| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (0.0%) 3231張 (-39.43%) 季線下 5767張 11780張 9956張 3231張 0.27倍 |
2.45% -8.39% -2.33% 9.13% 143.69% |
56.74 (-54.79%) 125.5 |
N/A 1.18 |
1270 N/A |
小型股 216.65億 |
13.26% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 124.1↗ | 125.8↘ | 132.12↘ | 131.76↗ | 132.37↗ | 132.76↘ | 129.19↗ | 98.0↗ |
| 乖離率 | 1.13% | -0.24% | -5.01% | -4.75% | -5.19% | -5.47% | -2.86% | 28.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 140.5 | 137.0 | 124.5 | 123.5 | 128.5 | 115.0 | 51.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.82,N/A (20.71,33.62,46.52) 5.53,22.69 (2.37,3.01,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.04% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.72←48.06(-5.34%) 29.37←24.98(4.39%), 7.35% 42.72←34.08(8.64%) 29.37←30.36(-0.99%), 34.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-17.97%) 24-10-18 45.8 (174.02%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.34 0.5 6.72 歷年新高 3.54億(12月) | 45.67 2.05 3.57 3.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 147.0 (25-01-07) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.46% 1.87% -83 -4 0 34.08%←37.21%(-3.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.56,19.88 up 44.65 -1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-12%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.3,76.95 51.51 -2.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1270 N/A | 月KD RSI MACD | 73.54,80.32 down 69.88 6.7 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.62%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←1.44%(-0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.01% -5.47% -2.86% 28.06% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←14.92%(-3.43%) | 211 (連2買) 6.53% | 2年趨勢圖 | 11.49%←13.12%(-1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.87% 17.59% 129.66% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.74%(-0.16%) | -42 (連3賣) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.12%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←8.28 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 9.38←7.88 (+19.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.12 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 1.73←0.2 (+19.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.89 (-2.65%) Q3←Q2 連7降 1.84←2.37 (-22.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.89 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 44.49←47.89 (-7.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.46←29.19 (-0.89%) Q3←Q2 連4降 26.46←34.68 (-23.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.6 (+21.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.76 (-3.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.58 (+56.9%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.15 (+506.67%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←26.72 Q3←Q2 連2升 31.7←19.38 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.45←13.57 Q3←Q2 連2升 18.45←2.5 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←12.48 Q3←Q2 連3升 13.4←14.72 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←2.65 Q3←Q2 連3升 3.26←3.92 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q3←Q2 連3升 1.55←1.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 昇陽半導體國內第二次無擔保轉換公司債債款約20.75億元已收足 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/20 《半導體》昇陽半導體2024營收創3高 2025成長動能看旺 114/01/11 王春盛上周第9洞戰績 114/01/06 京鼎、天虹與昇陽半導體去年營運旺 營收創下新高 114/01/06 營收速報 - 昇陽半導體(8028)12月營收3.54億元年增率高達47.34％ 114/01/06 【公告】昇陽半導體 2024年12月合併營收3.54億元 年增47.34% 113/12/26 《半導體》昇陽半導體紅翻黑 明年營運動能看旺 113/12/25 昇陽半導體11月EPS 0.41元 113/12/25 昇陽半11月獲利年增9倍 EPS達0.41元 113/12/25 《半導體》昇陽半導體11月獲利大躍進 EPS0.41元 113/12/25 【公告】係因昇陽半導體有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/22 《半導體》昇陽 產能持續滿載 113/12/21 昇陽 產能持續滿載 113/12/20 《半導體》展望樂觀+買盤敲進 昇陽半導體放量飆近8% 113/12/20 焦點股：新增產能到位，昇陽半導體明年成長動能強勁，股價轉強挑戰壓力區間 113/12/11 潛力股：昇陽半導體 113/12/06 昇陽半導體11月合併營收為3.51億元 創新高數字 113/12/05 昇陽半導體11月營收創新高 再生晶圓與薄化業務驅動 113/12/05 營收速報 - 昇陽半導體(8028)11月營收3.52億元年增率高達45.68％ 113/12/05 【公告】昇陽半導體 2024年11月合併營收3.52億元 年增45.68% 113/11/30 〈台商回流〉又6家擴大投資台灣 昇陽半導體斥25億在台中港區擴廠 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 2.45% 5767(-43.97%) | -10.68% 8326(-61.19%) | -8.39% 11780(-72.57%) | -2.33% 9956(-67.54%) | 9.13% 16119(-79.95%) | 143.69% 13376(-75.84%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
| ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
| 本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
| 自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
