| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-1.13%) 3924張 (-38.44%) 季線上 7422張 9854張 16285張 3924張 0.4倍 |
-3.32% -1.5% 2.75% 89.58% 148.58% |
57.13 (-56.39%) 131.0 |
N/A 1.16 |
1392 N/A |
小型股 228.73億 |
13.26% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2024-06-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.94,N/A (20.71,33.62,46.52) 5.84,22.69 (2.28,2.96,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.92% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.78←39.6(9.18%) 24.99←31.27(-6.28%), -11.23% 48.78←34.84(13.94%) 24.99←30.53(-5.54%), 23.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-14.38%) 24-10-18 45.8 (186.03%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.57 10.21 0.0 歷年新高 3.45億(10月) | 23.31 0.67 -2.81 3.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 147.5 (24-11-12) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 24.12% 2.27% 154 -56 0 29.69%←44.23%(-14.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.75 34.0,45.78 132.0,130.5 -0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-6%,1%,6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 45.68,61.88 145.5,130.5 -1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1392 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.79 78.92,76.19 N/A,77.9 8.23 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←2.09%(-1.44%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.61% 0.39% 13.89% 56.27% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.27%←13.13%(5.14%) | -836 (連2賣) 21.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.27% 21.64% 116.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.14%(0.58%) | 117 2.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←8.28 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 9.38←7.88 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.12 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 1.73←0.2 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.89 (-2.65%) Q3←Q2 連7降 1.84←2.37 (-22.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.89 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 44.49←47.89 (-7.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.46←29.19 (-0.89%) Q3←Q2 連4降 26.46←34.68 (-23.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.6 (+21.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.76 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.58 (+56.9%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.15 (+506.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←26.72 Q3←Q2 連2升 31.7←19.38 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.45←13.57 Q3←Q2 連2升 18.45←2.5 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←12.48 Q3←Q2 連3升 13.4←14.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←2.65 Q3←Q2 連3升 3.26←3.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q3←Q2 連3升 1.55←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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| 公告 | 113/11/19 昇陽半導體擴產 業績喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 熱門股：昇陽半導體、高力、加百裕、萬潤、弘塑 113/11/17 《半導體》再生晶圓需求回溫 昇陽半後市可期 113/11/17 再生晶圓需求回溫 昇陽半後市可期 113/11/05 《半導體》昇陽半導體Q3每股盈餘0.73元 113/11/05 【公告】係因昇陽半導體有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/05 【公告】昇陽半導體 2024年10月合併營收3.45億元 年增26.57% 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/08 昇陽半導體入圍天下永續公民獎小巨人組前25強 113/09/28 布局良機到 留意回檔時刻 113/09/27 焦點股：昇陽半導體中長期營運看漲，股價挑戰新高 113/09/20 《熱門族群》昇陽半導體信邦 法人喊買 113/09/19 昇陽半導體信邦 法人喊買 113/09/19 2檔利基科技股 投顧法人喊買 113/09/16 再生晶圓回春與擴產、明年H2有晶背供電，昇陽半傳今年每股賺超過3元 113/08/29 【公告】昇陽半導體受邀參加高盛證券舉辦之法說會 113/08/27 昇陽半導體產能滿載 加速擴產 113/08/23 《半導體》擴產力道加快加大 昇陽半導體亮燈攻新天價 113/08/19 《半導體》昇陽半導體7月獲利倍增 每股賺0.32元 113/08/19 昇陽半導體 7月翻倍賺 113/08/19 昇陽半7月淨利年增129% EPS 0.32元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | -3.32% 7422(-47.12%) | -8.07% 10559(-62.83%) | -1.5% 9854(-60.17%) | 2.75% 16285(-75.9%) | 89.58% 21127(-81.42%) | 148.58% 11806(-66.76%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 132.33↗ | 131.1↘ | 135.45↘ | 134.12↗ | 133.15↘ | 133.64↘ | 132.0↗ | 130.49↗ | 123.39↗ | 121.89↗ | 115.02↗ | 90.32↗ | 83.83↗ | 80.29↗ |
| 乖離率 | -1.01% | -0.08% | -3.29% | -2.33% | -1.61% | -1.98% | -0.76% | 0.39% | 6.17% | 7.47% | 13.89% | 45.04% | 56.27% | 63.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 137.5 | 139.5 | 128.5 | 135.5 | 136.0 | 114.0 | 132.0 | 82.6 | 84.9 | 67.0 | 49.3 | 53.0 | 52.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 33.93% | 157.0% | -9.0% | -2.0% | 1.0% | -22.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
| ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
| 本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
| 自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
