| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 (1.46%) 33685張 (-48.69%) 季線上 52667張 19457張 13372張 33685張 1.73倍 |
23.84% 45.0% 30.34% 36.47% 237.86% |
56.74 (-67.39%) 174.0 |
N/A 1.16 |
1300 N/A |
小型股 300.37億 |
13.26% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 163.5↗ | 145.55↗ | 134.07↗ | 132.1↗ | 133.04↗ | 133.4↗ | 131.91↗ | 103.66↗ |
| 乖離率 | 6.42% | 19.55% | 29.78% | 31.72% | 30.79% | 30.43% | 31.91% | 67.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 122.5 | 120.0 | 136.5 | 130.0 | 133.5 | 127.5 | 51.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80282/昇陽半導體二 | 2025-01-22 | N/A | 2030-01-22 | 100.0 | 123.5 123.9 (-0.08%) | 1333 (02-21) | 1233.2,1081.6 | 10816 | 140.3 | -0.1 | 124.02 | 20000 | 0.0% | 2487 | 154 | 0 | N/A | N/A | -3.92% | 1795 | N/A | 無 | 158 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.35,N/A (20.71,33.62,46.52) 7.67,22.69 (2.37,3.01,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.11% 帶寬大) 月線斜率2.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.59←41.67(2.92%) 28.02←29.7(-1.68%), -2.31% 44.59←37.86(6.73%) 28.02←28.38(-0.36%), 27.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (N/A) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-2.25%) 25-02-21 45.8 (279.91%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.39 1.85 46.39 歷年新高 3.6億(1月) | 47.34 0.5 6.72 3.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 178.0 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 41.79% 19.52% 288 118 151 26.78%←34.31%(-7.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.8,90.75 80.23 6.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,9%,7% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.8,66.56 72.08 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1300 N/A | 月KD RSI MACD | 96.9,85.19 79.04 8.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←0.62%(1.68%) | 1 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.2%(1.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 29.78% 30.43% 31.91% 67.86% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.66%←12.01%(16.65%) | 2155 (連8買) 6.4% | 2年趨勢圖 | 28.66%←14.41%(14.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 19.52% 145.9% 233.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.64%(0.04%) | -157 (連2賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.17%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←8.28 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 9.38←7.88 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.12 (+13.29%) Q3←Q2 連2升 1.73←0.2 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.89 (-2.65%) Q3←Q2 連7降 1.84←2.37 (-22.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.89 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 44.49←47.89 (-7.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.46←29.19 (-0.89%) Q3←Q2 連4降 26.46←34.68 (-23.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.6 (+21.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.76 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.58 (+56.9%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.15 (+506.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←26.72 Q3←Q2 連2升 31.7←19.38 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.45←13.57 Q3←Q2 連2升 18.45←2.5 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←12.48 Q3←Q2 連3升 13.4←14.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←2.65 Q3←Q2 連3升 3.26←3.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q3←Q2 連3升 1.55←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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| 公告 | 114/02/21 證交所2月20日公告11種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/20 昇陽半本周大漲逾2成 兩大股東同步沾光 114/02/20 【Hot台股】昇陽半導體續攻高 網呼「沖客天堂」分析師示警：短線不追高 114/02/20 熱門股／元月EPS飆增1.2倍 昇陽半導體再刷天價 6天噴漲逾45% 114/02/19 《台北股市》台積供應鏈燒 昇陽半M31逆勢揚 114/02/19 台積供應鏈燒 昇陽半M31逆勢揚 114/02/18 《台北股市》昇陽飆漲停 扮CoWoS反彈領頭羊 114/02/18 昇陽半導體連4漲今飆漲停 扮CoWoS反彈領頭羊 114/02/18 《半導體》上季、2024獲利齊登峰 昇陽半導體飆新天價 114/02/18 昇陽半導體元月每股賺0.43元，擴產效益，今年EPS上看5.5-6元 114/02/17 《台北股市》新日興、昇陽半導體 權證靚 114/02/17 新日興、昇陽半導體 權證靚 114/02/17 昇陽半 1月每股賺0.43元 114/02/17 《半導體》昇陽半導體1月每股盈餘0.43元 114/02/17 【公告】係因昇陽半導體有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/17 法人買超不再獨厚IC股 低股價淨值比成新歡 114/02/16 《半導體》昇陽半導體 法人齊買超 114/02/15 昇陽半導體 法人齊買超 114/02/14 《半導體》昇陽半導體113年財報 2月24日提報董事會 114/02/14 《半導體》法人大買 昇陽半導體放量衝高 114/02/14 焦點股：昇陽半導體今年營運再看增，股價量增挑戰區間高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 23.84% 52667(-36.04%) | 42.04% 31591(6.63%) | 45.0% 19457(73.12%) | 30.34% 13372(151.9%) | 36.47% 15472(117.71%) | 237.86% 14878(126.41%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
| ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
| 本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
| 自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
