| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (4.3%) 16049張 (+252.62%) 季線旁 5757張 8024張 12262張 16049張 2.0倍 |
5.12% 1.14% 5.95% 52.22% 155.75% |
57.13 (-57.21%) 133.5 |
N/A 1.13 |
1392 N/A |
小型股 230.46億 |
13.26% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 129.33↗ | 127.8↗ | 128.9↘ | 131.44↗ | 132.4↗ | 132.02↘ | 132.91↘ | 132.64↗ | 128.39↗ | 127.82↗ | 125.26↗ | 98.79↗ | 90.88↗ | 86.68↗ |
| 乖離率 | 3.22% | 4.46% | 3.57% | 1.57% | 0.83% | 1.12% | 0.44% | 0.65% | 3.98% | 4.44% | 6.58% | 35.14% | 46.9% | 54.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 127.0 | 134.0 | 132.5 | 132.0 | 135.0 | 140.0 | 126.0 | 118.5 | 109.0 | 87.7 | 52.1 | 52.2 | 51.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.53,N/A (20.71,33.62,46.52) 5.88,22.7 (2.28,2.96,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.67←39.86(1.81%) 29.7←31.67(-1.97%), -4.26% 41.67←34.29(7.38%) 29.7←31.11(-1.41%), 33.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[112] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-12.75%) 24-10-18 45.8 (191.48%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.67 2.05 3.57 歷年新高 3.52億(11月) | 26.57 10.21 0.0 3.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 147.5 (24-11-12) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.11% 9.3% 2037 442 0 33.92%←30.98%(2.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.66 58.97,36.22 138.0,132.0 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,8%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.83 45.07,44.65 145.5,130.5 -2.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1392 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.63 81.31,77.32 N/A,77.9 7.84 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.8%(-0.12%) | -200 (連2賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.68%←2.09%(-1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 0.65% 6.58% 46.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.94%←21.62%(-6.68%) | 2954 (連2賣轉買) 18.41% | 2年趨勢圖 | 14.94%←13.75%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.3% 17.74% 93.81% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | 279 (連2買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.15%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←8.28 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 9.38←7.88 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.12 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 1.73←0.2 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.89 (-2.65%) Q3←Q2 連7降 1.84←2.37 (-22.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.89 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 44.49←47.89 (-7.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.46←29.19 (-0.89%) Q3←Q2 連4降 26.46←34.68 (-23.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.6 (+21.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.76 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.58 (+56.9%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.15 (+506.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←26.72 Q3←Q2 連2升 31.7←19.38 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.45←13.57 Q3←Q2 連2升 18.45←2.5 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←12.48 Q3←Q2 連3升 13.4←14.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←2.65 Q3←Q2 連3升 3.26←3.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q3←Q2 連3升 1.55←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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| 公告 | 113/12/06 昇陽半導體攻頂 擴產效益大(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 《半導體》展望樂觀+買盤敲進 昇陽半導體放量飆近8% 113/12/20 焦點股：新增產能到位，昇陽半導體明年成長動能強勁，股價轉強挑戰壓力區間 113/12/11 潛力股：昇陽半導體 113/12/06 昇陽半導體11月合併營收為3.51億元 創新高數字 113/12/05 昇陽半導體11月營收創新高 再生晶圓與薄化業務驅動 113/12/05 營收速報 - 昇陽半導體(8028)11月營收3.52億元年增率高達45.68％ 113/12/05 【公告】昇陽半導體 2024年11月合併營收3.52億元 年增45.68% 113/11/30 〈台商回流〉又6家擴大投資台灣 昇陽半導體斥25億在台中港區擴廠 113/11/29 強化台灣生產基地優勢 昇陽半導體擬砸25億擴廠 113/11/29 投資台灣三大方案 通過昇陽半導體25億元台中擴廠案等 113/11/21 【公告】昇陽半導體受邀參加富邦證券舉辦之論壇 113/11/19 熱門股：昇陽半導體、高力、加百裕、萬潤、弘塑 113/11/17 《半導體》再生晶圓需求回溫 昇陽半後市可期 113/11/17 再生晶圓需求回溫 昇陽半後市可期 113/11/05 《半導體》昇陽半導體Q3每股盈餘0.73元 113/11/05 【公告】係因昇陽半導體有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/05 【公告】昇陽半導體 2024年10月合併營收3.45億元 年增26.57% 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/08 昇陽半導體入圍天下永續公民獎小巨人組前25強 113/09/28 布局良機到 留意回檔時刻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 5.12% 5757(178.77%) | -0.37% 6214(158.26%) | 1.14% 8024(100.02%) | 5.95% 12262(30.88%) | 52.22% 18544(-13.45%) | 155.75% 12441(29.0%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 33.93% | 159.0% | -9.0% | -2.0% | 1.0% | -22.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
| ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
| 本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
| 自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
