| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 (0.44%) 68張 (+300.74%) 季線下 27張 110張 44張 68張 0.62倍 |
3.63% -0.65% 4.46% -10.39% -8.6% |
48.0 (5.04%) 45.7 |
N/A 0.58 |
650 |
微型股 12.49億 |
41.97% 0.0% |
軟件 |
2024-11-15 2024-03-28 |
0 | 東元電機集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.38,N/A (13.96,18.26,22.55) 2.15,21.26 (1.75,2.2,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.56←67.56(0.0%) 15.82←16.23(-0.41%), -0.47% 67.56←73.5(-5.94%) 15.82←8.32(7.5%), 117.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-42.88%) 23-06-09 34.65 (31.89%) 22-07-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.99 17.38 -9.32 1.01億(10月) | -18.93 -15.19 -12.06 0.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.4 (24-11-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.25% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.87 41.96,38.39 46.0,44.8 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-9%,-20%,1% 平,平,買,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.01 36.43,39.87 46.9,41.0 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.13 25.91,27.19 look 55.0,43.0 -1.06 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% 2.31% -0.37% -5.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.01%(0.15%) | -1 1.47% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.54% 8.01% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.25 (+60.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.51 (+9.56%) Q3←Q2 第1升 2.75←3.32 (-17.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.16 (+9.56%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.18 (-17.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.59←121.1 (-18.59%) Q3←Q2 第1降 98.59←104.66 (-5.8%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.68←5.12 (-18.59%) Q3←Q2 第1降 4.68←2.6 (+80.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.69 (-5.8%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.63 (+3.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.44 (+27.27%) Q3←Q2 第1升 0.56←0.52 (+7.69%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.21←16.57 Q3←Q2 第1降 16.21←12.84 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←6.36 Q3←Q2 連3升 6.49←5.5 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←7.52 Q3←Q2 第1降 6.43←5.22 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.41 Q3←Q2 第1降 3.1←3.1 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.86 Q3←Q2 連3升 1.91←1.87 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/14 東捷資訊11/15參加國票證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/16 《資服股》聚焦AI、雲端、資安、ESG 東捷資訊明年營運樂觀看待 113/11/15 聚焦AI、雲端、資安、ESG 東捷資訊 明年營運樂觀看待 113/11/14 【公告】東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-資服》東捷資訊10月營收為1.01億元，年增25% 113/11/08 【公告】東捷資訊 2024年10月合併營收1.01億元 年增25% 113/10/09 【公告】東捷資訊 2024年9月合併營收8635.7萬元 年增-18.93% 113/10/09 《業績-資服》東捷資訊9月營收為0.86億元，年減18.93% 113/09/10 《業績-資服》東捷資訊8月營收為1.02億元，年減18.69% 113/08/29 東捷資訊推SAP人資雲 加速企業人資管理創新 113/08/29 《資服股》東捷資訊人資雲 助企業人力管理升級 113/08/09 【公告】東捷資訊 2024年7月合併營收8403.2萬元 年增-16.17% 113/07/09 【公告】東捷資訊 2024年6月合併營收1.02億元 年增-3.6% 113/06/08 《業績-資服》東捷資訊5月營收為0.73億元，年減15.00% 113/06/07 【公告】東捷資訊 2024年5月合併營收7259.7萬元 年增-15% 113/06/07 東捷資訊總經理由王智羣接任，三大主軸拓展海內外商機 113/06/07 《資服股》東捷資訊總座王智群接任 搶攻商業AI市場 113/06/06 【公告】東捷資訊受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/05/30 【公告】東捷資訊董事會新選任董事長 113/05/30 【公告】東捷資訊法人董事改派代表人 113/05/30 【公告】東捷資訊113年股東會選任第13屆董事 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | 3.63% 27(150.78%) | -4.09% 45(52.11%) | -0.65% 110(-37.78%) | 4.46% 44(52.73%) | -10.39% 43(56.5%) | -8.6% 64(5.85%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 45.5↘ | 45.53↗ | 45.73↘ | 46.46↘ | 46.78↘ | 46.24↗ | 45.0↗ | 44.67↗ | 45.32↘ | 45.45↘ | 45.87↘ | 48.04↘ | 48.33↘ | 48.47↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.37% | -0.07% | -1.64% | -2.31% | -1.17% | 1.56% | 2.31% | 0.84% | 0.55% | -0.37% | -4.87% | -5.44% | -5.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.35 | 44.1 | 47.65 | 51.8 | 46.0 | 43.0 | 42.85 | 43.75 | 48.3 | 49.5 | 51.0 | 49.0 | 50.0 | 50.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | 3.34% | -8.0% | 37.0% | -2.0% | 1.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 | 5.12 |
| ROE | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 | 15.13 |
| 本業收入比 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 | 88.73 |
| 自由現金流量 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 | 18.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
