56.8,54.0 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,8%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,17.47 (2.03,3.09,4.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -14.51% -12.55% -14.25% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←0.14%(1957.14%) | 54 (連2買) 12.74% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.25% 11.31% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 2 0.47% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←2.15 (+0.93%) Q2←Q1 第1升 2.17←2.86 (-24.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.51 (+0.93%) Q2←Q1 連3降 -0.52←-0.16 (-24.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.87 (-16.03%) Q2←Q1 連8降 2.41←4.74 (-49.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.05←66.28 (-6.38%) Q2←Q1 第1降 62.05←55.0 (+12.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.46←222.67 (-6.38%) Q2←Q1 第1降 184.46←280.77 (-34.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.23 (-73.91%) Q2←Q1 第1降 -0.4←0.05 (-900.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.54 (-1.85%) Q2←Q1 連3降 -0.55←-0.17 (+223.53%) Q2←Q2 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.17←41.36 Q2←Q1 連2降 40.17←40.15 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.85←-23.53 Q2←Q1 連3降 -23.85←-5.48 Q2←Q2 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.37←-10.23 Q2←Q1 第1降 -17.37←1.52 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-1.3 Q2←Q1 第1降 -2.24←0.25 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.05←-1.18 Q2←Q1 第1降 -2.05←0.24 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 7,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 芯鼎 113年8月營收9241萬、年減8.27% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】芯鼎 2024年7月合併營收9092.2萬元 年增-2.62% 113/08/05 【公告】芯鼎113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】芯鼎 2024年6月合併營收7275.9萬元 年增-9.75% 113/06/07 【公告】芯鼎 2024年5月合併營收7230.3萬元 年增-24.4% 113/05/30 【公告】係因芯鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/27 【公告】芯鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】芯鼎第六屆董事會推選董事長 113/05/10 【公告】芯鼎 2024年4月合併營收7239.9萬元 年增-34.2% 113/04/29 【公告】芯鼎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】芯鼎 2024年3月合併營收7254.2萬元 年增-28.57% 113/03/08 【公告】芯鼎 2024年2月合併營收6075.8萬元 年增-20.43% 113/02/27 【公告】芯鼎董事會決議不發放股利 113/02/07 【公告】芯鼎 2024年1月合併營收8183萬元 年增25.02% 113/01/10 【公告】芯鼎 2023年12月合併營收8542.2萬元 年增34.78% 112/12/19 【公告】芯鼎董事會通過執行長委任案 112/12/15 今年最強勢的作帳集團：神盾 112/12/08 【公告】芯鼎 2023年11月合併營收9101.6萬元 年增45.01% 112/11/10 【公告】芯鼎 2023年10月合併營收9016.5萬元 年增7.77% 112/10/06 【公告】芯鼎 2023年9月合併營收1.1億元 年增29.42% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 0.74% 434(-2.18%) | 2.06% 428(-0.85%) | -8.86% 544(-21.98%) | -30.13% 3148(-86.51%) | -11.81% 3560(-88.07%) | 36.25% 6522(-93.49%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 54.17↘ | 54.24↗ | 53.66↗ | 55.28↘ | 56.09↘ | 57.29↘ | 60.6↘ | 63.75↘ | 62.65→ | 62.33→ | 62.32↘ | 67.0↘ | 63.56↗ | 60.99↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.48% | 1.57% | -1.41% | -2.83% | -4.87% | -10.07% | -14.51% | -13.01% | -12.56% | -12.55% | -18.66% | -14.25% | -10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.6 | 53.6 | 53.0 | 60.9 | 60.4 | 61.9 | 76.0 | 79.5 | 54.6 | 54.6 | 61.8 | 58.9 | 40.9 | 37.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 113.2% | -30.0% | 84.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.03 | 1.27 | 8.27 | -11.08 | -8.49 |
| ROE | -3.74 | 4.57 | 15.27 | -14.8 | -14.06 |
| 本業收入比 | 154.69 | 20.00 | 72.99 | 109.09 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -1.25 | -2.21 | -1.12 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | -167.40 | 22.19 | 77.64 | -114.63 | -118.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
