| 收盤價 成交量 02-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (-0.77%) 3470張 (-26.08%) 季線上 4765張 5690張 2011張 3470張 0.61倍 |
-2.84% 10.2% 14.51% 17.93% -6.9% |
36.69 (-28.48%) 51.3 |
N/A 0.56 |
N/A |
微型股 14.02億 |
41.97% 0.0% |
軟件 |
2024-11-15 2024-03-28 |
東元電機集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 51.46↘ | 52.21↗ | 49.92↗ | 49.56↗ | 47.96↗ | 47.52↗ | 46.01↗ | 47.83↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -1.74% | 2.76% | 3.51% | 6.96% | 7.95% | 11.5% | 7.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.8 | 50.3 | 46.55 | 45.45 | 48.5 | 44.8 | 43.5 | 55.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.11, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.51, 殖利率 2.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.25, 預估本益比: 30.34 ; QQQ: 本益比 66.57, 預估本益比 10.18 ; SOXQ: 本益比 57.87, 預估本益比 33.15 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.51,N/A (13.96,18.01,22.06) N/A,N/A (1.8,2.27,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.49% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.52←67.55(-0.03%) 16.03←15.89(0.14%), 0.52% 67.52←73.28(-5.76%) 16.03←9.81(6.22%), 73.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (4.12%[113]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-35.88%) 23-06-09 34.65 (48.05%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.83 41.15 -0.83 2.13億(1月) | 0.45 56.37 -7.64 1.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.8 (25-02-10) 208日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 12.71% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.25,59.08 56.25 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.98,79.68 58.39 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 46.35,32.97 55.34 -0.46 | 投信(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.76% 7.95% 11.5% 7.25% | 外資(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | -11 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.04%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.71% 57.82% 437.63% | 自營商(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.25 (+60.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.51 (+9.56%) Q3←Q2 第1升 2.75←3.32 (-17.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.16 (+9.56%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.18 (-17.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.59←121.1 (-18.59%) Q3←Q2 第1降 98.59←104.66 (-5.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.68←5.12 (-18.59%) Q3←Q2 第1降 4.68←2.6 (+80.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.69 (-5.8%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.63 (+3.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.44 (+27.27%) Q3←Q2 第1升 0.56←0.52 (+7.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.21←16.57 Q3←Q2 第1降 16.21←12.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←6.36 Q3←Q2 連3升 6.49←5.5 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←7.52 Q3←Q2 第1降 6.43←5.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.41 Q3←Q2 第1降 3.1←3.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.86 Q3←Q2 連3升 1.91←1.87 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/14 東捷資訊113年度個體暨合併財報，預計2/24提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/08 【公告】東捷資訊 2025年1月合併營收2.13億元 年增-0.84% 114/02/08 《業績-資服》東捷資訊1月營收為2.13億元，年減0.84% 114/01/23 【公告】東捷資訊發言人異動 114/01/09 《業績-資服》東捷資訊12月營收為1.51億元，年增0.46% 113/12/09 【公告】東捷資訊 2024年11月合併營收9640.9萬元 年增-1.22% 113/12/09 《業績-資服》東捷資訊11月營收為0.96億元，年減1.22% 113/12/03 東捷資訊 推ACE王牌計畫 113/11/27 東捷資訊ACE王牌計畫 助企業轉型 113/11/26 東捷資訊推AI、雲端、資安「ACE王牌計畫」，助力企業數位轉型 113/11/26 《資服股》東捷資訊推ACE王牌計畫 搶攻企業轉型商機 113/11/16 《資服股》聚焦AI、雲端、資安、ESG 東捷資訊明年營運樂觀看待 113/11/15 聚焦AI、雲端、資安、ESG 東捷資訊 明年營運樂觀看待 113/11/14 【公告】東捷資訊受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-資服》東捷資訊10月營收為1.01億元，年增25% 113/11/08 【公告】東捷資訊 2024年10月合併營收1.01億元 年增25% 113/10/09 【公告】東捷資訊 2024年9月合併營收8635.7萬元 年增-18.93% 113/10/09 《業績-資服》東捷資訊9月營收為0.86億元，年減18.93% 113/09/10 《業績-資服》東捷資訊8月營收為1.02億元，年減18.69% 113/08/29 東捷資訊推SAP人資雲 加速企業人資管理創新 113/08/29 《資服股》東捷資訊人資雲 助企業人力管理升級 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | -2.84% 4765(-27.17%) | 1.99% 8778(-60.46%) | 10.2% 5690(-39.01%) | 14.51% 2011(72.51%) | 17.93% 1036(234.88%) | -6.9% 562(516.89%) |
| 加權指數 | 1.45% | 0.04% | 4.32% | 2.8% | 4.72% | 24.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 | 5.12 |
| ROE | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 | 15.13 |
| 本業收入比 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 | 88.73 |
| 自由現金流量 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 | 18.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
