收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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136.0 (-3.2%) 10635張 (-41.62%) 季線上 13423張 10782張 11945張 10635張 0.99倍 |
-2.51% 4.62% -1.81% 13.33% 171.46% |
56.74 (-58.28%) 136.0 |
N/A 1.12 |
1280 N/A |
小型股 234.77億 |
13.26% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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136.0 | 139.83↘ | 139.7↘ | 138.4↘ | 135.09↗ | 134.2↗ | 134.16↗ | 134.98↗ | 134.19↘ | 131.56↗ | 130.83↗ | 128.36↗ | 103.95↗ | 95.22↗ | 90.52↗ |
乖離率 | -2.74% | -2.65% | -1.73% | 0.67% | 1.34% | 1.37% | 0.76% | 1.35% | 3.37% | 3.95% | 5.95% | 30.83% | 42.83% | 50.24% |
均線開始 轉折價位 | 137.5 | 135.5 | 137.0 | 129.5 | 132.5 | 138.0 | 133.0 | 133.5 | 113.5 | 96.9 | 125.0 | 50.9 | 50.5 | 51.7 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.38, 預估本益比 18.11, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.18% ; 006201: 本益比 47.85, 殖利率 2.52% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.65,N/A (20.71,33.62,46.52) 6.19,22.7 (2.37,3.01,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.5%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.37←48.78(-0.41%) 25.01←24.99(0.02%), 0.28% 48.37←34.08(14.29%) 25.01←30.36(-5.35%), 25.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-11.11%) 24-10-18 45.8 (196.94%) 22-10-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.34 0.5 6.72 歷年新高 3.54億(12月) | 45.67 2.05 3.57 3.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 147.0 (25-01-07) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-07 20日融資使用率趨勢圖 | 10.05% 6.16% -2312 -46 5 38.45%←29.41%(9.04%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.0,71.33 50.62 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,4%,3%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.4,57.55 54.13 -3.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1280 N/A | 月KD RSI MACD | 83.65,83.69 down 76.96 7.39 | 投信(張) 01-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←1.05%(-0.41%) | 24 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.44%(-0.8%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 1.35% 5.95% 42.83% | 外資(張) 01-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.5%←14.64%(3.86%) | 1826 17.17% | 2年趨勢圖 | 18.5%←13.12%(5.38%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.16% 37.86% 131.0% | 自營商(張) 01-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.83%(0.2%) | 43 (連3買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.12%(0.91%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←8.28 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 9.38←7.88 (+19.04%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.12 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 1.73←0.2 (+19.04%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.89 (-2.65%) Q3←Q2 連7降 1.84←2.37 (-22.36%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.89 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 44.49←47.89 (-7.1%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.46←29.19 (-0.89%) Q3←Q2 連4降 26.46←34.68 (-23.7%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.6 (+21.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.76 (-3.95%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.58 (+56.9%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.15 (+506.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←26.72 Q3←Q2 連2升 31.7←19.38 Q3←Q3 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.45←13.57 Q3←Q2 連2升 18.45←2.5 Q3←Q3 10季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←12.48 Q3←Q2 連3升 13.4←14.72 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.26←2.65 Q3←Q2 連3升 3.26←3.92 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q3←Q2 連3升 1.55←1.5 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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公告 | 114/01/06 昇陽半導體 113年12月營收3.54億、年增47.34% |
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新聞 | 114/01/06 京鼎、天虹與昇陽半導體去年營運旺 營收創下新高 114/01/06 營收速報 - 昇陽半導體(8028)12月營收3.54億元年增率高達47.34% 114/01/06 【公告】昇陽半導體 2024年12月合併營收3.54億元 年增47.34% 113/12/26 《半導體》昇陽半導體紅翻黑 明年營運動能看旺 113/12/25 昇陽半導體11月EPS 0.41元 113/12/25 昇陽半11月獲利年增9倍 EPS達0.41元 113/12/25 《半導體》昇陽半導體11月獲利大躍進 EPS0.41元 113/12/25 【公告】係因昇陽半導體有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/12/22 《半導體》昇陽 產能持續滿載 113/12/21 昇陽 產能持續滿載 113/12/20 《半導體》展望樂觀+買盤敲進 昇陽半導體放量飆近8% 113/12/20 焦點股:新增產能到位,昇陽半導體明年成長動能強勁,股價轉強挑戰壓力區間 113/12/11 潛力股:昇陽半導體 113/12/06 昇陽半導體11月合併營收為3.51億元 創新高數字 113/12/05 昇陽半導體11月營收創新高 再生晶圓與薄化業務驅動 113/12/05 營收速報 - 昇陽半導體(8028)11月營收3.52億元年增率高達45.68% 113/12/05 【公告】昇陽半導體 2024年11月合併營收3.52億元 年增45.68% 113/11/30 〈台商回流〉又6家擴大投資台灣 昇陽半導體斥25億在台中港區擴廠 113/11/29 強化台灣生產基地優勢 昇陽半導體擬砸25億擴廠 113/11/29 投資台灣三大方案 通過昇陽半導體25億元台中擴廠案等 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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昇陽半導體 | -2.51% 13423(-20.77%) | -0.37% 15387(-30.89%) | 4.62% 10782(-1.37%) | -1.81% 11945(-10.97%) | 13.33% 17298(-38.52%) | 171.46% 13119(-18.94%) |
加權指數 | 2.68% | 2.3% | 2.28% | 2.94% | -1.11% | 35.42% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標