宏碩系統 6895 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.6	661.9	-3.84	0	2.88	0	0.13	1200.0	-2.24	0	0.2	5.26	0	0	4.87	11.92	1.0	-29.58	0.87	-23.68	0.2	17.65	0.04	0.0	144.14	826.64
2022 (9)	0.21	-70.42	0.32	0	-0.78	0	0.01	0.0	0.53	0	0.19	-26.92	0	0	4.35	-39.46	1.42	26.79	1.14	26.67	0.17	-5.56	0.04	33.33	15.56	-75.68
2021 (8)	0.71	-5.33	-0.98	0	-0.46	0	0.01	0	-0.27	0	0.26	62.5	0	0	7.18	25.69	1.12	38.27	0.9	40.62	0.18	28.57	0.03	200.0	63.96	-32.62
2020 (7)	0.75	3650.0	-0.41	0	2.35	0	-0.02	0	0.34	0	0.16	60.0	0	0	5.71	-17.14	0.81	478.57	0.64	700.0	0.14	7.69	0.01	0	94.94	896.84
2019 (6)	0.02	0	-0.11	0	-0.25	0	-0.01	0	-0.09	0	0.1	0	0	0	6.90	0	0.14	0	0.08	0	0.13	0	0	0	9.52	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.09	-68.97	-91.18	1.42	992.31	133.26	-0.01	98.68	-100.25	0.02	0	0	1.51	259.52	146.46	0.27	2600.0	440.0	0	0	0	27.55	2324.49	368.37	0.26	116.67	136.36	0.22	100.0	144.44	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	32.14	-81.16	-95.27
24Q2 (19)	0.29	866.67	187.88	0.13	117.33	316.67	-0.76	0	28.97	0	0	0	0.42	158.33	207.69	0.01	-83.33	-83.33	0	0	0	1.14	-86.55	-79.36	0.12	9.09	-61.29	0.11	-8.33	-56.0	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	170.59	923.53	260.25
24Q1 (18)	0.03	-89.66	-95.08	-0.75	-256.25	0	0	0	0	0	0	0	-0.72	-193.51	-218.03	0.06	700.0	-33.33	0	0	0	8.45	1029.58	0.47	0.11	-63.33	-60.71	0.12	-58.62	-47.83	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	16.67	-79.89	-92.08
23Q4 (17)	0.29	-71.57	61.11	0.48	111.24	900.0	0	-100.0	0	0	0	0	0.77	123.69	541.67	-0.01	-120.0	-125.0	0	0	0	-0.91	-115.45	-132.27	0.3	172.73	-44.44	0.29	222.22	-32.56	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	82.86	-87.82	125.56
23Q3 (16)	1.02	409.09	700.0	-4.27	-7016.67	-6000.0	3.95	469.16	606.41	0	0	0	-3.25	-733.33	-1254.17	0.05	-16.67	-28.57	0	0	0	5.88	6.86	-7.56	0.11	-64.52	-68.57	0.09	-64.0	-67.86	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0.0	680.00	738.79	1420.0
23Q2 (15)	-0.33	-154.1	-200.0	-0.06	0	-114.29	-1.07	0	0	0	0	0	-0.39	-163.93	-225.81	0.06	-33.33	0.0	0	0	0	5.50	-34.56	-1.83	0.31	10.71	-6.06	0.25	8.7	-7.41	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0.0	-106.45	-150.61	-209.68
23Q1 (14)	0.61	238.89	96.77	0	100.0	-100.0	0	0	0	0	0	0	0.61	408.33	74.29	0.09	125.0	800.0	0	0	0	8.41	198.6	564.49	0.28	-48.15	47.37	0.23	-46.51	43.75	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0.0	210.34	472.61	42.49
22Q4 (13)	0.18	205.88	-5.26	-0.06	14.29	50.0	0	100.0	-100.0	0	0	0	0.12	150.0	71.43	0.04	-42.86	-60.0	0	0	0	2.82	-55.73	-42.25	0.54	54.29	-21.74	0.43	53.57	-23.21	0.05	25.0	-50.0	0.01	0.0	-50.0	36.73	171.31	31.47
22Q3 (12)	-0.17	-54.55	0	-0.07	-116.67	0	-0.78	0	0	0	0	0	-0.24	-177.42	0	0.07	16.67	0	0	0	0	6.36	13.48	0	0.35	6.06	0	0.28	3.7	0	0.04	0.0	0	0.01	0.0	0	-51.52	-49.86	0
22Q2 (11)	-0.11	-135.48	-121.15	0.42	950.0	148.84	0	0	100.0	0	0	-100.0	0.31	-11.43	191.18	0.06	500.0	-62.5	0	0	0	5.61	342.99	-44.98	0.33	73.68	-23.26	0.27	68.75	-22.86	0.04	0.0	-50.0	0.01	0.0	0.0	-34.38	-123.29	-129.09
22Q1 (10)	0.31	63.16	0	0.04	133.33	0	0	-100.0	0	0	0	0	0.35	400.0	0	0.01	-90.0	0	0	0	0	1.27	-74.05	0	0.19	-72.46	0	0.16	-71.43	0	0.04	-60.0	0	0.01	-50.0	0	147.62	428.32	0
21Q4 (9)	0.19	0	0	-0.12	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0.1	0	0	0	0	0	4.88	0	0	0.69	0	0	0.56	0	0	0.1	0	0	0.02	0	0	27.94	0	0

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