| 收盤價 成交量 02-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.5 (-0.56%) 51張 (-99.59%) 季線上 20171張 7378張 2734張 51張 0.01倍 短糾結 |
-1.39% 2.31% -1.66% -1.66% -8.97% |
4.5~5.3 |
80.1 (-54.87%) 177.5 |
N/A 0.62 |
1528 、Y! |
微型股 144.77億 |
0.0% 0.0% |
新藥研發 |
2025-01-09 2024-05-29 |
晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.5 | 177.9↘ | 177.8↗ | 177.78↗ | 177.3↗ | 176.47↗ | 176.55↘ | 179.37↘ | 190.98↘ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.17% | -0.16% | 0.11% | 0.58% | 0.54% | -1.04% | -7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.5 | 176.0 | 175.5 | 174.0 | 176.0 | 181.5 | 175.5 | 194.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.82, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.25, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.89, 預估本益比: 32.71 ; QQQ: 本益比 63.17, 預估本益比 7.77 ; SOXQ: 本益比 56.36, 預估本益比 31.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.35,36.6 (25.27,41.33,57.38) 9.1,19.62 (6.77,8.31,9.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.49←39.94(0.55%) 23.22←23.42(-0.2%), 2.89% 40.49←40.06(0.43%) 23.22←25.32(-2.1%), 52.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 1.0 (12.16%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-36.04%) 22-09-05 155.0 (14.52%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.22 -53.18 11.22 0.6億(1月) | 56.82 2.94 23.68 歷年新高 1.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 182.5 (25-01-10) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.06% 0 0 0 9.19%←9.85%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 187.66(5.72%) | 日KD RSI MACD | 56.25,57.35 50.85 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.57,48.49 44.99 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1528 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.25,17.72 up 32.36 1.82 | 投信(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.55%(-2.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.16% 0.54% -1.04% -7.06% | 外資(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.78%(-0.24%) | -1 (連4賣) 1.96% | 2年趨勢圖 | 4.54%←2.89%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 99.31% 200.86% | 自營商(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.49%(-1.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.32 (+19.7%) Q3←Q2 連4升 1.58←1.16 (+36.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←1.78 (+39.33%) Q3←Q2 連2升 2.48←2.27 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.78 (+39.33%) Q3←Q2 連2升 0.94←1.18 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.05 (+2.86%) Q3←Q2 連3升 1.08←0.77 (+40.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.68←36.87 (+23.89%) Q3←Q2 第1升 45.68←39.78 (+14.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.17←143.83 (+23.89%) Q3←Q2 連2降 136.17←112.62 (+20.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←1.43 (-83.92%) Q3←Q2 第1降 0.23←3.7 (-93.78%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.78 (+19.23%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.06 (-12.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.41←65.18 Q3←Q2 第1升 71.41←71.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.07←43.94 Q3←Q2 連3降 38.07←51.89 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.47←64.74 Q3←Q2 第1降 7.47←121.19 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←6.78 Q3←Q2 第1降 1.19←15.4 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←5.87 Q3←Q2 第1降 1.01←13.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 李柏嶔 經理人 信託 20張 114/01/22 黃文良 董事 信託 60張 |
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| 公告 | 114/02/04 長聖 訂單看到Q4(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/04 長聖1月營收5951萬 年增11.23% 創同期新高 114/02/03 長聖 1月營收創同期新高 114/02/03 長聖1月營收創同期新高 CDMO訂單能見度到第四季 114/02/03 長聖1月營收創同期新高，訂單能見度到年底，2025年營運展望樂觀 114/02/03 【公告】長聖 2025年1月合併營收5951萬元 年增11.23% 114/01/10 長聖估2024年EPS達6元以上 今年力拚營收成長4成 114/01/10 長聖估去年每股稅前賺逾6元，擬配現金5元、股票1元，今年營收拚增四成 114/01/09 長聖2025營收 有戲 114/01/09 【公告】長聖董事長訂定限制員工權利新股之增資基準日 114/01/09 長聖2024年擬配現金5元、股票1元 2025營收估成長40％ 114/01/07 焦點股：長聖業績再創新高，今年CDMO＋細胞新藥雙軌拓展再生醫療市場布局 114/01/06 《生醫股》長聖1月9日受邀元富證法說 114/01/06 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 114/01/03 《生醫股》長聖4月30日股東會 114/01/03 【公告】長聖董事會決議召開114年股東常會事宜 114/01/03 長聖去年12月、Q4、全年營收同創高，全年每股稅前盈餘上看6元 114/01/02 長聖 全年營收年增23.6％ 114/01/02 長聖12月營收創新高 2024年每股稅前獲利上看6元 114/01/02 【公告】長聖 2024年12月合併營收1.27億元 年增56.83% 113/12/15 新冠、流感常態 11好漢打國際戰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -1.39% 20171(-99.75%) | 1.14% 13302(-99.62%) | 2.31% 7378(-99.31%) | -1.66% 2734(-98.14%) | -1.66% 1493(-96.59%) | -8.97% 1133(-95.5%) |
| 加權指數 | 3.45% | 1.97% | 2.83% | 1.12% | 10.25% | 30.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
| ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
| 本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
