| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (2.33%) 1304張 (+183.64%) 季線下 635張 1307張 2114張 1304張 1.0倍 |
-0.81% -23.79% 14.95% -14.82% |
N/A N/A 61.5 |
N/A N/A |
1630 N/A |
微型股 43.83億 |
10.14% 0.0% |
電子其它 |
2024-08-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (15.16,16.46,17.77) 3.1,19.84 (2.75,3.43,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.64% 帶寬大) 月線斜率-1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.0←36.79(0.21%) 21.42←18.0(3.42%), 19.08% 37.0←39.81(-2.81%) 21.42←15.83(5.59%), 110.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-34.43%) 24-04-10 48.15 (27.73%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.89 -8.2 24.3 0.56億(10月) | 33.02 3.96 27.53 0.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 70.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 1.83% 19 -7 0 10.94%←13.71%(-2.77%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.72 13.02,6.31 up 61.8,58.1 -1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.33% -5.06% -5.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←0.56%(1.64%) | -47 (連2賣) 3.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 4.56% 32.96% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.88←1.8 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.21 (+55.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.08 (+4.44%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.18 (+55.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.36 (-11.03%) Q3←Q2 連2降 1.21←1.48 (-18.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.64←87.79 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 90.64←108.35 (-16.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.59←93.87 (+3.25%) Q3←Q2 連5降 76.59←115.86 (-33.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.12 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.06 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q3←Q2 連2升 0.1←-0.26 (-138.46%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.77←20.37 Q3←Q2 第1降 18.77←3.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←4.22 Q3←Q2 第1降 3.79←-14.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←4.77 Q3←Q2 第1降 -2.3←2.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←0.59 Q3←Q2 第1降 -0.31←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.53 Q3←Q2 第1降 -0.13←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/07 許文耀之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/11/12 澤米 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.06元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】澤米 2024年10月合併營收5574.6萬元 年增0.9% 113/10/30 【公告】澤米113年第三季財務報告提報董事會召開日期為113年11月07日。 113/10/09 【公告】澤米 2024年9月合併營收6072.9萬元 年增33.02% 113/08/16 【公告】澤米研發主管異動 113/08/09 【公告】澤米 2024年7月合併營收6934.8萬元 年增94.32% 113/07/10 【公告】澤米 2024年6月合併營收6044.9萬元 年增42.68% 113/06/07 【公告】澤米 2024年5月合併營收5926.3萬元 年增68.5% 113/05/23 【公告】澤米受邀參與中國信託證券2024第二季前瞻論壇 113/05/10 【公告】澤米代理發言人異動 113/05/10 【公告】澤米 2024年4月合併營收5992.9萬元 年增72.73% 113/04/10 【公告】澤米 2024年3月合併營收5488.3萬元 年增7.13% 113/03/14 【公告】澤米董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】澤米董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】澤米 2024年2月合併營收4969.2萬元 年增6.3% 113/02/09 【公告】澤米 2024年1月合併營收3822.9萬元 年增-44.88% 113/01/10 【公告】澤米 2023年12月合併營收4179.2萬元 年增-58.77% 112/12/29 【公告】澤米獨立董事異動 112/12/29 【公告】澤米總經理異動 112/12/11 【公告】澤米上市掛牌首5個營業日穩定價格操作結果 112/12/08 【公告】澤米 2023年11月合併營收4875.8萬元 年增-61.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澤米 | -0.81% 635(105.3%) | -12.14% 838(55.53%) | -23.79% 1307(-0.25%) | 14.95% 2114(-38.31%) | -14.82% 1238(5.33%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 60.37↗ | 60.22↘ | 62.12↘ | 65.82↘ | 67.09↘ | 69.71↘ | 67.86↗ | 64.78↗ | 64.13↘ | 64.41↘ | 65.17↘ | 69.41↗ | ||
| 乖離率 | 1.87% | 2.13% | -1.0% | -6.56% | -8.33% | -11.78% | -9.37% | -5.06% | -4.1% | -4.52% | -5.63% | -11.4% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 60.2 | 62.0 | 70.0 | 71.5 | 80.7 | 77.0 | 59.2 | 53.5 | 74.5 | 70.6 | 72.2 | 58.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 澤米 | 4.83% | -3.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.59 | 29.51 | 3.11 | -2.77 | 1.83 |
| ROE | 2.18 | 24.94 | 3.08 | 0.38 | 0.86 |
| 本業收入比 | -14.29 | 84.06 | 48.28 | 400.00 | 71.43 |
| 自由現金流量 | 0.7 | -1.22 | 0.45 | 0.39 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 3.16 | 106.61 | 6.80 | 0.55 | 3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
