| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 (-6.31%) 935張 (+98.07%) 584張 999張 883張 季線下 ↘204.8 ↘210.75 ↘210.0 ↘211.22 ↗226.89 ↗204.57 935張 0.94倍 |
-8.31% -2.53% 95.15% 82.08% 38.35% |
66.0 (-65.8%) 193.0 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
3.41億 65.81億 |
44.39% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 107.82,N/A (31.38,36.79,42.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.65% 帶寬大) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-32.75%) 24-07-17 92.0 (109.78%) 24-04-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 2.74% -66 -15 0 36.12%←52.63%(-31.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.57 15.95 -20.56 0.31億(7月) | -32.8 -11.82 -26.42 0.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 236.0 (24-08-13) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-4%,-4%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 36.3,45.59 236.0,168.5 -2.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.07%(33.64%) | -194 20.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.88,28.05 (3.4,6.23,9.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.63% -5.66% 26.29% 44.43% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.75%(-42.67%) | 1 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.74% 8.57% 58.64% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.19←61.94(2.02%) 8.5←12.02(-29.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.05 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.71 (+23.94%) Q2←Q1 第1升 0.88←1.09 (-19.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.11 (+23.94%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.31 (-19.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.48 (+8.11%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.66 (-3.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.32←65.65 (+4.07%) Q2←Q1 連2升 68.32←62.99 (+8.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.22←333.49 (+4.07%) Q2←Q1 第1降 258.22←279.59 (-7.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q2←Q1 0.34←0.82 (-58.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q2←Q1 0.26←0.74 (-64.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.17←42.91 Q2←Q1 連2降 38.17←52.37 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.49←15.53 Q2←Q1 連2降 13.49←28.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.06←16.21 Q2←Q1 連2降 13.06←23.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.19 Q2←Q1 第1升 1.2←4.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.06 Q2←Q1 第1升 1.07←3.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/30 曹明雄 經理人 贈與 65張 |
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| 公告 | 113/08/13 佶優、系微、宏碩系統8/13起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 113/06/07 【公告】宏碩系統113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏碩系統 2024年5月合併營收3053.9萬元 年增-12.05% 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% 113/03/08 【公告】宏碩系統 2024年2月合併營收2365.6萬元 年增-42.06% 113/02/26 【公告】宏碩系統董事會決議112年度股利分派情形 113/02/07 【公告】宏碩系統 2024年1月合併營收2646.9萬元 年增-21.9% 113/01/09 【公告】宏碩系統 2023年12月合併營收5171.3萬元 年增1.91% 112/12/25 【公告】宏碩系統董事會決議原建物委託增建預算案 112/12/05 【公告】宏碩系統 2023年11月合併營收3778.1萬元 年增-18.07% 112/11/30 【公告】宏碩系統召開法人說明會相關訊息 112/11/09 【公告】宏碩系統 2023年10月合併營收2046.4萬元 年增-54.99% 112/10/06 【公告】宏碩系統 2023年9月合併營收3612.3萬元 年增-12.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -8.31% 584(59.92%) | -14.98% 696(34.33%) | -2.53% 999(-6.47%) | 95.15% 883(5.84%) | 82.08% 483(93.53%) | 38.35% 292(219.27%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 201.67↘ | 204.8↘ | 210.75↘ | 210.0↘ | 211.22↘ | 215.64↘ | 226.89↗ | 204.57↗ | 162.24↗ | 159.99↗ | 152.82↗ | 135.88↗ | 133.63↗ | |
| 乖離率 | -4.3% | -5.76% | -8.42% | -8.1% | -8.63% | -10.5% | -14.94% | -5.66% | 18.96% | 20.63% | 26.29% | 42.04% | 44.43% | |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 211.0 | 210.5 | 239.0 | 196.0 | 287.0 | 174.0 | 96.3 | 103.0 | 103.0 | 107.0 | 114.5 | 142.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -19.2% | 72.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 | 9.53 |
| ROE | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 | 4.03 |
| 本業收入比 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 | 9.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
