| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (-3.11%) 15張 (-76.56%) 季線下 42張 50張 89張 15張 0.3倍 |
-6.62% -10.24% -0.77% 3.08% -14.16% |
48.03 (6.38%) 45.15 |
N/A 0.52 |
820 |
微型股 12.34億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2024-11-15 2025-03-19 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 47.43↘ | 47.87↘ | 48.76↘ | 49.22↘ | 49.64↘ | 48.81→ | 47.25↗ | 47.17↘ |
| 乖離率 | -4.81% | -5.68% | -7.4% | -8.27% | -9.05% | -7.5% | -4.44% | -4.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.35 | 49.8 | 50.3 | 51.6 | 46.45 | 45.5 | 43.8 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.91,N/A (13.96,18.01,22.06) 2.13,21.88 (1.8,2.27,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.17%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.38←67.52(-0.14%) 15.53←15.94(-0.41%), -1.18% 67.38←73.28(-5.9%) 15.53←10.77(4.76%), 57.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[113] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-43.56%) 23-06-09 34.65 (30.3%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.31 -70.41 -2.14 0.63億(2月) | -0.83 41.15 -0.83 2.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.1 (25-02-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.46,17.29 look 34.22 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,4%,5% 買,買,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.53,21.12 look 44.07 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 820 | 月KD RSI MACD | 23.91,31.69 47.72 -0.59 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.4% -7.5% -4.44% -4.28% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.17%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.13%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.78% 3.76% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q4←Q3 0.4←0.24 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←2.75 (+7.64%) Q4←Q3 連2升 2.96←3.29 (-10.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.18 (+7.64%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.16 (-10.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.09 (-55.56%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.45←98.59 (-0.14%) Q4←Q3 連2降 98.45←105.01 (-6.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.27←4.68 (-0.14%) Q4←Q3 連2降 2.27←1.76 (+28.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.65 (-4.62%) Q4←Q3 連2降 0.62←0.6 (+3.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.56 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.48 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.41←16.21 Q4←Q3 連2降 13.41←15.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←6.49 Q4←Q3 第1降 5.05←4.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.69←6.43 Q4←Q3 連2降 5.69←4.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←3.1 Q4←Q3 連2降 2.86←2.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.91 Q4←Q3 第1降 1.77←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/31 東捷資訊內部稽核主管高子昱辭任 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】東捷資訊 2025年2月合併營收6297萬元 年增-6.32% 114/03/10 《業績-資服》東捷資訊2月營收為0.63億元，年減6.32% 114/02/08 【公告】東捷資訊 2025年1月合併營收2.13億元 年增-0.84% 114/02/08 《業績-資服》東捷資訊1月營收為2.13億元，年減0.84% 114/01/23 【公告】東捷資訊發言人異動 114/01/09 《業績-資服》東捷資訊12月營收為1.51億元，年增0.46% 113/12/09 【公告】東捷資訊 2024年11月合併營收9640.9萬元 年增-1.22% 113/12/09 《業績-資服》東捷資訊11月營收為0.96億元，年減1.22% 113/12/03 東捷資訊 推ACE王牌計畫 113/11/27 東捷資訊ACE王牌計畫 助企業轉型 113/11/26 東捷資訊推AI、雲端、資安「ACE王牌計畫」，助力企業數位轉型 113/11/26 《資服股》東捷資訊推ACE王牌計畫 搶攻企業轉型商機 113/11/16 《資服股》聚焦AI、雲端、資安、ESG 東捷資訊明年營運樂觀看待 113/11/15 聚焦AI、雲端、資安、ESG 東捷資訊 明年營運樂觀看待 113/11/14 【公告】東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-資服》東捷資訊10月營收為1.01億元，年增25% 113/11/08 【公告】東捷資訊 2024年10月合併營收1.01億元 年增25% 113/10/09 【公告】東捷資訊 2024年9月合併營收8635.7萬元 年增-18.93% 113/10/09 《業績-資服》東捷資訊9月營收為0.86億元，年減18.93% 113/09/10 《業績-資服》東捷資訊8月營收為1.02億元，年減18.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | -6.62% 42(-64.71%) | -9.34% 58(-74.34%) | -10.24% 50(-70.09%) | -0.77% 89(-83.16%) | 3.08% 77(-80.58%) | -14.16% 58(-74.21%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.86 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 |
| ROE | 12.09 | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 |
| 本業收入比 | 81.18 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 |
| 利息保障倍數 | 131.70 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
