收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.0 (-0.53%) 66張 (-87.15%) 421張 371張 598張 季線上 ↗55.62 ↗54.89 ↗54.05 ↗53.76 ↗53.56 ↗53.14 264張 0.71倍 |
2.94% 7.07% 11.11% 30.84% 36.75% |
74.27 (32.62%) 56.0 |
95.31 (70.2%) 53.23 (-4.95%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A 、Y! |
26.71億 150.39億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2024-05-23 2024-07-12 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.7,10.65 (10.12,14.12,18.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.2%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[112] (7.28%[113]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-3.95%) 24-05-07 34.15 (63.98%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 11 0 0 0.68%←0.73%(-6.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.32 12.39 5.87 9.71億(5月) 短突破長 | 7.26 -5.85 5.2 8.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.8 (24-07-02) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 170%,25%,23%,13% 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 62.9(12.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.09 83.67,90.38 down 58.3,54.6 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.06 75.79,69.47 58.3,52.9 0.09 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←0.96%(30.21%) | 251 (連5買) 380.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.99 89.15,82.36 N/A,43.3 2.85 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.75%(8.73%) | -126 (連7買轉賣) 190.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,22.52 (1.77,2.1,2.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.17% 5.38% 14.17% 26.61% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.17%(-0.85%) | -5 7.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.36←79.76(2.01%) 7.05←7.99(-11.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.45 (-24.44%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.46 (-26.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.02←27.09 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 26.02←24.9 (+4.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←3.8 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 3.15←1.45 (+4.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.5←10.8 (-2.78%) Q1←Q4 連4降 10.5←13.18 (-20.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.75←41.24 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 42.75←47.07 (-9.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.69←52.05 (+3.66%) Q1←Q4 連3降 50.69←60.58 (-16.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.23 (-24.39%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.44 (+111.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.15 (-15.65%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.38 (+155.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.56←27.56 Q1←Q4 連2降 26.56←20.62 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←14.02 Q1←Q4 第1降 12.1←5.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←12.14 Q1←Q4 第1降 9.58←4.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.25←5.89 Q1←Q4 第1降 4.25←2.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.82 Q1←Q4 第1降 2.78←1.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 麗正等4檔股票7/8起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/01 回歸投資本質 尋找殖利率、大戶比率雙高股 113/06/25 【公告】永豐實股東常會通過113年配息基準日 113/06/25 【公告】永豐實113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】永豐實 2024年5月合併營收9.71億元 年增8.33% 113/05/22 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 113/05/13 【公告】永豐實董事會核准購置土地 113/05/10 【公告】永豐實 2024年4月合併營收8.64億元 年增7.26% 113/04/10 【公告】永豐實 2024年3月合併營收9.18億元 年增-0.48% 113/03/27 【公告】永豐實受邀參加富邦證券線上法說會 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永豐實 2024年2月合併營收6.52億元 年增-16.24% 113/02/15 【公告】永豐實 2024年1月合併營收10.33億元 年增30.9% 113/01/10 【公告】永豐實 2023年12月合併營收8.8億元 年增-6.47% 112/12/11 【公告】永豐實 2023年11月合併營收9.4億元 年增1.63% 112/11/22 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 112/11/10 【公告】永豐實 2023年10月合併營收8.9億元 年增1.86% 112/10/11 【公告】永豐實 2023年9月合併營收9.05億元 年增1.86% 112/09/11 【公告】永豐實 2023年8月合併營收8.73億元 年增3.97% 112/08/18 【公告】永豐實代子公司永豐餘投資有限公司董事長異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永豐實 | 2.94% 421(-84.35%) | 3.51% 377(-82.52%) | 7.07% 371(-82.22%) | 11.11% 598(-88.97%) | 30.84% 488(-86.48%) | 36.75% 349(-81.12%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.0 | 56.1↗ | 55.62↗ | 54.89↗ | 54.05↗ | 53.76↗ | 53.42↗ | 53.56↗ | 53.14↗ | 50.37↗ | 50.06↗ | 49.05↗ | 45.33↗ | 44.23↗ | 43.76↗ |
乖離率 | -0.18% | 0.68% | 2.02% | 3.61% | 4.17% | 4.83% | 4.56% | 5.38% | 11.18% | 11.87% | 14.17% | 23.54% | 26.61% | 27.97% |
均線開始 轉折價位 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | 52.0 | 51.9 | 52.1 | 53.2 | 49.55 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 39.05 | 41.0 | 37.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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永豐實 | -24.01% | 32.0% | 21.0% | -29.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 | 7.38 |
ROE | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 | 17.37 |
本業收入比 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 | 116.82 |
自由現金流量 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 | 6.29 |
利息保障倍數 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 | 15.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標