| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 (-0.55%) 67張 (-55.33%) 季線下 241張 233張 178張 67張 0.29倍 |
-2.25% -5.1% -7.03% -12.48% 14.0% |
41.55 (-8.89%) 45.6 |
N/A 0.3 |
832 N/A 、Y! |
微型股 122.48億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2024-08-29 2024-07-12 |
0 | 永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,N/A (8.0,12.25,16.5) 2.21,20.75 (1.77,2.1,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←82.14(-0.03%) 6.89←6.9(-0.01%), -0.54% 82.11←84.08(-1.97%) 6.89←7.35(-0.46%), -5.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.58%[112] (8.94%[113]) 0 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-21.78%) 24-05-07 34.15 (33.53%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.58 -6.53 7.47 9.21億(10月) | 8.95 5.17 7.93 9.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 50.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 5 0 0 0.36%←0.43%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.54 8.26,17.74 look 45.95,44.8 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-10%,-9%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.75 8.26,28.54 look 45.9,43.95 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 832 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 38.94,47.6 58.3,43.3 0.67 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←0.0%(0%) | -5 (連2賣) 7.46% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -4.52% -8.85% -5.71% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.56%(-0.54%) | -23 (連2賣) 34.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.31% 1.87% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.39%(0.87%) | -8 (連4買轉賣) 11.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.63 (-39.68%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.33←27.2 (+4.15%) Q3←Q2 連2升 28.33←25.74 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←2.21 (+4.15%) Q3←Q2 連3降 1.73←3.54 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.89←12.28 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 13.89←11.65 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.06←41.97 (+0.21%) Q3←Q2 第1升 42.06←42.51 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.02←48.8 (+0.21%) Q3←Q2 第1升 53.02←60.1 (-11.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.7 (-22.86%) Q3←Q2 連3降 0.54←1.11 (-51.35%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.63 (-25.4%) Q3←Q2 連3降 0.47←1.03 (-54.37%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.74←21.93 Q3←Q2 連4降 20.74←28.67 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.11←8.14 Q3←Q2 連3降 6.11←13.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.19←6.96 Q3←Q2 連3降 5.19←11.58 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←3.28 Q3←Q2 連3降 2.66←5.65 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.98 Q3←Q2 連3降 1.54←3.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/11/13 永豐實 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.54元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】永豐實 2024年10月合併營收9.21億元 年增3.58% 113/11/08 【公告】永豐實清水廠火災事件 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永豐實 2024年9月合併營收9.86億元 年增8.95% 113/08/28 【公告】永豐實受邀參加富邦證券線上法說會 113/08/12 【公告】永豐實 2024年7月合併營收9.1億元 年增14.27% 113/08/02 【公告】永豐實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】永豐實 2024年6月合併營收8.84億元 年增11.99% 113/06/25 【公告】永豐實股東常會通過113年配息基準日 113/06/25 【公告】永豐實113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】永豐實 2024年5月合併營收9.71億元 年增8.33% 113/05/22 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 113/05/13 【公告】永豐實董事會核准購置土地 113/05/10 【公告】永豐實 2024年4月合併營收8.64億元 年增7.26% 113/04/10 【公告】永豐實 2024年3月合併營收9.18億元 年增-0.48% 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永豐實 2024年2月合併營收6.52億元 年增-16.24% 113/02/15 【公告】永豐實 2024年1月合併營收10.33億元 年增30.9% 113/01/10 【公告】永豐實 2023年12月合併營收8.8億元 年增-6.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -2.25% 241(-71.84%) | -8.25% 331(-79.51%) | -5.1% 233(-70.94%) | -7.03% 178(-61.96%) | -12.48% 288(-76.41%) | 14.0% 381(-82.2%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 46.12↘ | 46.11↘ | 46.9↘ | 47.56↘ | 47.61↘ | 47.71↘ | 47.74↘ | 47.76↘ | 49.48↘ | 49.66↘ | 50.03↘ | 49.53↗ | 48.36↗ | 47.29↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.11% | -2.77% | -4.12% | -4.22% | -4.42% | -4.48% | -4.52% | -7.84% | -8.18% | -8.85% | -7.93% | -5.71% | -3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.1 | 46.7 | 48.55 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 46.4 | 48.85 | 54.1 | 54.1 | 52.0 | 42.35 | 39.75 | 38.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -24.01% | 7.0% | 21.0% | -29.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 | 7.38 |
| ROE | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 | 17.37 |
| 本業收入比 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 | 116.82 |
| 自由現金流量 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 | 15.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
