| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (-1.12%) 373張 (-97.3%) 季線下 15164張 73747張 29075張 373張 0.01倍 |
-3.11% -5.36% -25.25% 92.73% 75.21% |
18.31 (-65.44%) 53.0 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
微型股 27.46億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-28 2024-08-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 53.72↘ | 55.23↘ | 57.43↘ | 56.61↗ | 57.0↘ | 59.78↘ | 59.78↗ | 44.24↗ |
| 乖離率 | -1.34% | -4.04% | -7.71% | -6.38% | -7.02% | -11.34% | -11.34% | 19.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.8 | 58.8 | 54.1 | 52.6 | 66.6 | 70.0 | 27.9 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.86,N/A (9.36,11.21,13.05) 1.19,45.04 (0.76,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.62% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.42←76.53(-0.11%) 14.06←13.64(0.42%), 6.4% 76.42←83.12(-6.7%) 14.06←6.31(7.75%), 53.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[112] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-43.13%) 24-11-06 25.1 (111.16%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.67 -9.61 2.67 2.57億(1月) 月營營益增 | 59.78 19.41 7.17 20個月新高 2.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 67.7 (25-02-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 9.73% 0.72% 0 -31 0 11.67%←9.75%(1.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.64,13.21 up 38.27 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.4,18.06 look 47.63 -2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 40.97,43.22 61.11 2.23 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.71% -11.34% -11.34% 19.8% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←1.97%(-1.33%) | 44 (連3賣轉買) 11.8% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.31%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 111.48% 2954.72% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.31%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.11←6.92 (+17.2%) Q3←Q2 連3升 8.11←6.57 (+23.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.29 (+17.2%) Q3←Q2 連3升 0.38←0.09 (+23.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.06 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 4.48←5.9 (-24.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.83←113.38 (-4.01%) Q3←Q2 第1降 108.83←121.76 (-10.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.6←70.1 (-4.01%) Q3←Q2 連6降 56.6←103.95 (-45.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.64 (+12.5%) Q3←Q2 連3升 0.72←0.52 (+38.46%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.35 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.1 (+460.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.26←16.97 Q3←Q2 第1降 15.26←13.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←4.24 Q3←Q2 連3升 4.65←1.33 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←4.82 Q3←Q2 第1降 4.59←4.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←1.8 Q3←Q2 第1降 1.77←1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.25 Q3←Q2 連3升 1.26←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 114/03/10 光菱 114年2月營收2.53億、年增50.18% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】光菱 2025年2月合併營收2.53億元 年增50.18% 114/03/10 《業績-電通》光菱2月營收為2.53億元，年增50.18% 114/03/04 【公告】光菱113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】光菱 2025年1月合併營收2.57億元 年增2.68% 114/02/10 《業績-電通》光菱1月營收為2.57億元，年增2.68% 114/01/22 【公告】光菱代重要子公司上海友菱電子有限公司總經理異動 114/01/09 《業績-電通》光菱12月營收為2.85億元，年增59.79% 114/01/09 【公告】光菱 2024年12月合併營收2.85億元 年增59.79% 113/12/19 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 《業績-電通》光菱11月營收為2.38億元，年增23.37% 113/12/09 【公告】光菱 2024年11月合併營收2.38億元 年增23.37% 113/11/27 【公告】光菱受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】光菱股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-電通》光菱10月營收為2.21億元，年增25.43% 113/11/08 【公告】光菱 2024年10月合併營收2.21億元 年增25.43% 113/11/05 【公告】光菱113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》光菱9月營收為2.68億元，年增37.89% 113/10/09 【公告】光菱 2024年9月合併營收2.68億元 年增37.89% 113/09/10 《業績-電通》光菱8月營收為2.68億元，年增19.30% 113/08/14 【公告】光菱董事會決議112年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期(更新日期) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -3.11% 15164(-97.53%) | -9.56% 23802(-98.43%) | -5.36% 73747(-99.49%) | -25.25% 29075(-98.71%) | 92.73% 18395(-97.97%) | 75.21% 9284(-95.97%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
