| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (-4.15%) 7459張 (-10.92%) 季線下 7097張 13121張 15623張 7459張 0.57倍 |
-7.97% -24.4% -7.3% 2.01% 148.53% |
95.6 (-24.72%) 127.0 |
142.24 (12.0%) 1.25 |
1178 N/A |
小型股 219.24億 |
0.0% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 133.9↘ | 137.3↘ | 140.92↘ | 146.9↘ | 140.0↗ | 138.7↘ | 135.77↗ | 113.01↗ |
| 乖離率 | -5.15% | -7.5% | -9.88% | -13.55% | -9.29% | -8.44% | -6.46% | 12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.0 | 138.0 | 170.0 | 167.5 | 121.0 | 133.5 | 126.0 | 51.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80282/昇陽半導體二 | 2025-01-22 | N/A | 2030-01-22 | 100.0 | 103.8 103.8 (-1.89%) | 253 (03-28) | 208.4,222.9 | 2229 | 140.3 | 14.67 | 90.52 | 20000 | 0.0% | -13 | 2 | 0 | N/A | N/A | -0.76% | 1761 | N/A | 無 | 154 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.49,N/A (20.71,33.62,46.52) 5.56,23.83 (2.37,3.01,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.38% 帶寬大) 月線斜率-1.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.95←40.41(10.54%) 26.1←31.15(-5.05%), 2.69% 50.95←36.88(14.07%) 26.1←29.8(-3.7%), 33.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-30.6%) 25-02-26 45.8 (177.29%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.62 -4.43 46.01 3.44億(2月) | 46.39 1.85 46.39 歷年新高 3.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 183.0 (25-02-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 4.04% 4.32% -92 -13 0 26.73%←23.3%(3.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.89,16.94 look 36.34 -1.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-11%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 142.24(12.0%) | 周KD RSI MACD | 19.42,30.22 look 47.49 -2.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1178 N/A | 月KD RSI MACD | 57.99,72.8 59.93 5.61 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←2.57%(-1.38%) | -843 (連3買轉賣) 11.3% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.5%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.88% -8.44% -6.46% 12.38% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.56%←29.15%(-6.59%) | -2320 31.1% | 2年趨勢圖 | 22.56%←12.61%(9.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.32% 17.55% 122.71% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | -38 (連2買轉賣) 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.17%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.5←9.38 (+11.94%) Q4←Q3 連3升 10.5←7.54 (+39.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←1.73 (+11.94%) Q4←Q3 連3升 2.11←0.4 (+39.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.84 (-3.8%) Q4←Q3 連8降 1.77←2.12 (-16.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.66←44.49 (-8.61%) Q4←Q3 連3降 40.66←45.37 (-10.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.91←26.46 (-8.61%) Q4←Q3 連5降 23.91←33.56 (-28.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.73 (+58.9%) Q4←Q3 連4升 1.16←0.01 (+11500.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.91 (+16.48%) Q4←Q3 連3升 1.06←0.19 (+457.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.67←31.7 Q4←Q3 連3升 34.67←19.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.06←18.45 Q4←Q3 連3升 20.06←5.26 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.03←13.4 Q4←Q3 連4升 19.03←0.23 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.98←3.26 Q4←Q3 連4升 4.98←0.05 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←1.55 Q4←Q3 連4升 2.3←0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 【公告】昇陽半導體受邀參加2025 BofA Asia Tech Conference 114/03/05 營收速報 - 昇陽半導體(8028)2月營收3.44億元年增率高達45.62％ 114/03/05 【公告】昇陽半導體 2025年2月合併營收3.44億元 年增45.62% 114/03/03 【Hot台股】昇陽半亮燈跌停 網嘆「半是半價嗎QQ」 專家：漲多回檔 114/02/25 《半導體》昇陽半導體上季、2024獲利齊登峰 2025續樂觀 114/02/25 《熱門族群》晟銘電、昇陽半買盤追 114/02/25 《半導體》再生晶圓需求火燙 昇陽半EPS近3元 今年再擴產 114/02/24 再生晶圓需求火燙 昇陽半EPS近3元 今年再擴產 114/02/24 晟銘電、昇陽半 買盤追 114/02/24 《半導體》昇陽半導體113年EPS2.85元 114/02/20 昇陽半本周大漲逾2成 兩大股東同步沾光 114/02/20 【Hot台股】昇陽半導體續攻高 網呼「沖客天堂」分析師示警：短線不追高 114/02/20 熱門股／元月EPS飆增1.2倍 昇陽半導體再刷天價 6天噴漲逾45% 114/02/19 《台北股市》台積供應鏈燒 昇陽半M31逆勢揚 114/02/19 台積供應鏈燒 昇陽半M31逆勢揚 114/02/18 《台北股市》昇陽飆漲停 扮CoWoS反彈領頭羊 114/02/18 昇陽半導體連4漲今飆漲停 扮CoWoS反彈領頭羊 114/02/18 《半導體》上季、2024獲利齊登峰 昇陽半導體飆新天價 114/02/18 昇陽半導體元月每股賺0.43元，擴產效益，今年EPS上看5.5-6元 114/02/17 《台北股市》新日興、昇陽半導體 權證靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | -7.97% 7097(5.1%) | -8.3% 6960(7.17%) | -24.4% 13121(-43.15%) | -7.3% 15623(-52.26%) | 2.01% 13939(-46.49%) | 148.53% 15961(-53.27%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 |
| ROE | 12.22 | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 |
| 本業收入比 | 95.71 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 |
| 利息保障倍數 | 10.39 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
