| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (-0.55%) 51張 (-53.0%) 季線下 96張 227張 327張 51張 0.22倍 |
-3.98% -0.28% -7.18% -8.12% 60.18% |
2.1~2.6 |
86.09 (-52.44%) 181.0 |
N/A 1.21 |
1542 N/A 、Y! |
微型股 61.72億 |
44.39% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 182.67↘ | 183.4↘ | 187.1↘ | 182.32↗ | 181.65↘ | 181.58↘ | 185.81↗ | 185.23↘ | 191.89↘ | 193.08↘ | 201.88↘ | 166.51↗ | 156.97↗ | 152.1↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.31% | -3.26% | -0.72% | -0.36% | -0.32% | -2.59% | -2.28% | -5.68% | -6.26% | -10.34% | 8.7% | 15.31% | 19.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.0 | 188.5 | 190.5 | 171.0 | 181.5 | 183.0 | 180.5 | 195.0 | 196.0 | 275.0 | 197.0 | 107.0 | 113.0 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.03,77.35 (31.38,36.79,42.2) 6.31,28.68 (3.4,6.23,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.98% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.97←59.18(-0.21%) 10.82←10.55(0.27%), -4.05% 58.97←64.04(-5.07%) 10.82←10.11(0.71%), 21.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (1.02%[113]) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-36.93%) 24-07-17 92.0 (96.74%) 24-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.7 74.86 -4.54 15個月新高 0.55億(11月) | 52.78 -10.91 -10.32 0.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 203.0 (24-12-10) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 0.15% 5 0 0 14.06%←15.26%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.23(-55.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 38.89,47.56 191.5,178.5 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-4%,2%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1542 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.61%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.92 0.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% -2.28% -10.34% 15.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.64%(0.41%) | -4 (連7買轉賣) 7.84% | 2年趨勢圖 | 2.05%←0.55%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.22% 13.86% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.52%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.29 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←0.88 (+11.36%) Q3←Q2 連2升 0.98←0.85 (+15.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.12 (+11.36%) Q3←Q2 連2升 0.26←0.11 (+15.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.6 (+10.0%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.64 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←68.32 (-8.26%) Q3←Q2 第1降 62.68←81.44 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.07←258.22 (-8.26%) Q3←Q2 第1升 304.07←303.06 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.34 (+88.24%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.29 (+120.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.26 (+126.92%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.24 (+145.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.03←38.17 Q3←Q2 第1升 49.03←42.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.01←13.49 Q3←Q2 第1升 26.01←12.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←13.06 Q3←Q2 第1升 22.14←11.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.2 Q3←Q2 連2升 2.25←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.07 Q3←Q2 連2升 2.05←1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/02 旭暉應用材料(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/09 宏碩系統 113年11月營收5467萬、年增44.71% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 113/06/07 【公告】宏碩系統113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏碩系統 2024年5月合併營收3053.9萬元 年增-12.05% 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% 113/03/08 【公告】宏碩系統 2024年2月合併營收2365.6萬元 年增-42.06% 113/02/26 【公告】宏碩系統董事會決議112年度股利分派情形 113/02/07 【公告】宏碩系統 2024年1月合併營收2646.9萬元 年增-21.9% 113/01/09 【公告】宏碩系統 2023年12月合併營收5171.3萬元 年增1.91% 112/12/25 【公告】宏碩系統董事會決議原建物委託增建預算案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -3.98% 96(-46.07%) | -4.99% 221(-76.57%) | -0.28% 227(-77.16%) | -7.18% 327(-84.15%) | -8.12% 586(-91.14%) | 60.18% 400(-87.05%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -19.2% | 62.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 | 9.53 |
| ROE | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 | 4.03 |
| 本業收入比 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 | 9.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
