| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (0.36%) 95張 (-42.08%) 季線下 306張 261張 214張 95張 0.36倍 |
2.73% -2.24% -14.54% -20.13% -0.24% |
4.8~5.6 |
30.65 (-26.07%) 41.45 |
N/A 0.29 |
703 N/A 、Y! |
微型股 110.72億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2024-11-27 2024-07-12 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 41.0↗ | 40.85↘ | 41.5↘ | 41.91↘ | 43.69↘ | 44.84↘ | 46.78↘ | 48.47→ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.47% | -0.12% | -1.1% | -5.13% | -7.56% | -11.39% | -14.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 41.9 | 43.05 | 45.4 | 47.5 | 48.25 | 52.7 | 42.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.15,7.88 (11.77,14.13,16.5) 1.99,20.75 (1.88,2.1,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.47←82.1(-0.63%) 6.98←6.89(0.09%), -0.11% 81.47←83.94(-2.47%) 6.98←7.38(-0.4%), -5.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.24%[112] (5.07%[113]) 0 (7.24%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-28.9%) 24-05-07 34.15 (21.38%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.95 15.65 6.15 9.76億(12月) | -10.18 -8.39 5.7 8.44億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.2 (24-12-09) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 0.32%←0.31%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.62(22.12%) | 日KD RSI MACD | 56.52,42.78 39.38 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-7%,-13%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.44,7.85 up 34.75 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 703 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.16,22.1 look 41.17 -0.31 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.8%(-0.64%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% -7.56% -11.39% -14.48% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.93%(0.05%) | -8 (連5買轉賣) 8.42% | 2年趨勢圖 | 1.98%←2.57%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.51% 2.0% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.33%(-0.04%) | -6 (連2賣) 6.32% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.38%(0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.63 (-39.68%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.33←27.2 (+4.15%) Q3←Q2 連2升 28.33←25.74 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←2.21 (+4.15%) Q3←Q2 連3降 1.73←3.54 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.89←12.28 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 13.89←11.65 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.06←41.97 (+0.21%) Q3←Q2 第1升 42.06←42.51 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.02←48.8 (+0.21%) Q3←Q2 第1升 53.02←60.1 (-11.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.7 (-22.86%) Q3←Q2 連3降 0.54←1.11 (-51.35%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.63 (-25.4%) Q3←Q2 連3降 0.47←1.03 (-54.37%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.74←21.93 Q3←Q2 連4降 20.74←28.67 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.11←8.14 Q3←Q2 連3降 6.11←13.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.19←6.96 Q3←Q2 連3降 5.19←11.58 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←3.28 Q3←Q2 連3降 2.66←5.65 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.98 Q3←Q2 連3降 1.54←3.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/01/10 永豐實 113年12月營收9.76億、年增10.96% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】永豐實 2024年12月合併營收9.76億元 年增10.96% 113/12/10 【公告】永豐實 2024年11月合併營收8.44億元 年增-10.19% 113/11/26 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 113/11/11 【公告】永豐實 2024年10月合併營收9.21億元 年增3.58% 113/11/08 【公告】永豐實清水廠火災事件 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永豐實 2024年9月合併營收9.86億元 年增8.95% 113/08/28 【公告】永豐實受邀參加富邦證券線上法說會 113/08/12 【公告】永豐實 2024年7月合併營收9.1億元 年增14.27% 113/08/02 【公告】永豐實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】永豐實 2024年6月合併營收8.84億元 年增11.99% 113/06/25 【公告】永豐實股東常會通過113年配息基準日 113/06/25 【公告】永豐實113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】永豐實 2024年5月合併營收9.71億元 年增8.33% 113/05/22 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 113/05/13 【公告】永豐實董事會核准購置土地 113/05/10 【公告】永豐實 2024年4月合併營收8.64億元 年增7.26% 113/04/10 【公告】永豐實 2024年3月合併營收9.18億元 年增-0.48% 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | 2.73% 306(-68.93%) | -0.36% 341(-72.03%) | -2.24% 261(-63.56%) | -14.54% 214(-55.52%) | -20.13% 215(-55.73%) | -0.24% 372(-74.4%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 | 7.38 |
| ROE | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 | 17.37 |
| 本業收入比 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 | 116.82 |
| 自由現金流量 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 | 15.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
