| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (1.0%) 886張 (+46.07%) 季線上 1501張 4045張 1941張 886張 |
-9.82% 6.64% 32.15% -7.82% |
1.85 (-97.38%) 70.7 |
N/A N/A |
N/A N/A |
7.13億 50.39億 |
10.14% 0.0% |
電子其它 |
2024-08-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 785.56,N/A (15.16,16.46,17.77) 3.54,19.97 (2.75,3.43,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.24% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.29←39.81(-8.84%) 20.9←15.83(32.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-24.63%) 24-04-10 48.15 (46.83%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.02 3.96 27.53 0.61億(9月) | 47.1 -15.76 26.83 0.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 88.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 1.24% -182 4 0 11.36%←7.23%(57.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.97 17.22,17.26 look 75.8,70.6 -1.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% 13.56% 6.44% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←0.56%(255.36%) | -105 (連2買轉賣) 11.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 9.21% 113.64% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.43 (+25.87%) Q2←Q1 第1升 1.8←1.12 (+60.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.15 (+25.87%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.09 (+60.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.59 (-14.47%) Q2←Q1 第1降 1.36←1.48 (-8.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.79←91.22 (-3.76%) Q2←Q1 第1降 87.79←168.68 (-47.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.87←110.13 (-3.76%) Q2←Q1 連4降 93.87←132.84 (-29.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.34 (-64.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.27 (+85.19%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.01 (-500.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.37←8.3 Q2←Q1 第1升 20.37←14.06 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.22←-10.57 Q2←Q1 第1升 4.22←-8.35 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←1.18 Q2←Q1 連2升 4.77←18.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.11 Q2←Q1 連2升 0.59←1.7 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.18 Q2←Q1 連2升 0.53←1.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/07 許文耀之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/10/30 澤米第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】澤米113年第三季財務報告提報董事會召開日期為113年11月07日。 113/10/09 【公告】澤米 2024年9月合併營收6072.9萬元 年增33.02% 113/08/16 【公告】澤米研發主管異動 113/08/09 【公告】澤米 2024年7月合併營收6934.8萬元 年增94.32% 113/07/10 【公告】澤米 2024年6月合併營收6044.9萬元 年增42.68% 113/06/07 【公告】澤米 2024年5月合併營收5926.3萬元 年增68.5% 113/05/23 【公告】澤米受邀參與中國信託證券2024第二季前瞻論壇 113/05/10 【公告】澤米代理發言人異動 113/05/10 【公告】澤米 2024年4月合併營收5992.9萬元 年增72.73% 113/04/10 【公告】澤米 2024年3月合併營收5488.3萬元 年增7.13% 113/03/14 【公告】澤米董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】澤米董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】澤米 2024年2月合併營收4969.2萬元 年增6.3% 113/02/09 【公告】澤米 2024年1月合併營收3822.9萬元 年增-44.88% 113/01/10 【公告】澤米 2023年12月合併營收4179.2萬元 年增-58.77% 112/12/29 【公告】澤米獨立董事異動 112/12/29 【公告】澤米總經理異動 112/12/11 【公告】澤米上市掛牌首5個營業日穩定價格操作結果 112/12/08 【公告】澤米 2023年11月合併營收4875.8萬元 年增-61.18% 112/12/04 【公告】澤米股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澤米 | -9.82% 1501(-40.98%) | -6.73% 3648(-75.71%) | 6.64% 4045(-78.09%) | 32.15% 1941(-54.34%) | -7.82% 1139(-22.22%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 70.27↘ | 71.06↘ | 75.89↘ | 74.62↗ | 73.67↗ | 71.42↗ | 65.01↗ | 62.26↗ | 64.85→ | 65.1→ | 66.42↘ | 69.01↗ | ||
| 乖離率 | 0.61% | -0.51% | -6.84% | -5.25% | -4.03% | -1.01% | 8.75% | 13.56% | 9.02% | 8.6% | 6.44% | 2.45% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 78.4 | 75.8 | 69.8 | 66.3 | 58.5 | 53.5 | 53.5 | 71.4 | 71.4 | 76.7 | 63.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 澤米 | 4.83% | 11.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.59 | 29.51 | 3.11 | -2.77 | 1.83 |
| ROE | 2.18 | 24.94 | 3.08 | 0.38 | 0.86 |
| 本業收入比 | -14.29 | 84.06 | 48.28 | 400.00 | 71.43 |
| 自由現金流量 | 0.7 | -1.22 | 0.45 | 0.39 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 3.16 | 106.61 | 6.80 | 0.55 | 3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
