| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (-0.93%) 296張 (+39.05%) 季線下 237張 368張 1842張 296張 0.8倍 |
-3.6% -13.01% -10.39% -28.19% -13.71% |
N/A N/A 53.5 |
N/A 0.69 |
1602 N/A |
微型股 38.13億 |
10.14% 0.0% |
電子其它 |
2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 54.03↘ | 54.12↘ | 55.57↘ | 56.78↘ | 57.29↘ | 57.88↘ | 64.19↘ | 64.96↘ | 61.51↘ | 61.6↘ | 62.99↘ | 68.39↘ | 67.64↘ | |
| 乖離率 | -0.98% | -1.15% | -3.73% | -5.78% | -6.62% | -7.57% | -16.65% | -17.64% | -13.02% | -13.15% | -15.07% | -21.77% | -20.9% | |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 55.5 | 59.5 | 58.4 | 61.5 | 62.0 | 77.0 | 59.7 | 62.5 | 68.0 | 74.5 | 69.5 | 62.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (15.16,16.46,17.77) 2.7,19.81 (2.75,3.43,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.87%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.83←36.29(0.54%) 21.22←20.9(0.32%), 2.6% 36.83←39.81(-2.98%) 21.22←15.83(5.39%), 113.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[112] (N/A) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-42.96%) 24-04-10 48.15 (11.11%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.37 -4.33 22.86 0.53億(11月) | 0.89 -8.2 24.3 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 70.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.42% 14 0 0 10.47%←10.94%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.88 3.61,8.26 look 56.5,53.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-4%,-2% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1602 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -17.64% -15.07% -20.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.19%(-0.19%) | -91 (連3賣) 30.74% | 2年趨勢圖 | 2.0%←0.56%(1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.62% 9.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.88←1.8 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.21 (+55.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.08 (+4.44%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.18 (+55.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.36 (-11.03%) Q3←Q2 連2降 1.21←1.48 (-18.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.64←87.79 (+3.25%) Q3←Q2 第1升 90.64←108.35 (-16.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.59←93.87 (+3.25%) Q3←Q2 連5降 76.59←115.86 (-33.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.12 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.06 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q3←Q2 連2升 0.1←-0.26 (-138.46%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.77←20.37 Q3←Q2 第1降 18.77←3.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←4.22 Q3←Q2 第1降 3.79←-14.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←4.77 Q3←Q2 第1降 -2.3←2.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←0.59 Q3←Q2 第1降 -0.31←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.53 Q3←Q2 第1降 -0.13←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/07 許文耀之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/12/10 澤米 113年11月營收5332萬、年增9.37% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】澤米 2024年11月合併營收5332.7萬元 年增9.37% 113/11/08 【公告】澤米 2024年10月合併營收5574.6萬元 年增0.9% 113/10/30 【公告】澤米113年第三季財務報告提報董事會召開日期為113年11月07日。 113/10/09 【公告】澤米 2024年9月合併營收6072.9萬元 年增33.02% 113/08/16 【公告】澤米研發主管異動 113/08/09 【公告】澤米 2024年7月合併營收6934.8萬元 年增94.32% 113/07/10 【公告】澤米 2024年6月合併營收6044.9萬元 年增42.68% 113/06/07 【公告】澤米 2024年5月合併營收5926.3萬元 年增68.5% 113/05/23 【公告】澤米受邀參與中國信託證券2024第二季前瞻論壇 113/05/10 【公告】澤米代理發言人異動 113/05/10 【公告】澤米 2024年4月合併營收5992.9萬元 年增72.73% 113/04/10 【公告】澤米 2024年3月合併營收5488.3萬元 年增7.13% 113/03/14 【公告】澤米董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】澤米董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】澤米 2024年2月合併營收4969.2萬元 年增6.3% 113/02/09 【公告】澤米 2024年1月合併營收3822.9萬元 年增-44.88% 113/01/10 【公告】澤米 2023年12月合併營收4179.2萬元 年增-58.77% 112/12/29 【公告】澤米獨立董事異動 112/12/29 【公告】澤米總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤米 | -3.6% 237(25.02%) | -10.08% 244(21.08%) | -13.01% 368(-19.49%) | -10.39% 1842(-83.9%) | -28.19% 1236(-76.01%) | -13.71% 932(-68.19%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 澤米 | 4.83% | -16.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.59 | 29.51 | 3.11 | -2.77 | 1.83 |
| ROE | 2.18 | 24.94 | 3.08 | 0.38 | 0.86 |
| 本業收入比 | -14.29 | 84.06 | 48.28 | 400.00 | 71.43 |
| 自由現金流量 | 0.7 | -1.22 | 0.45 | 0.39 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 3.16 | 106.61 | 6.80 | 0.55 | 3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
