| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 (-3.59%) 1068張 (+205.89%) 季線下 714張 1271張 3929張 1068張 0.84倍 長跌破 |
-9.79% -21.33% 9.06% 0.85% -22.77% |
5.33 (-90.96%) 59.0 |
N/A 0.69 |
1495 N/A |
微型股 42.05億 |
0.0% 0.0% |
電子其它 |
2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 61.4↘ | 63.98↘ | 66.24↘ | 68.39↘ | 70.66↘ | 69.2↗ | 67.05↗ | 67.75↘ |
| 乖離率 | -3.91% | -7.78% | -10.93% | -13.73% | -16.5% | -14.74% | -12.01% | -12.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.6 | 66.6 | 77.2 | 76.1 | 67.3 | 53.5 | 59.7 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 204.0,N/A (15.16,16.46,17.77) 3.04,20.13 (3.07,3.58,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.83% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.71←35.4(-0.69%) 22.49←23.06(-0.57%), 19.0% 34.71←39.81(-5.1%) 22.49←15.83(6.66%), 187.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[113] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-37.1%) 24-04-10 48.15 (22.53%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.87 -5.96 0.44 0.43億(2月) | 19.04 -10.73 19.04 0.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 81.2 (25-02-20) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 1.5% -30 -4 0 19.72%←34.74%(-15.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.46,6.82 up 29.7 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-3%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1495 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.93% -14.74% -12.01% -12.92% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.19%(0.28%) | 51 (連2買) 4.78% | 2年趨勢圖 | 1.47%←0.56%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 5.63% 30.29% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 1 (連3買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←1.88 (-14.89%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.46 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.07 (-14.89%) Q4←Q3 連2降 -0.11←0.0 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←1.21 (-9.92%) Q4←Q3 連3降 1.09←1.58 (-31.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.67←90.64 (+7.76%) Q4←Q3 連2升 97.67←81.95 (+19.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.02←76.59 (+7.76%) Q4←Q3 連6降 72.02←114.11 (-36.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.06 (+466.67%) Q4←Q3 第1升 0.22←-0.1 (-320.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.1 (-250.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.1 (-250.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.29←18.77 Q4←Q3 連2降 9.29←16.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.62←3.79 Q4←Q3 連2降 -6.62←0.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←-2.3 Q4←Q3 第1升 9.72←-5.03 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←-0.31 Q4←Q3 第1升 1.09←-0.55 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←-0.13 Q4←Q3 第1升 0.93←-0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/07 許文耀之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/03/21 和益、澤米4/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】澤米董事會決議113年度盈餘分配案。 114/03/11 【公告】澤米董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/10 【公告】澤米 2025年2月合併營收4279.8萬元 年增-13.87% 114/03/03 【公告】更正澤米第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 (實際買回區間、已買回總金額及平均買回價格誤植)。 114/03/03 【公告】澤米113年第四季財務報告提報董事會召開日期為114年03月11日。 114/02/26 【公告】澤米庫藏股買回期限屆滿執行情形。 114/02/10 【公告】澤米 2025年1月合併營收4551.1萬元 年增19.05% 114/01/10 【公告】澤米 2024年12月合併營收5098.6萬元 年增22% 113/12/26 【公告】澤米董事會決議買回庫藏股 113/12/10 【公告】澤米 2024年11月合併營收5332.7萬元 年增9.37% 113/11/08 【公告】澤米 2024年10月合併營收5574.6萬元 年增0.9% 113/10/30 【公告】澤米113年第三季財務報告提報董事會召開日期為113年11月07日。 113/10/09 【公告】澤米 2024年9月合併營收6072.9萬元 年增33.02% 113/08/16 【公告】澤米研發主管異動 113/08/09 【公告】澤米 2024年7月合併營收6934.8萬元 年增94.32% 113/07/10 【公告】澤米 2024年6月合併營收6044.9萬元 年增42.68% 113/06/07 【公告】澤米 2024年5月合併營收5926.3萬元 年增68.5% 113/05/23 【公告】澤米受邀參與中國信託證券2024第二季前瞻論壇 113/05/10 【公告】澤米代理發言人異動 113/05/10 【公告】澤米 2024年4月合併營收5992.9萬元 年增72.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤米 | -9.79% 714(49.66%) | -11.41% 716(49.2%) | -21.33% 1271(-15.97%) | 9.06% 3929(-72.81%) | 0.85% 2915(-63.35%) | -22.77% 1745(-38.78%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.63 | -0.59 | 29.51 | 3.11 | -2.77 |
| ROE | 1.47 | 2.18 | 24.94 | 3.08 | 0.38 |
| 本業收入比 | -28.95 | -14.29 | 84.06 | 48.28 | 400.00 |
| 自由現金流量 | 1.33 | 0.7 | -1.22 | 0.45 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 3.16 | 106.61 | 6.80 | 0.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
