| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 (-2.48%) 3481張 (-37.81%) 12599張 7728張 5099張 季線上 ↘74.44 ↗72.99 ↘72.98 ↘73.68 ↗68.98 ↗64.81 3481張 0.45倍 |
-6.84% -10.94% 29.67% -14.39% 66.98% |
-479.2%~-558.6% |
N/A N/A 70.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
9.63億 69.93億 |
18.69% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-26 |
0 | 神盾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.58%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-28.84%) 24-01-16 32.35 (118.86%) 22-11-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.13% 3.64% -234 -50 0 35.27%←37.86%(-6.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.74 0.63 -18.32 0.73億(6月) | -24.4 -0.13 -19.86 0.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 81.8 (24-07-17) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 24.66,35.16 72.1,70.2 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.75%(5.33%) | 136 (連2賣轉買) 3.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.12,17.62 (2.03,3.09,4.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% 9.24% 2.83% 17.47% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 2 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.64% 69.7% 159.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.82←49.13(-6.74%) 26.59←24.91(6.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.15←2.67 (-19.48%) Q1←Q4 連2降 2.15←2.43 (-11.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.47 (-19.48%) Q1←Q4 連2降 -0.51←-0.34 (-11.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←3.3 (-13.03%) Q1←Q4 連8降 2.87←5.84 (-50.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.28←62.26 (+6.46%) Q1←Q4 連3升 66.28←59.08 (+12.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.67←207.98 (+6.46%) Q1←Q4 第1升 222.67←404.13 (-44.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.64 (+64.06%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.37 (-37.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.49 (-8.16%) Q1←Q4 連2降 -0.53←-0.35 (+51.43%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←41.74 Q1←Q4 第1降 41.36←42.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.53←-17.54 Q1←Q4 連2降 -23.53←-14.12 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.23←-22.77 Q1←Q4 第1升 -10.23←-14.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.3←-3.52 Q1←Q4 第1升 -1.3←-2.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.18←-3.16 Q1←Q4 第1升 -1.18←-1.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 張光佑 經理人 信託 30張 113/06/04 許英偉 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/07/18 證交所7月17日公告17種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】芯鼎 2024年6月合併營收7275.9萬元 年增-9.75% 113/06/07 【公告】芯鼎 2024年5月合併營收7230.3萬元 年增-24.4% 113/05/30 【公告】係因芯鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/27 【公告】芯鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】芯鼎第六屆董事會推選董事長 113/05/10 【公告】芯鼎 2024年4月合併營收7239.9萬元 年增-34.2% 113/04/29 【公告】芯鼎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】芯鼎 2024年3月合併營收7254.2萬元 年增-28.57% 113/03/08 【公告】芯鼎 2024年2月合併營收6075.8萬元 年增-20.43% 113/02/27 【公告】芯鼎董事會決議不發放股利 113/02/07 【公告】芯鼎 2024年1月合併營收8183萬元 年增25.02% 113/01/10 【公告】芯鼎 2023年12月合併營收8542.2萬元 年增34.78% 112/12/19 【公告】芯鼎董事會通過執行長委任案 112/12/15 今年最強勢的作帳集團：神盾 112/12/08 【公告】芯鼎 2023年11月合併營收9101.6萬元 年增45.01% 112/11/10 【公告】芯鼎 2023年10月合併營收9016.5萬元 年增7.77% 112/10/06 【公告】芯鼎 2023年9月合併營收1.1億元 年增29.42% 112/09/08 【公告】芯鼎 2023年8月合併營收1.01億元 年增25.51% 112/08/10 【公告】芯鼎 2023年7月合併營收9336.5萬元 年增-7.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | -6.84% 12599(-72.36%) | 0.14% 7992(-56.44%) | -10.94% 7728(-54.95%) | 29.67% 5099(-31.71%) | -14.39% 6739(-48.33%) | 66.98% 6281(-44.57%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 72.33↘ | 74.44↘ | 72.99↗ | 72.98↘ | 73.68↘ | 73.65↘ | 68.98↗ | 64.81↗ | 65.34↘ | 66.05↘ | 68.85↘ | 64.33↗ | 60.27↗ | 58.54↗ |
| 乖離率 | -2.12% | -4.89% | -3.0% | -2.99% | -3.91% | -3.87% | 2.64% | 9.24% | 8.36% | 7.19% | 2.83% | 10.06% | 17.47% | 20.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.0 | 69.1 | 73.0 | 78.0 | 77.9 | 70.3 | 51.8 | 55.3 | 81.7 | 85.7 | 87.1 | 40.0 | 41.8 | 43.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 113.2% | -7.0% | 84.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.03 | 1.27 | 8.27 | -11.08 | -8.49 |
| ROE | -3.74 | 4.57 | 15.27 | -14.8 | -14.06 |
| 本業收入比 | 154.69 | 20.00 | 72.99 | 109.09 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -1.25 | -2.21 | -1.12 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | -167.40 | 22.19 | 77.64 | -114.63 | -118.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
