| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.5 (-1.38%) 274張 (+467.86%) 季線下 378張 398張 255張 274張 0.69倍 |
-1.57% -9.24% -10.7% -29.73% -38.9% |
14.4~16.6 |
405.35 (61.82%) 250.5 |
N/A 1.23 |
1254 、Y! |
微型股 122.53億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.5 | 252.17↘ | 251.6↘ | 264.6↘ | 277.44↘ | 277.75↘ | 276.88↘ | 276.36↘ | 280.01↘ | 276.0↘ | 277.16↘ | 285.34↘ | 319.18↘ | 337.55↘ | 350.27↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.44% | -5.33% | -9.71% | -9.81% | -9.53% | -9.36% | -10.54% | -9.24% | -9.62% | -12.21% | -21.52% | -25.79% | -28.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 252.0 | 254.5 | 306.0 | 272.0 | 276.0 | 268.5 | 289.5 | 280.5 | 302.0 | 325.5 | 356.5 | 468.5 | 410.0 | 487.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.3,15.97 (15.88,25.84,35.79) 2.85,87.89 (2.49,4.03,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.48% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.84←51.79(1.05%) 23.49←23.39(0.1%), 0.01% 52.84←60.48(-7.64%) 23.49←16.59(6.9%), 38.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[112] (4.42%[113]) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-53.78%) 23-11-07 186.0 (34.68%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.74 -4.53 10.72 4.09億(11月) | -5.13 -0.75 13.74 4.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 330.5 (24-12-04) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.56% 41 1 0 17.62%←14.8%(2.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 298.41(19.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 1.84,3.89 look 264.5,249.0 -4.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-8%,-20%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.16 1.84,25.41 look 309.0,186.0 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1254 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 5.66,9.33 look 425.5,233.0 -4.34 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.61%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.03%(1.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.34 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.81% -10.54% -12.21% -25.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.73%(-0.46%) | -133 48.54% | 2年趨勢圖 | 4.27%←10.18%(-5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.93% 16.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | 1 (連2買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.12%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.18←11.25 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 13.18←12.11 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.02 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 0.95←1.83 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←9.25 (-20.43%) Q3←Q2 連2降 7.36←5.52 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.37←57.52 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 50.37←45.45 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.11←98.29 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 71.11←66.25 (+7.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.37 (-12.24%) Q3←Q2 連2降 2.08←4.29 (-51.52%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 1.61←3.04 (-47.04%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.37←22.96 Q3←Q2 連2降 19.37←29.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←9.05 Q3←Q2 連2降 7.18←15.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.73←10.32 Q3←Q2 連2降 7.73←17.34 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.78 Q3←Q2 連2降 2.39←5.04 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.99 Q3←Q2 連2降 1.88←3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 113/12/18 昇佳電子12/19參加元富證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》昇佳電子12月19日參加由元富證券舉辦之線上座談會 113/12/18 【公告】昇佳受邀參加元富證券舉辦之機構法人線上座談會 113/12/11 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/06 【公告】昇佳電子 2024年11月合併營收4.09億元 年增-12.74% 113/12/03 熱門股－昇佳電子 漲停突破反壓 113/11/07 【公告】昇佳電子 2024年10月合併營收4.28億元 年增-5.13% 113/10/11 潛力股：昇佳電子 113/08/26 【公告】昇佳受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/07 《半導體》矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 矽創集團7月營收 齊穩健成長 113/08/07 【公告】昇佳電子 2024年7月合併營收4.14億元 年增15.98% 113/07/08 【公告】昇佳電子 2024年6月合併營收3.4億元 年增-4.09% 113/06/07 【公告】昇佳電子 2024年5月合併營收4.33億元 年增7.58% 113/06/04 【公告】昇佳受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/16 熱門股：山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 113/05/14 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動 113/05/07 【公告】昇佳電子 2024年4月合併營收3.53億元 年增-0.03% 113/05/02 《各報要聞》高通績優 台廠手機鏈迎曙光 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -1.57% 378(-27.62%) | -18.14% 325(-15.7%) | -9.24% 398(-31.15%) | -10.7% 255(7.47%) | -29.73% 221(23.92%) | -38.9% 388(-29.34%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -45.47% | -42.0% | 97.0% | -59.0% | -25.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 | 31.15 |
| ROE | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 | 110.02 |
| 本業收入比 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 | 99.27 |
| 自由現金流量 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 | 4.59 |
| 利息保障倍數 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 | 2485.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
