| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-9.97%) 223張 (+182.28%) 季線下 68張 55張 152張 223張 4.05倍 |
-14.66% -18.12% -29.76% -32.65% 27.8% |
0.4~0.5 2.1~2.5 |
86.09 (-34.28%) 131.0 |
N/A 1.36 |
1289 N/A 、Y! |
微型股 44.67億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 147.4↘ | 151.05↘ | 153.9↘ | 156.06↘ | 162.88↘ | 170.75↘ | 177.89↘ | 173.35↗ |
| 乖離率 | -11.13% | -13.27% | -14.88% | -16.06% | -19.57% | -23.28% | -26.36% | -24.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.5 | 156.0 | 160.0 | 169.0 | 184.0 | 186.5 | 194.5 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.17,55.98 (31.38,36.79,42.2) 4.86,29.94 (3.4,5.52,7.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.83%) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←58.62(0.01%) 11.44←10.94(0.5%), 2.22% 58.63←64.04(-5.41%) 11.44←10.11(1.33%), 25.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[113] (1.59%[114]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 287.0 (-54.36%) 24-07-17 92.0 (42.39%) 24-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.3 6.73 17.28 0.3億(2月) | 7.43 -59.6 7.43 0.28億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 172.0 (25-02-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.65% -99 4 0 9.69%←11.45%(-1.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.83(-26.08%) | 日KD RSI MACD | 0.0,10.01 look 19.88 -1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-18%,-8%,-7% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.26 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.88% -23.28% -26.36% -24.43% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.87%(-0.52%) | 30 (連9賣轉買) 13.45% | 2年趨勢圖 | 2.35%←0.55%(1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.11% 3.18% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | -7 3.14% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.04 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←0.98 (+59.18%) Q4←Q3 連3升 1.56←1.1 (+41.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.26 (+59.18%) Q4←Q3 連3升 0.46←0.3 (+41.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.76 (-3.98%) Q4←Q3 第1降 1.69←1.52 (+11.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.57←62.68 (-28.89%) Q4←Q3 連2降 44.57←41.4 (+7.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.69←304.07 (-28.89%) Q4←Q3 第1降 191.69←267.16 (-28.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.64 (+92.19%) Q4←Q3 連2升 1.23←0.91 (+35.16%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.59 (+94.92%) Q4←Q3 連2升 1.15←0.76 (+51.32%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.61←49.03 Q4←Q3 第1降 47.61←51.15 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.48←26.01 Q4←Q3 連2升 29.48←27.58 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.86←22.14 Q4←Q3 連2升 26.86←26.58 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←2.25 Q4←Q3 連3升 4.2←2.94 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←2.05 Q4←Q3 連3升 3.74←2.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 旭暉應用材料(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/20 櫃買市場3/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】宏碩系統 2025年2月合併營收3035.2萬元 年增28.31% 114/03/03 【公告】宏碩系統董事會決議113年度股利分派情形 114/02/21 【公告】宏碩系統113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏碩系統 2025年1月合併營收2843.6萬元 年增7.43% 114/01/09 【公告】宏碩系統 2024年12月合併營收7039.6萬元 年增36.13% 113/12/09 【公告】宏碩系統 2024年11月合併營收5467.2萬元 年增44.71% 113/11/08 【公告】宏碩系統 2024年10月合併營收3126.5萬元 年增52.78% 113/10/09 【公告】宏碩系統 2024年9月合併營收3509.7萬元 年增-2.84% 113/08/09 【公告】宏碩系統 2024年7月合併營收3122.2萬元 年增33.58% 113/07/29 【公告】宏碩系統副總經理晉升案 113/07/19 【公告】宏碩系統113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏碩系統 2024年6月合併營收2692.7萬元 年增-32.8% 113/07/01 【公告】宏碩系統因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/06/28 【6月台股風雲榜】受惠台積電、軍工？一檔股票狂漲100%成妖股 20檔上櫃飆股出列 113/06/07 【公告】宏碩系統113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】宏碩系統 2024年5月合併營收3053.9萬元 年增-12.05% 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -14.66% 68(227.14%) | -16.03% 54(311.58%) | -18.12% 55(303.36%) | -29.76% 152(46.12%) | -32.65% 238(-6.63%) | 27.8% 417(-46.55%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.86 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 |
| ROE | 8.56 | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 |
| 本業收入比 | 89.62 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 180.17 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
