| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (2.08%) 75張 (+82.18%) 103張 120張 148張 季線上 ↗121.4 ↗120.45 ↗120.53 ↗120.68 ↗118.22 ↗115.27 75張 0.62倍 |
3.38% -1.61% 12.39% -5.41% 18.93% |
-35.3%~-40.8% |
63.39 (-48.25%) 122.5 |
91.91 (-24.97%) 34.88 (-71.53%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
3.04億 37.26億 |
14.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.31,N/A (9.78,17.77,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-53.77%) 21-08-03 75.3 (62.68%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 3 0 0 6.06%←5.89%(2.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.49 -4.92 53.88 1.11億(6月) | 26.11 -4.71 57.1 1.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 124.0 (24-07-02) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,7%,7%,-1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 38.71,39.76 124.0,121.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.64 69.35,65.31 136.5,119.0 0.99 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 57.42,56.99 155.5,119.0 1.39 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.58%(3.45%) | 35 (連2賣轉買) 46.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.27,23.24 (2.53,4.23,5.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 6.27% 4.97% 13.56% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.69% 7.96% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.34←48.65(1.42%) 10.78←9.48(13.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.19←3.4 (-6.18%) Q1←Q4 第1降 3.19←1.71 (+86.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.41 (-6.18%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.07 (+86.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←2.12 (+21.7%) Q1←Q4 第1升 2.58←3.31 (-22.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.67←63.63 (+4.78%) Q1←Q4 連3升 66.67←82.67 (-19.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.39←85.43 (+4.78%) Q1←Q4 第1升 101.39←241.35 (-57.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←0.77 (+87.01%) Q1←Q4 第1升 1.44←-0.18 (-900.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.37 (-32.12%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.07 (+1228.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.83←30.55 Q1←Q4 連2升 33.83←30.36 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.91←12.12 Q1←Q4 第1降 10.91←3.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←6.76 Q1←Q4 第1升 13.39←-2.76 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.98←3.22 Q1←Q4 第1升 5.98←-0.65 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←2.06 Q1←Q4 第1升 3.5←-0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 陳文濱 經理人 信託 50張 112/08/28 廖仁昌 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 113/07/05 應廣 113年6月營收1.11億、年增39.49% |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】應廣 2024年6月合併營收1.11億元 年增39.49% 113/07/03 盟立、應廣除息股價走高 完成填息 113/06/27 【公告】應廣法人董事指派代表人 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】應廣董事會推選唐燦弼先生續任董事長 113/06/18 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】應廣 2024年5月合併營收1.17億元 年增26.12% 113/05/24 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/05/14 【公告】應廣自5月15日起得為融資融券交易 113/05/10 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/07 【公告】應廣 2024年4月合併營收1.22億元 年增34.26% 113/05/02 【公告】應廣113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 《產業》迎陸兩利多 MCU廠Q2有看頭 113/04/11 迎陸兩利多 MCU廠Q2有看頭 113/04/08 【公告】應廣 2024年3月合併營收1.04億元 年增40.95% 113/03/15 【公告】應廣董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】應廣董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】應廣董事會重大決議事項 113/03/07 【公告】應廣 2024年2月合併營收7481.8萬元 年增43.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 3.38% 103(-27.2%) | 2.51% 80(-7.04%) | -1.61% 120(-37.98%) | 12.39% 148(-49.45%) | -5.41% 210(-64.34%) | 18.93% 133(-43.73%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 121.67↘ | 121.4↗ | 120.45↗ | 120.53↗ | 120.68↗ | 121.2↘ | 118.22↗ | 115.27↗ | 115.74↘ | 115.97↗ | 116.7↘ | 111.91↗ | 107.87↗ | 107.6↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.91% | 1.7% | 1.63% | 1.51% | 1.07% | 3.62% | 6.27% | 5.84% | 5.63% | 4.97% | 9.46% | 13.56% | 13.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 119.0 | 121.5 | 120.0 | 122.0 | 123.0 | 103.5 | 107.0 | 136.5 | 116.0 | 128.0 | 80.0 | 102.0 | 101.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 167.36% | -3.0% | 65.0% | -49.0% | 111.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 | 16.5 |
| ROE | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 | 18.05 |
| 本業收入比 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 | 104.88 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 | 78.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
