| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 (0.34%) 164張 (+98.35%) 季線上 110張 124張 166張 164張 1.32倍 |
-0.45% 2.91% 5.48% -9.69% -10.7% |
4.8~5.7 |
38.73 (-12.46%) 44.25 |
N/A 0.3 |
821 N/A 、Y! |
微型股 118.20億 |
0.0% 0.0% |
造紙業 |
2025-03-20 2024-07-12 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 | 43.96↘ | 44.09↗ | 43.62↗ | 43.43↗ | 42.87↗ | 42.44↗ | 44.39↘ | 47.96↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 0.36% | 1.44% | 1.89% | 3.22% | 4.26% | -0.32% | -7.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.25 | 43.5 | 42.85 | 42.15 | 41.65 | 42.05 | 48.0 | 49.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.86,8.41 (11.77,13.92,16.07) 2.04,21.62 (1.88,2.05,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.22←81.4(-0.18%) 7.13←7.07(0.06%), 1.29% 81.22←81.52(-0.3%) 7.13←8.43(-1.3%), -12.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-24.1%) 24-05-07 34.15 (29.58%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.15 -8.39 2.08 8.22億(2月) 短跌破長 | -13.09 -8.05 -13.09 8.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.7 (25-03-26) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 0.67%←0.29%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.99(19.75%) | 日KD RSI MACD | 72.73,58.41 60.63 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,12%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.11,88.99 49.52 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.59,17.72 up 47.01 -0.45 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.94%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 3.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 4.26% -0.32% -7.74% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.99%(-0.01%) | 31 (連2賣轉買) 18.9% | 2年趨勢圖 | 1.98%←2.03%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.22% 0.94% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.12%(0.0%) | 9 (連2賣轉買) 5.49% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.07%(1.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.38 (+28.95%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.42←28.33 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 27.42←27.09 (+1.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←1.73 (-3.21%) Q4←Q3 第1升 2.13←3.8 (+1.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←13.89 (-5.18%) Q4←Q3 第1降 13.17←10.8 (+21.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.1←42.06 (+4.85%) Q4←Q3 連2升 44.1←41.24 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.74←53.02 (+4.85%) Q4←Q3 連2升 57.74←52.05 (+10.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.6←1.23 (-51.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.48 (+29.17%) Q4←Q3 第1升 0.62←1.15 (-46.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.21←20.74 Q4←Q3 第1升 22.21←27.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←6.11 Q4←Q3 第1升 7.77←14.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.98←5.19 Q4←Q3 第1升 5.98←12.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.66 Q4←Q3 第1升 2.88←5.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.54 Q4←Q3 第1升 1.75←3.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/03/28 永豐實內部稽核主管許崇寧辭任 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】永豐實總經理逝世 114/03/24 【公告】永豐實法人董事之代表人逝世 114/03/19 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜 114/03/10 【公告】永豐實 2025年2月合併營收8.22億元 年增26.15% 114/03/05 【公告】永豐實113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】永豐實 2025年1月合併營收8.98億元 年增-13.1% 114/01/10 【公告】永豐實 2024年12月合併營收9.76億元 年增10.96% 113/12/10 【公告】永豐實 2024年11月合併營收8.44億元 年增-10.19% 113/11/26 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 113/11/11 【公告】永豐實 2024年10月合併營收9.21億元 年增3.58% 113/11/08 【公告】永豐實清水廠火災事件 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永豐實 2024年9月合併營收9.86億元 年增8.95% 113/08/28 【公告】永豐實受邀參加富邦證券線上法說會 113/08/12 【公告】永豐實 2024年7月合併營收9.1億元 年增14.27% 113/08/02 【公告】永豐實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】永豐實 2024年6月合併營收8.84億元 年增11.99% 113/06/25 【公告】永豐實股東常會通過113年配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -0.45% 110(49.53%) | 1.84% 125(31.18%) | 2.91% 124(32.28%) | 5.48% 166(-0.88%) | -9.69% 167(-1.58%) | -10.7% 314(-47.6%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 |
| ROE | 13.05 | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 |
| 本業收入比 | 97.26 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 |
| 自由現金流量 | -5.51 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 |
| 利息保障倍數 | 41.57 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
