| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 (-0.34%) 388張 (+15.11%) 季線下 562張 2361張 2884張 388張 0.16倍 |
1.19% -8.77% 0.34% -9.88% -33.07% |
N/A N/A 59.3 |
N/A 0.82 |
1591 N/A |
微型股 57.18億 |
9.33% 50.0% |
IC設計 |
2024-11-29 |
神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 59.06↗ | 58.26↘ | 61.49↘ | 62.1↘ | 61.32↗ | 60.43↗ | 59.29↘ | 63.78↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.79% | -3.56% | -4.51% | -3.29% | -1.87% | 0.02% | -7.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 62.4 | 65.2 | 65.2 | 55.7 | 58.2 | 65.0 | 87.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.45,17.25 (2.52,3.09,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.17% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.35←44.55(-1.2%) 26.6←26.89(-0.29%), 1.75% 43.35←59.21(-15.86%) 26.6←9.39(17.21%), 200.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-40.4%) 24-01-16 32.35 (83.31%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.06 24.27 -7.44 30個月新高 1.2億(12月) | 5.77 3.07 -11.44 0.96億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 71.0 (24-12-27) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 0.4% -6 -6 0 25.81%←29.07%(-3.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.11,30.29 45.11 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,7%,4%,1% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.36,16.31 up 47.91 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1591 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -1.87% 0.02% -7.02% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←0.88%(0.37%) | 89 (連6買) 22.94% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.06%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.28% 39.75% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←2.17 (+27.65%) Q3←Q2 連2升 2.77←3.04 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.52 (+27.65%) Q3←Q2 第1升 -0.26←-0.03 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.88←2.41 (-21.99%) Q3←Q2 連8降 1.88←3.8 (-50.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.86←62.05 (-19.65%) Q3←Q2 連2降 49.86←57.04 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.66←184.46 (-19.65%) Q3←Q2 連2降 122.66←218.13 (-43.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 -0.3←0.29 (-203.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.55 (+49.09%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.03 (+833.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.52←40.17 Q3←Q2 第1升 42.52←41.54 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.56←-23.85 Q3←Q2 第1升 -9.56←-0.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.3←-17.37 Q3←Q2 第1升 -10.3←8.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-2.24 Q3←Q2 第1升 -1.71←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←-2.05 Q3←Q2 第1升 -1.56←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 神盾(股) 董事 信託 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/10 芯鼎 113年12月營收1.20億、年增40.06% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】芯鼎 2024年12月合併營收1.2億元 年增40.06% 113/12/10 【公告】芯鼎 2024年11月合併營收9627.2萬元 年增5.77% 113/11/08 【公告】芯鼎 2024年10月合併營收9339.7萬元 年增3.58% 113/10/28 【公告】芯鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】芯鼎 2024年9月合併營收9351萬元 年增-15.23% 113/08/09 【公告】芯鼎 2024年7月合併營收9092.2萬元 年增-2.62% 113/08/05 【公告】芯鼎113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】芯鼎 2024年6月合併營收7275.9萬元 年增-9.75% 113/06/07 【公告】芯鼎 2024年5月合併營收7230.3萬元 年增-24.4% 113/05/30 【公告】係因芯鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/27 【公告】芯鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】芯鼎第六屆董事會推選董事長 113/05/10 【公告】芯鼎 2024年4月合併營收7239.9萬元 年增-34.2% 113/04/29 【公告】芯鼎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】芯鼎 2024年3月合併營收7254.2萬元 年增-28.57% 113/03/08 【公告】芯鼎 2024年2月合併營收6075.8萬元 年增-20.43% 113/02/27 【公告】芯鼎董事會決議不發放股利 113/02/07 【公告】芯鼎 2024年1月合併營收8183萬元 年增25.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 1.19% 562(-31.02%) | -1.33% 923(-57.99%) | -8.77% 2361(-83.57%) | 0.34% 2884(-86.55%) | -9.88% 2061(-81.18%) | -33.07% 4246(-90.86%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.03 | 1.27 | 8.27 | -11.08 | -8.49 |
| ROE | -3.74 | 4.57 | 15.27 | -14.8 | -14.06 |
| 本業收入比 | 154.69 | 20.00 | 72.99 | 109.09 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -1.25 | -2.21 | -1.12 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | -167.40 | 22.19 | 77.64 | -114.63 | -118.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
