收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.4 (-0.3%) 12張 (-71.63%) 40張 93張 99張 季線下 ↘99.62 ↘99.89 ↗99.52 ↘99.11 ↘102.2 ↘103.16 18張 0.19倍 短糾結 |
0.1% -0.3% -6.67% -13.19% |
98.39 (-1.02%) 99.4 |
112.45 (13.13%) 84.33 (-15.16%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.41億 34.00億 |
43.79% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.95,N/A (31.38,36.61,41.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.29%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-32.84%) 23-08-28 92.0 (8.04%) 24-04-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -10 0 0 3.71%←0.86%(331.4%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.01 -9.75 -33.24 0.21億(3月) | -42.06 -10.62 -32.91 0.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (24-05-07) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -33%,10%,13%,5% 買,平,平,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.47 29.23,44.46 99.8,92.0 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.7%(-57.14%) | -6 (連4賣) 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.37,29.58 (3.4,4.66,5.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -3.64% -7.31% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 8.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.91←62.47(-2.5%) 11.73←10.56(11.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.29 (-86.21%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←0.85 (+29.41%) Q4←Q3 第1升 1.1←1.42 (-22.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.11 (+29.41%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.54 (-22.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.64 (-7.32%) Q4←Q3 連2降 1.52←1.43 (+6.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.4←81.44 (-49.17%) Q4←Q3 第1降 41.4←65.65 (-36.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 267.16←303.06 (-49.17%) Q4←Q3 第1降 267.16←197.83 (+35.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.29 (+213.79%) Q4←Q3 第1升 0.91←1.39 (-34.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.25 (+224.0%) Q4←Q3 第1升 0.81←1.34 (-39.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.15←42.09 Q4←Q3 第1升 51.15←57.59 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.58←12.87 Q4←Q3 第1升 27.58←37.76 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.58←11.07 Q4←Q3 第1升 26.58←30.2 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.94←1.22 Q4←Q3 第1升 2.94←7.04 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.69←1.09 Q4←Q3 第1升 2.69←5.99 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 宏碩系統第一季獲利1159萬元,每股稅後0.34元 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% 113/03/08 【公告】宏碩系統 2024年2月合併營收2365.6萬元 年增-42.06% 113/02/26 【公告】宏碩系統董事會決議112年度股利分派情形 113/02/07 【公告】宏碩系統 2024年1月合併營收2646.9萬元 年增-21.9% 113/01/09 【公告】宏碩系統 2023年12月合併營收5171.3萬元 年增1.91% 112/12/25 【公告】宏碩系統董事會決議原建物委託增建預算案 112/12/05 【公告】宏碩系統 2023年11月合併營收3778.1萬元 年增-18.07% 112/11/30 【公告】宏碩系統召開法人說明會相關訊息 112/11/09 【公告】宏碩系統 2023年10月合併營收2046.4萬元 年增-54.99% 112/10/06 【公告】宏碩系統 2023年9月合併營收3612.3萬元 年增-12.14% 112/09/08 【公告】宏碩系統 2023年8月合併營收2588.8萬元 年增-19.63% 112/08/28 【公告】宏碩系統初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/08/22 宏碩掛牌上櫃 盤中大漲43% 112/08/21 【公告】宏碩系統洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/08/18 【公告】宏碩系統初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/08/09 【公告】宏碩系統 2023年7月合併營收2327.4萬元 年增-35.92% 112/08/08 【公告】宏碩系統股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/08/04 【公告】宏碩系統股票初次上櫃前現金增資競價拍賣截標日不受112年8月3日集中交易市場休市影響,仍依原訂112年8月4日14:00結標,維持不變。 112/07/31 宏碩系統8/10公開申購、8/22上櫃 8/2競拍底價每股90.09元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 41.84 | 112.45 | 13.13 | 101.2 | 1.81 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.91 | 174.84 | 75.9 |
平均 本益比 | 36.61 | 98.39 | -1.02 | 92.0 | -7.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.66 | 137.72 | 38.55 |
最低價 本益比 | 31.38 | 84.33 | -15.16 | 82.8 | -16.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.4 | 100.59 | 1.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 148.0 | 103.0 | 54.44 | 37.89 | 2.2 | 1.49% | 2.14% | 7.75 | 3.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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宏碩系統 | 0.1% 40(-70.29%) | -1.09% 38(-68.83%) | -0.3% 93(-87.11%) | -6.67% 99(-87.9%) | -13.19% 93(-87.18%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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99.4 | 100.03↗ | 99.62↘ | 99.89↘ | 99.52↗ | 99.11↘ | 99.51↘ | 102.2↘ | 103.16↘ | 106.85↘ | 107.03↘ | 107.24↘ | |||
乖離率 | -0.63% | -0.22% | -0.49% | -0.12% | 0.29% | -0.11% | -2.74% | -3.64% | -6.97% | -7.13% | -7.31% | |||
均線開始 轉折價位 | 99.3 | 100.5 | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 103.0 | 107.0 | 107.5 | 111.0 | 110.5 | 110.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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宏碩系統 | -19.2% | -11.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 | 9.53 |
ROE | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 | 4.03 |
本業收入比 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 | 116.67 |
自由現金流量 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 | -0.09 |
利息保障倍數 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 | 9.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標