| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 (-0.29%) 4565張 (-18.27%) 季線下 7712張 19675張 6941張 4565張 0.23倍 |
2.42% -8.15% -8.4% -18.94% 54.34% |
2.1~2.5 |
86.09 (-49.06%) 169.0 |
N/A 1.32 |
1409 N/A 、Y! |
微型股 57.63億 |
43.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 168.3↗ | 167.5↘ | 171.4↘ | 175.64↘ | 182.47↘ | 181.58↘ | 185.73↘ | 168.12↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.9% | -1.4% | -3.78% | -7.38% | -6.93% | -9.01% | 0.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 169.5 | 184.0 | 216.0 | 188.0 | 184.5 | 208.5 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.52,72.22 (31.38,36.79,42.2) 5.89,28.69 (3.4,5.52,7.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.79%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←58.97(-0.34%) 11.23←10.82(0.41%), 3.44% 58.63←64.04(-5.41%) 11.23←10.11(1.12%), 25.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-41.11%) 24-07-17 92.0 (83.7%) 24-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.43 -59.6 7.43 0.28億(1月) | 36.12 28.76 0.56 16個月新高 0.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 222.0 (25-01-09) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 13.39% 2 0 0 11.45%←12.2%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.62(-48.15%) | 日KD RSI MACD | 72.22,62.7 42.26 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.8%(-0.8%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.46 0.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -6.93% -9.01% 0.52% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←3.49%(-0.55%) | -1 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 2.94%←0.55%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.39% 109.99% 1211.35% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.44%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.29 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←0.88 (+11.36%) Q3←Q2 連2升 0.98←0.85 (+15.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.12 (+11.36%) Q3←Q2 連2升 0.26←0.11 (+15.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.6 (+10.0%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.64 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←68.32 (-8.26%) Q3←Q2 第1降 62.68←81.44 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.07←258.22 (-8.26%) Q3←Q2 第1升 304.07←303.06 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.34 (+88.24%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.29 (+120.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.26 (+126.92%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.24 (+145.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.03←38.17 Q3←Q2 第1升 49.03←42.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.01←13.49 Q3←Q2 第1升 26.01←12.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←13.06 Q3←Q2 第1升 22.14←11.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.2 Q3←Q2 連2升 2.25←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.07 Q3←Q2 連2升 2.05←1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 旭暉應用材料(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/02/21 宏碩系統113年度財報，預計3/3提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】宏碩系統113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏碩系統 2025年1月合併營收2843.6萬元 年增7.43% 114/01/09 【公告】宏碩系統 2024年12月合併營收7039.6萬元 年增36.13% 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 113/06/07 【公告】宏碩系統113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏碩系統 2024年5月合併營收3053.9萬元 年增-12.05% 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% 113/03/08 【公告】宏碩系統 2024年2月合併營收2365.6萬元 年增-42.06% 113/02/26 【公告】宏碩系統董事會決議112年度股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | 2.42% 7712(-40.81%) | -0.29% 14380(-68.25%) | -8.15% 19675(-76.8%) | -8.4% 6941(-34.24%) | -18.94% 3770(21.07%) | 54.34% 2127(114.6%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 | 9.53 |
| ROE | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 | 4.03 |
| 本業收入比 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 | 9.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
