收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.0 (-6.55%) 17658張 (-48.69%) 16930張 24463張 18104張 季線上 ↘111.3 ↘115.35 ↗110.08 ↗106.49 ↗86.37 ↗78.27 18540張 0.76倍 |
-6.55% 27.99% 98.15% 115.94% 71.2% |
-17.5%~-20.3% |
63.88 (-40.3%) 107.0 |
90.17 (-15.73%) 37.59 (-64.87%) |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
17.26億 197.66億 |
12.67% 0.0% |
IC製造 |
2024-06-21 2024-06-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.91,N/A (20.71,35.2,49.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(67.25% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 130.5 (-18.01%) 24-07-11 44.0 (143.18%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.91% 0% 2578 105 2 38.38%←34.46%(11.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.71 8.37 -12.47 2.94億(6月) | -14.0 3.05 -13.9 2.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-10 130.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-2%,-1%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.38 33.99,49.26 107.5,88.7 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.15 70.51,79.17 130.5,77.9 5.74 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.13%(346.15%) | 355 (連4買) 2.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.2 71.29,74.93 N/A,77.9 4.76 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.18%←8.56%(-4.44%) | -3969 22.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.94,23.18 (2.28,2.96,3.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% 36.71% 64.19% 81.05% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.76%(-25.57%) | 369 (連6賣轉買) 2.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.9←34.79(26.19%) 27.96←30.61(-8.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.35←7.54 (-2.52%) Q1←Q4 連3降 7.35←8.52 (-13.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.4 (-2.52%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.7 (-13.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.01←2.12 (-5.19%) Q1←Q4 連5降 2.01←2.55 (-21.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.5←45.37 (+0.29%) Q1←Q4 第1升 45.5←45.64 (-0.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.54←33.56 (+0.29%) Q1←Q4 連2降 31.54←36.08 (-12.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.01 (+3500.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.4 (-10.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.36 (-55.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.12←19.33 Q1←Q4 連3降 19.12←23.95 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←5.26 Q1←Q4 第1降 5.25←8.21 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.57←0.23 Q1←Q4 第1升 8.57←7.23 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.59←0.05 Q1←Q4 第1升 1.59←2.04 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.18 Q1←Q4 第1升 0.83←0.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7月19日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】昇陽半導體 2024年6月合併營收2.94億元 年增-5.72% 113/07/03 法說行情啟動 12檔台積鏈衝鋒 113/07/03 昇陽半導體晶背供電技術浮出檯面,股價漲停鎖住表態 113/07/03 《半導體》昇陽半導體登百元關 創上市新天價 113/07/02 台積背面電軌黑科技 供應鏈價量齊揚 113/07/01 熱門股:昇陽半(8028)、豐達科(3004)、亞翔(6139)、藥華藥(6446)、由田(3455) 113/06/24 《半導體》昇陽半業績逐季增色 2025爆發 113/06/24 昇陽半業績逐季增色 2025爆發 113/06/18 《半導體》昇陽半導體6月21日參加統一證券舉辦之法說 113/06/18 【公告】昇陽半導體受邀參加統一證券舉辦之法說會 113/06/18 《半導體》昇陽半導體5月每股盈餘0.16元 113/06/18 【公告】昇陽半導體係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/17 《半導體》今年營收逐季揚 昇陽半導體飆逾4年半高價 113/06/13 焦點股:昇陽半導體營收可望逐季回溫,股價出量突破前高 113/06/12 熱門股-昇陽半 多頭氣盛拉漲停 113/06/11 《半導體》昇陽半導體火速填息 5月營收登近7月高 113/06/05 【公告】昇陽半導體 2024年5月合併營收2.71億元 年增-14.01% 113/05/29 《半導體》昇陽半換帥 梁明成任董座 113/05/29 昇陽半導體今年本業表現將優於去年,梁明成任新董座 113/05/28 昇陽半換帥 梁明成任董座 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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昇陽半導體 | -6.55% 16930(4.3%) | -4.46% 22718(-22.28%) | 27.99% 24463(-27.82%) | 98.15% 18104(-2.47%) | 115.94% 10095(74.91%) | 71.2% 5633(213.43%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.0 | 110.17↘ | 111.3↘ | 115.35↘ | 110.08↗ | 106.49↗ | 102.12↗ | 86.37↗ | 78.27↗ | 67.9↗ | 67.31↗ | 65.17↗ | 59.67↗ | 59.1↗ | 59.36↗ |
乖離率 | -2.88% | -3.86% | -7.24% | -2.8% | 0.48% | 4.78% | 23.89% | 36.71% | 57.58% | 58.97% | 64.19% | 79.32% | 81.05% | 80.26% |
均線開始 轉折價位 | 114.5 | 120.0 | 121.5 | 87.7 | 85.3 | 77.5 | 53.5 | 52.5 | 51.5 | 52.9 | 49.35 | 52.6 | 62.5 | 63.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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昇陽半導體 | 33.93% | 122.0% | -9.0% | -2.0% | 1.0% | -22.0% | 90.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 | 16.26 |
ROE | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 | 13.46 |
本業收入比 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 | 103.61 |
自由現金流量 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 | -4.35 |
利息保障倍數 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 | 21.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標