| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (-0.53%) 261張 (-56.7%) 季線下 1213張 1030張 900張 261張 0.25倍 |
-4.12% -6.83% -7.45% 3.14% -5.09% |
N/A N/A 55.9 |
N/A 0.79 |
1693 N/A |
微型股 54.13億 |
11.42% 50.0% |
IC設計 |
2023-12-26 |
0 | 神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.26,17.24 (2.03,3.09,4.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.06%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.48←45.45(-0.97%) 26.81←26.35(0.46%), 2.09% 44.48←59.34(-14.86%) 26.81←9.75(17.06%), 186.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-43.82%) 24-01-16 32.35 (72.8%) 22-11-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.58 -0.12 -13.13 0.93億(10月) | -15.22 1.19 -14.94 0.94億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 62.7 (24-11-13) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 0.27% 79 -52 0 26.26%←26.46%(-0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.65 6.85,16.44 look 56.2,51.2 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-4%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.29 35.61,39.84 62.9,51.2 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1693 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -2.27% -11.04% -14.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.06%(0.85%) | -4 (連2賣) 1.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.92% 19.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | -5 1.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←2.17 (+27.65%) Q3←Q2 連2升 2.77←3.04 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.52 (+27.65%) Q3←Q2 第1升 -0.26←-0.03 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.88←2.41 (-21.99%) Q3←Q2 連8降 1.88←3.8 (-50.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.86←62.05 (-19.65%) Q3←Q2 連2降 49.86←57.04 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.66←184.46 (-19.65%) Q3←Q2 連2降 122.66←218.13 (-43.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 -0.3←0.29 (-203.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.55 (+49.09%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.03 (+833.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.52←40.17 Q3←Q2 第1升 42.52←41.54 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.56←-23.85 Q3←Q2 第1升 -9.56←-0.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.3←-17.37 Q3←Q2 第1升 -10.3←8.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-2.24 Q3←Q2 第1升 -1.71←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←-2.05 Q3←Q2 第1升 -1.56←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 神盾(股) 董事 信託 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 芯鼎 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.30元 113/11/08 芯鼎 113年10月營收9339萬、年增3.58% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】芯鼎 2024年10月合併營收9339.7萬元 年增3.58% 113/10/28 【公告】芯鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】芯鼎 2024年9月合併營收9351萬元 年增-15.23% 113/08/09 【公告】芯鼎 2024年7月合併營收9092.2萬元 年增-2.62% 113/08/05 【公告】芯鼎113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】芯鼎 2024年6月合併營收7275.9萬元 年增-9.75% 113/06/07 【公告】芯鼎 2024年5月合併營收7230.3萬元 年增-24.4% 113/05/30 【公告】係因芯鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/27 【公告】芯鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】芯鼎第六屆董事會推選董事長 113/05/10 【公告】芯鼎 2024年4月合併營收7239.9萬元 年增-34.2% 113/04/29 【公告】芯鼎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】芯鼎 2024年3月合併營收7254.2萬元 年增-28.57% 113/03/08 【公告】芯鼎 2024年2月合併營收6075.8萬元 年增-20.43% 113/02/27 【公告】芯鼎董事會決議不發放股利 113/02/07 【公告】芯鼎 2024年1月合併營收8183萬元 年增25.02% 113/01/10 【公告】芯鼎 2023年12月合併營收8542.2萬元 年增34.78% 112/12/19 【公告】芯鼎董事會通過執行長委任案 112/12/15 今年最強勢的作帳集團：神盾 112/12/08 【公告】芯鼎 2023年11月合併營收9101.6萬元 年增45.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | -4.12% 1213(-78.49%) | -4.12% 1191(-78.09%) | -6.83% 1030(-74.66%) | -7.45% 900(-71.01%) | 3.14% 3235(-91.93%) | -5.09% 6192(-95.78%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 56.6↗ | 56.5↘ | 57.62↘ | 57.58↘ | 57.74↘ | 58.08↘ | 57.36↗ | 57.2↘ | 61.35↘ | 61.95↘ | 62.84↗ | 64.6↘ | 65.46↘ | 63.61↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -1.06% | -2.99% | -2.92% | -3.19% | -3.75% | -2.55% | -2.27% | -8.88% | -9.77% | -11.04% | -13.47% | -14.6% | -12.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 59.7 | 56.8 | 58.2 | 60.7 | 57.9 | 52.8 | 61.4 | 75.1 | 71.3 | 49.3 | 85.4 | 58.4 | 44.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 113.2% | -28.0% | 84.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.03 | 1.27 | 8.27 | -11.08 | -8.49 |
| ROE | -3.74 | 4.57 | 15.27 | -14.8 | -14.06 |
| 本業收入比 | 154.69 | 20.00 | 72.99 | 109.09 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -1.25 | -2.21 | -1.12 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | -167.40 | 22.19 | 77.64 | -114.63 | -118.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
