| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (-0.14%) 910張 (-43.54%) 季線下 1823張 3755張 5517張 910張 0.24倍 |
-8.31% -8.67% -23.92% 42.34% 26.52% |
22.62 (-35.93%) 35.3 |
N/A 0.78 |
381 N/A |
微型股 28.25億 |
12.14% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.09,N/A (8.99,20.58,32.17) 1.05,33.67 (0.77,0.95,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.52% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 55.68←55.01(1.22%) 23.79←24.35(-2.3%) 55.68←56.69(-1.78%) 23.79←22.89(3.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-32.89%) 24-08-22 22.0 (60.45%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.75 -6.53 -7.42 4.03億(10月) | 0.85 0.78 -7.72 4.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 43.5 (24-11-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 1.14% -164 8 0 17.58%←20.25%(-13.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.71 1.32,0.75 up 36.85,35.2 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,1%,-2%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.81 0.86,36.49 look 36.85,35.2 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 381 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 40.14,56.23 35.95,35.2 1.54 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.33% -16.41% 1.32% 15.25% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←0.62%(96.77%) | 119 (連2買) 13.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 7.55% 102.1% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.12%(150.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q3←Q2 0.43←0.43 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.27←10.35 (+28.21%) Q3←Q2 第1升 13.27←13.17 (+0.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.04 (+28.21%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.3 (+0.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.26←6.75 (-7.26%) Q3←Q2 第1降 6.26←5.86 (+6.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.07←132.67 (-14.77%) Q3←Q2 連3降 113.07←128.1 (-11.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.72←57.59 (-14.77%) Q3←Q2 第1降 46.72←48.42 (-3.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.95 (-73.68%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.67 (-62.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.47←5.43 Q3←Q2 第1降 4.47←5.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.06←0.4 Q3←Q2 第1降 -0.06←2.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←7.26 Q3←Q2 第1降 1.52←4.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←2.9 Q3←Q2 第1降 0.76←2.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←1.95 Q3←Q2 第1降 0.5←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/19 台灣太陽誘電(股) 大股東 鉅額逐筆交易 11,048張 |
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| 公告 | 113/11/08 蜜望實 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.25元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】蜜望實 2024年10月合併營收4.03億元 年增-4.75% 113/11/07 《業績-電零組》蜜望實10月營收為4.03億元，年減4.75% 113/10/29 【公告】蜜望實民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》蜜望實9月營收為4.32億元，年增0.86% 113/10/09 【公告】蜜望實 2024年9月合併營收4.32億元 年增0.86% 113/09/08 《電零組》蜜望實 益登科技入股 113/09/07 蜜望實 益登科技入股 113/09/06 《業績-電零組》蜜望實8月營收為4.28億元，年增3.94% 113/08/30 台股早盤止穩反彈 亞崴、蜜望實等中小型題材股出線 113/08/16 蜜望實獲益登入股，月內大漲逾八成，今除息順利填息，Q2本業轉盈 113/08/09 【公告】更正蜜望實112年度股東會年報部份內容 113/08/07 《業績-電零組》蜜望實7月營收為4.67億元，年減2.05% 113/08/07 【公告】蜜望實 2024年7月合併營收4.67億元 年增-2.05% 113/08/05 熱門股：浩鼎(4174)、喬福(1540)、蜜望實(8043)、佳龍(9955)、旺宏(2337) 113/07/31 【公告】蜜望實董事會決議配息基準日相關事宜 113/07/27 《熱門族群》IC通路商入股被動元件 賺翻 113/07/26 IC通路商入股被動元件 賺翻 113/07/23 【公告】蜜望實民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《電零組》益登 躍居蜜望實最大股東 113/07/22 益登 躍居蜜望實最大股東 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜望實 | -8.31% 1823(-50.08%) | -17.04% 2214(-58.87%) | -8.67% 3755(-75.76%) | -23.92% 5517(-83.5%) | 42.34% 3891(-76.6%) | 26.52% 2026(-55.06%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.87↘ | 36.75↘ | 38.97↘ | 40.66↘ | 40.73↘ | 40.16↘ | 40.43↘ | 42.23↘ | 36.85↗ | 36.38↗ | 34.84↗ | 31.2↗ | 30.63↗ | 30.21↗ |
| 乖離率 | -1.59% | -3.95% | -9.42% | -13.18% | -13.33% | -12.1% | -12.69% | -16.41% | -4.21% | -2.97% | 1.32% | 13.14% | 15.25% | 16.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 42.75 | 44.0 | 41.7 | 38.0 | 39.5 | 43.8 | 45.1 | 24.6 | 24.35 | 24.8 | 26.85 | 27.6 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜望實 | -24.7% | 26.0% | 7.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.09 | 0.71 | 2.07 | 1.22 | 1.64 |
| ROE | -0.74 | 5.83 | 5.63 | 1.22 | 3.07 |
| 本業收入比 | 311.76 | 21.21 | 73.41 | 155.56 | 81.48 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.76 | 0.6 | -1.15 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | -18.31 | 329.51 | 804.42 | 262.55 | 932.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
