| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (-0.28%) 73張 (+3.54%) 季線下 95張 413張 521張 73張 0.18倍 長突破 |
-1.9% -11.06% -12.14% 86.41% 64.55% |
2.1~2.5 |
86.09 (-52.44%) 181.0 |
N/A 1.13 |
1526 N/A 、Y! |
微型股 61.89億 |
44.39% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.03,77.35 (31.38,36.79,42.2) 6.33,28.67 (3.4,6.23,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.68%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.21←60.51(-1.3%) 10.95←9.58(1.37%), 9.51% 59.21←64.04(-4.83%) 10.95←10.11(0.84%), 27.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (1.02%[113]) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-36.93%) 24-07-17 92.0 (96.74%) 24-04-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.78 -10.91 -10.32 0.31億(10月) | -2.84 9.29 -14.61 0.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 191.5 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 0.22% -12 -1 0 15.58%←19.17%(-3.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | 81.23(-55.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.36 22.86,30.48 185.5,178.5 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-7%,-8%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1526 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.92 0.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -4.26% -7.66% 19.84% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←0.55%(1.01%) | 2 (連3買) 2.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.24% 12.73% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.0%(0%) | -6 8.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.29 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←0.88 (+11.36%) Q3←Q2 連2升 0.98←0.85 (+15.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.12 (+11.36%) Q3←Q2 連2升 0.26←0.11 (+15.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.6 (+10.0%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.64 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←68.32 (-8.26%) Q3←Q2 第1降 62.68←81.44 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.07←258.22 (-8.26%) Q3←Q2 第1升 304.07←303.06 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.34 (+88.24%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.29 (+120.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.26 (+126.92%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.24 (+145.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.03←38.17 Q3←Q2 第1升 49.03←42.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.01←13.49 Q3←Q2 第1升 26.01←12.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←13.06 Q3←Q2 第1升 22.14←11.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.2 Q3←Q2 連2升 2.25←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.07 Q3←Q2 連2升 2.05←1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/15 曹明雄之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/15上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 113/06/07 【公告】宏碩系統113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏碩系統 2024年5月合併營收3053.9萬元 年增-12.05% 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% 113/03/08 【公告】宏碩系統 2024年2月合併營收2365.6萬元 年增-42.06% 113/02/26 【公告】宏碩系統董事會決議112年度股利分派情形 113/02/07 【公告】宏碩系統 2024年1月合併營收2646.9萬元 年增-21.9% 113/01/09 【公告】宏碩系統 2023年12月合併營收5171.3萬元 年增1.91% 112/12/25 【公告】宏碩系統董事會決議原建物委託增建預算案 112/12/05 【公告】宏碩系統 2023年11月合併營收3778.1萬元 年增-18.07% 112/11/30 【公告】宏碩系統召開法人說明會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -1.9% 95(-22.62%) | -6.22% 167(-55.82%) | -11.06% 413(-82.1%) | -12.14% 521(-85.81%) | 86.41% 686(-89.22%) | 64.55% 391(-81.09%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 182.33↗ | 181.6↘ | 182.9↘ | 184.06↘ | 185.9↘ | 189.1↘ | 188.76↘ | 189.05↘ | 206.08↘ | 205.38↗ | 196.01↗ | 158.63↗ | 151.03↗ | 146.71↗ |
| 乖離率 | -0.73% | -0.33% | -1.04% | -1.66% | -2.64% | -4.28% | -4.11% | -4.26% | -12.17% | -11.87% | -7.66% | 14.1% | 19.84% | 23.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.0 | 188.0 | 187.5 | 202.0 | 209.0 | 177.5 | 181.5 | 206.0 | 193.5 | 172.5 | 97.4 | 109.0 | 108.0 | 125.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -19.2% | 62.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 | 9.53 |
| ROE | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 | 4.03 |
| 本業收入比 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 | 9.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
